财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1478.23 |
564.18 |
5022.65 |
2093.90 |
1646.84 |
| 本期利润(万元) |
2247.92 |
72.49 |
3975.70 |
3420.92 |
12.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4971.78 |
0.00 |
3890.65 |
0.00 |
1408.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37672.82 |
39047.40 |
38281.69 |
44716.01 |
57050.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.92 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
17.93 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
2.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.99 |
696.94 |
1194.39 |
816.04 |
184.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
94399.97 |
57315.30 |
74611.23 |
101764.34 |
175925.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
21117.43 |
13177.22 |
16218.47 |
23260.48 |
39659.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
73282.53 |
44138.08 |
58392.76 |
78503.85 |
136266.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.18 |
37.47 |
49.63 |
74.82 |
121.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.44 |
7.49 |
9.93 |
14.96 |
24.34 |
| 资产总计(万元) |
96437.11 |
58892.50 |
76815.08 |
103562.73 |
183744.74 |
| 负债合计(万元) |
18502.87 |
10466.84 |
18531.24 |
21014.07 |
38747.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
77934.25 |
48425.66 |
58283.84 |
82548.65 |
144997.03 |
| 未分配利润(万元) |
11586.34 |
4859.79 |
1407.43 |
1851.60 |
-2606.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
10.83 |
6.07 |
43.94 |
22.94 |
| 投资收益(万元) |
2657.42 |
6244.22 |
2282.01 |
6027.26 |
906.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1152.83 |
-1036.41 |
-1663.19 |
6002.02 |
5050.22 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
1.93 |
0.22 |
0.21 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
3816.47 |
5220.57 |
625.11 |
12073.42 |
5979.81 |
| 管理人报酬(万元) |
298.22 |
587.68 |
346.72 |
1374.41 |
775.63 |
| 托管费(万元) |
59.64 |
117.54 |
69.34 |
274.88 |
155.13 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
21.96 |
11.37 |
22.79 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
490.40 |
1035.20 |
614.21 |
2246.27 |
1204.67 |
| 利润总额(万元) |
3326.08 |
4185.37 |
10.90 |
9827.15 |
4775.14 |
| 净利润(万元) |
3326.08 |
4185.37 |
10.90 |
9827.15 |
4775.14 |
