资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35194.71 90.99%
债券 111.47 0.29%
银行存款和结算备付金 3316.74 8.58%
其他资产 54.91 0.14%
资产总值:38677.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 75.17 2053.26 5.33%
药明康德 603259 11.49 1922.74 4.99%
中际旭创 300308 1.89 1527.95 3.97%
长川科技 300604 5.14 1232.52 3.20%
源杰科技 688498 0.68 1100.07 2.86%
紫金矿业 601899 32.78 976.52 2.53%
蘅东光 920045 1.88 963.93 2.50%
新易盛 300502 2.35 915.20 2.38%
长芯博创 300548 4.11 903.50 2.35%
凯莱英 06821 5.96 871.80 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 58.90%
医疗保健 0.37 9.57%
金融业 0.20 5.13%
科学研究和技术服务业 0.19 4.99%
采矿业 0.17 4.35%
材料 0.14 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.30%
通讯 0.04 0.98%
科技 0.02 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.14 3987.80 7.01%
东山精密 002384 12.72 3337.09 5.86%
长川科技 300604 6.51 2222.64 3.91%
源杰科技 688498 1.18 2217.18 3.90%
建滔集团 00148 21.10 2160.68 3.80%
精测电子 300567 6.44 2045.34 3.59%
拓荆科技 688072 2.13 1876.48 3.30%
富创精密 688409 5.95 1821.67 3.20%
寒武纪 688256 1.09 1745.69 3.07%
芯碁微装 688630 2.61 1435.17 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 79.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.39%
材料 0.22 3.80%
科学研究和技术服务业 0.06 1.06%
科技 0.05 0.93%
医疗保健 0.05 0.85%
金融 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.47 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.47 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%