资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16027.20 50.76%
债券 14936.19 47.31%
银行存款和结算备付金 583.74 1.85%
其他资产 24.40 0.08%
资产总值:31571.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 4.35 663.38 2.46%
中际旭创 300308 0.51 647.70 2.40%
三环集团 300408 3.04 507.38 1.88%
精测电子 300567 1.59 504.98 1.87%
亨通光电 600487 4.24 463.60 1.72%
顺络电子 002138 6.12 447.37 1.66%
宁德时代 300750 1.10 432.31 1.60%
美的集团 000333 5.57 420.70 1.56%
桐昆股份 601233 19.00 411.35 1.53%
药明康德 603259 3.29 410.26 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 46.55%
金融业 0.07 2.64%
采矿业 0.06 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.87%
科学研究和技术服务业 0.04 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.74%
租赁和商务服务业 0.02 0.70%
科技 0.02 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.16 465.97 1.94%
国邦医药 605507 13.20 343.07 1.43%
立讯精密 002475 6.36 313.29 1.31%
杰瑞股份 002353 3.14 303.95 1.27%
安井食品 603345 3.21 299.36 1.25%
亨通光电 600487 5.54 291.74 1.22%
银轮股份 002126 6.86 291.62 1.22%
徐工机械 000425 28.68 289.09 1.21%
电投能源 002128 9.58 288.07 1.20%
美的集团 000333 3.78 288.60 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 41.29%
采矿业 0.09 3.55%
金融业 0.07 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.02 0.95%
建筑业 0.02 0.90%
材料 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 20.00 2007.48 7.45%
23粤交投MTN005 10.00 1070.64 3.97%
24建银03 10.00 1036.29 3.85%
25HPI0YK 10.00 1034.09 3.84%
24农行永续债02 10.00 1023.90 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6080.37 22.56%
企业债 5035.30 18.68%
国家债券 1725.32 6.40%
可转债 5.30 0.02%
央行票据 0.00 0.00%