我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
847.23 |
-266.71 |
-2280.01 |
-3883.53 |
-523.84 |
| 本期利润(万元) |
4616.04 |
4725.03 |
2385.41 |
-5858.75 |
-2275.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4004.11 |
0.00 |
-8105.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136663.13 |
143350.35 |
155194.31 |
163819.31 |
184148.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.54 |
366.20 |
575.59 |
326.21 |
497.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
175925.68 |
190359.93 |
227160.40 |
301293.62 |
403656.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
39659.20 |
42718.66 |
50112.02 |
59295.33 |
89524.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
136266.49 |
147641.28 |
177048.38 |
241998.28 |
314132.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.68 |
142.68 |
181.97 |
223.39 |
329.12 |
| 应付托管费(万元) |
24.34 |
28.54 |
36.39 |
44.68 |
65.82 |
| 资产总计(万元) |
183744.74 |
196720.38 |
229328.48 |
303375.71 |
419888.49 |
| 负债合计(万元) |
38747.71 |
30923.68 |
12168.89 |
42620.89 |
48912.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
144997.03 |
165796.70 |
217159.59 |
260754.82 |
370976.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2606.92 |
-8238.00 |
-2969.49 |
-3829.51 |
6883.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.94 |
60.92 |
41.28 |
200.07 |
166.80 |
| 投资收益(万元) |
906.51 |
-764.95 |
674.41 |
-4644.96 |
-4150.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5050.22 |
-2003.13 |
1440.76 |
-7883.28 |
-760.17 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.34 |
0.25 |
76.91 |
76.17 |
| 收入合计(万元) |
5979.81 |
-2706.82 |
2156.71 |
-12251.26 |
-4667.73 |
| 管理人报酬(万元) |
775.63 |
2161.81 |
1207.18 |
3763.25 |
2288.87 |
| 托管费(万元) |
155.13 |
432.36 |
241.44 |
752.65 |
457.77 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
27.15 |
13.62 |
31.30 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
1204.67 |
3247.24 |
1715.89 |
5235.31 |
2917.07 |
| 利润总额(万元) |
4775.14 |
-5954.07 |
440.81 |
-17486.56 |
-7584.81 |
| 净利润(万元) |
4775.14 |
-5954.07 |
440.81 |
-17486.56 |
-7584.81 |
