财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1786.65 |
885.39 |
1534.81 |
943.73 |
-22.28 |
| 本期利润(万元) |
2959.57 |
319.20 |
1969.56 |
1985.15 |
-37.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.04 |
0.20 |
0.21 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.03 |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
886.92 |
0.00 |
-972.01 |
0.00 |
-3277.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7615.92 |
7062.03 |
7538.91 |
7874.32 |
6734.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
0.88 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
49.71 |
0.00 |
30.98 |
0.00 |
-0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
32.61 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-32.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4027.27 |
4240.36 |
4656.64 |
6536.09 |
7539.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
52443.73 |
57390.39 |
49415.87 |
53351.88 |
52606.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
52314.47 |
57390.39 |
49415.87 |
53351.88 |
52606.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
129.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.02 |
63.00 |
53.50 |
59.42 |
60.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
10.50 |
8.92 |
9.90 |
10.15 |
| 资产总计(万元) |
57944.41 |
63073.21 |
54362.39 |
60135.92 |
60574.67 |
| 负债合计(万元) |
1032.67 |
609.21 |
204.92 |
1386.48 |
484.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
56911.74 |
62464.00 |
54157.47 |
58749.45 |
60090.67 |
| 未分配利润(万元) |
15159.85 |
-6289.55 |
-24561.90 |
-26398.27 |
-31455.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
20.91 |
11.95 |
53.58 |
24.82 |
| 投资收益(万元) |
14686.68 |
13837.89 |
376.55 |
-4408.50 |
-3618.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9118.95 |
3417.10 |
-130.85 |
6807.75 |
2698.32 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
1.11 |
0.24 |
0.33 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
23818.00 |
17277.01 |
257.90 |
2453.17 |
-895.04 |
| 管理人报酬(万元) |
348.40 |
702.66 |
334.74 |
725.71 |
374.34 |
| 托管费(万元) |
58.07 |
117.11 |
55.79 |
120.95 |
62.39 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.94 |
11.54 |
21.29 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
439.63 |
886.03 |
423.01 |
913.98 |
470.88 |
| 利润总额(万元) |
23378.37 |
16390.98 |
-165.11 |
1539.19 |
-1365.92 |
| 净利润(万元) |
23378.37 |
16390.98 |
-165.11 |
1539.19 |
-1365.92 |
