我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.08 |
-534.73 |
-661.69 |
-1857.20 |
-686.81 |
| 本期利润(万元) |
654.34 |
-197.70 |
50.10 |
-1636.89 |
-722.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4208.22 |
0.00 |
-4187.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8124.15 |
7650.32 |
7992.59 |
8174.43 |
9434.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.67 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.49 |
0.00 |
-33.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7539.83 |
6200.94 |
10170.61 |
3784.38 |
6514.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
52606.14 |
58189.83 |
70291.63 |
82978.06 |
100409.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
52606.14 |
58189.83 |
70291.63 |
79575.08 |
95216.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3402.98 |
5193.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.90 |
65.50 |
98.52 |
110.95 |
125.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.15 |
10.92 |
16.42 |
18.49 |
20.91 |
| 资产总计(万元) |
60574.67 |
64620.00 |
81114.80 |
86872.24 |
108594.21 |
| 负债合计(万元) |
484.00 |
180.51 |
955.38 |
391.44 |
2412.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
60090.67 |
64439.49 |
80159.43 |
86480.81 |
106181.26 |
| 未分配利润(万元) |
-31455.43 |
-31585.13 |
-22226.83 |
-22362.37 |
-8560.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.82 |
56.34 |
28.52 |
49.54 |
25.47 |
| 投资收益(万元) |
-3618.27 |
-12703.67 |
-3254.78 |
-9708.75 |
-8039.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2698.32 |
1717.52 |
2888.64 |
-13620.16 |
-1626.36 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
4.37 |
3.97 |
12.68 |
6.20 |
| 收入合计(万元) |
-895.04 |
-10925.43 |
-333.66 |
-23266.69 |
-9633.95 |
| 管理人报酬(万元) |
374.34 |
1075.74 |
634.63 |
1483.22 |
765.79 |
| 托管费(万元) |
62.39 |
179.29 |
105.77 |
247.20 |
127.63 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.87 |
10.85 |
21.29 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
470.88 |
1337.91 |
784.20 |
1827.71 |
943.01 |
| 利润总额(万元) |
-1365.92 |
-12263.34 |
-1117.86 |
-25094.39 |
-10576.96 |
| 净利润(万元) |
-1365.92 |
-12263.34 |
-1117.86 |
-25094.39 |
-10576.96 |
