南方优质企业混合C(011217)_资产配置

南方优质企业混合C011217SOUTHERN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53004.51	82.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8310.68	12.99%
其他资产	2647.69	4.14%

资产总值：63962.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.09	3653.32	5.73%
海油发展	600968	543.68	2468.31	3.87%
美的集团	000333	30.65	2330.87	3.66%
格力电器	000651	44.59	2137.64	3.35%
海尔智家	600690	66.07	2123.99	3.33%
工商银行	01398	417.60	1747.37	2.74%
思维列控	603508	75.58	1629.42	2.56%
中教控股	00839	295.40	1454.48	2.28%
嘉友国际	603871	63.12	1432.14	2.25%
巨星科技	002444	42.48	1331.74	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	49.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	6.63%
采矿业	0.39	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.77%
非必需消费品	0.25	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.06%
金融	0.17	2.74%
金融业	0.12	1.84%
租赁和商务服务业	0.10	1.49%
工业	0.09	1.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.44	3580.43	5.96%
新秀丽	01910	123.57	2627.77	4.37%
美的集团	000333	35.22	2271.38	3.78%
工商银行	01398	496.10	2100.90	3.50%
海尔智家	600690	73.18	2076.71	3.46%
格力电器	000651	49.55	1943.35	3.23%
巨星科技	002444	67.72	1672.68	2.78%
中教控股	00839	332.60	1369.04	2.28%
三星医疗	601567	37.36	1307.67	2.18%
嘉友国际	603871	69.23	1224.64	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	51.32%
非必需消费	0.40	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.24%
采矿业	0.25	4.15%
金融	0.21	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.96%
租赁和商务服务业	0.14	2.27%
批发和零售业	0.12	2.02%
材料	0.09	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.49	4240.22	6.68%
工商银行	601398	548.98	2898.61	4.57%
新秀丽	01910	102.69	2755.57	4.34%
海尔智家	600690	71.80	1791.29	2.82%
广汇能源	600256	237.84	1769.53	2.79%
美的集团	000333	25.20	1618.04	2.55%
巨星科技	002444	63.71	1607.40	2.53%
伊利股份	600887	53.22	1484.84	2.34%
思维列控	603508	62.94	1386.48	2.18%
安徽皖通高速公路	00995	109.80	863.00	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	53.25%
采矿业	0.44	6.98%
金融业	0.39	6.09%
非必需消费	0.38	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.61%
租赁和商务服务业	0.15	2.34%
批发和零售业	0.12	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.85%
工业	0.09	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.34	5764.84	8.95%
启明星辰	002439	67.16	1813.32	2.81%
兖矿能源	01171	133.60	1796.69	2.79%
中国核电	601985	229.00	1717.46	2.67%
卓胜微	300782	11.66	1644.06	2.55%
安徽合力	600761	81.17	1478.11	2.29%
珠海冠宇	688772	65.73	1446.66	2.24%
山煤国际	600546	81.02	1418.66	2.20%
立讯精密	002475	41.02	1413.14	2.19%
中教控股	00839	311.00	1380.99	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	53.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	7.39%
批发和零售业	0.35	5.38%
采矿业	0.27	4.25%
必需消费品	0.25	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.86%
材料	0.18	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.67%
非必需消费	0.17	2.57%
农、林、牧、渔业	0.09	1.39%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	30.68	3130.11	3.62%
回天转债	1.32	153.43	0.18%
福22转债	0.47	59.05	0.07%
密卫转债	0.38	45.16	0.05%
强联转债	0.14	15.24	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3130.11	3.62%
可转债	272.87	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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