南方均衡回报混合C(011701)_最新动态

南方均衡回报混合C011701SOUTHERN BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.3240

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方均衡回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：0.58亿元

南方均衡回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
混合型名次	1867	3693	3369	3124	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
混合型名次	2206	3739	2669	863	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方均衡回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	交银科技创新灵活配置混合A	0.46	8.22	-18.34	-25.02	-25.04
1866	南方均衡回报混合A	0.46	2.84	-1.22	0.96	8.44
1867	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
1868	南方品质优选灵活配置混合C	0.46	-0.22	3.49	-0.64	-0.11
1869	兴银丰运稳益回报混合A	0.46	1.17	-0.04	-1.26	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方均衡回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	华安成长先锋混合A	-1.02	2.80	-22.08	1.97	26.38
3692	民生加银新战略灵活配置混合C	0.75	2.80	-8.60	-6.77	-1.61
3693	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
3694	南方兴润价值一年持有混合A	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
3695	南方转型增长灵活配置混合A	0.36	2.80	2.75	5.81	21.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方均衡回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	富荣福耀混合A	2.04	18.56	-1.32	-8.39	7.74
3368	华泰保兴健康消费C	1.85	3.81	-1.32	-13.81	-10.99
3369	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
3370	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.12	1.13	-1.32	-1.91	0.27
3371	万家价值优势一年持有期混合	-2.74	-0.29	-1.32	4.08	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方均衡回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	汇添富大盘核心资产混合C	0.01	5.06	2.04	0.76	5.81
3123	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	0.35	0.63	0.76	1.88
3124	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
3125	华泰柏瑞享利混合A	0.08	0.64	-0.11	0.75	1.86
3126	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方均衡回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	前海联合泳隽混合C	1.33	7.06	-0.18	-0.33	8.17
2480	广发稳健回报混合A	-0.80	3.93	1.18	3.89	8.16
2481	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
2482	上银新兴价值成长混合	0.54	1.94	-0.30	1.39	8.16
2483	招商资管核心优势混合A	-0.78	4.07	-8.53	-9.14	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方均衡回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
2205	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-42.86	-34.16
2206	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
2207	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
2208	鹏华致远成长混合C	16.46	44.39	1.55	-29.67	-26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南方均衡回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	淳厚时代优选混合A	-0.65	40.95	3.88	-	-7.30
3738	华安睿明两年定开混合C	-4.82	40.95	28.28	-	106.39
3739	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
3740	长信多利混合C	-18.60	40.90	20.26	-	-18.60
3741	德邦沪港深龙头混合C	-5.34	40.89	-2.57	-30.04	-22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方均衡回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-7.34	-14.66
2668	大成睿景灵活配置混合A	9.69	41.53	35.40	14.16	175.00
2669	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
2670	浙商智选经济动能混合A	11.38	70.73	35.38	-22.81	-11.73
2671	信诚深度价值混合(LOF)	7.47	19.14	35.37	11.57	187.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方均衡回报混合C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	农银汇理量化智慧动力混合	25.28	79.82	49.76	26.26	181.45
862	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
863	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
864	国寿安保稳吉混合C	7.69	22.56	25.32	26.21	73.93
865	招商盛合灵活混合C	4.15	43.34	22.75	26.20	106.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南方均衡回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	华商新量化混合C	48.93	101.37	82.84	-	32.40
3659	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-12.34	32.40
3660	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
3661	西部利得聚兴一年定开混合A	12.54	33.54	33.84	32.41	32.38
3662	中邮瑞享两年定期开放混合A	18.56	41.36	38.19	-	32.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.35	663.38	2.46%
中际旭创	300308	0.51	647.70	2.40%
三环集团	300408	3.04	507.38	1.88%
精测电子	300567	1.59	504.98	1.87%
亨通光电	600487	4.24	463.60	1.72%
顺络电子	002138	6.12	447.37	1.66%
宁德时代	300750	1.10	432.31	1.60%
美的集团	000333	5.57	420.70	1.56%
桐昆股份	601233	19.00	411.35	1.53%
药明康德	603259	3.29	410.26	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	46.55%
金融业	0.07	2.64%
采矿业	0.06	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.87%
科学研究和技术服务业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
科技	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3259	1.3162	1.3104	1.3092	1.3180
累计净值(元)	1.3259	1.3162	1.3104	1.3092	1.3180

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