南方誉浦一年持有混合C(011747)_资产配置

南方誉浦一年持有混合C011747SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4631.19	22.73%
债券	15587.11	76.51%
银行存款和结算备付金	151.36	0.74%
其他资产	4.22	0.02%

资产总值：20373.89万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.50	199.24	1.22%
美的集团	000333	2.32	177.13	1.09%
贵州茅台	600519	0.09	131.66	0.81%
卫星化学	002648	4.77	131.75	0.81%
亚钾国际	000893	2.06	125.87	0.77%
久立特材	002318	3.84	116.28	0.71%
宁波银行	002142	3.68	112.06	0.69%
海尔智家	600690	5.07	108.34	0.67%
腾讯控股	00700	0.24	102.56	0.63%
宇通客车	600066	2.70	96.82	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	20.36%
金融业	0.04	2.46%
采矿业	0.02	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
通讯	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
非必需消费品	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	262.96	1.40%
美的集团	000333	2.32	181.31	0.97%
海尔智家	600690	6.47	168.73	0.90%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.81%
宁波银行	002142	5.10	143.26	0.76%
亚钾国际	000893	2.70	129.52	0.69%
贵州茅台	600519	0.09	125.05	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.98	126.40	0.67%
中信证券	600030	4.03	115.73	0.62%
时代电气	688187	1.95	100.22	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	16.94%
金融业	0.05	2.41%
采矿业	0.03	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
通讯	0.02	1.23%
非必需消费品	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
工业	0.00	0.24%
医疗保健	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.92	368.23	1.73%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	1.02%
中兴通讯	000063	3.82	174.34	0.82%
美的集团	000333	2.32	168.57	0.79%
兆易创新	603986	0.73	155.71	0.73%
海尔智家	600690	6.16	155.96	0.73%
宁波银行	002142	5.72	151.18	0.71%
中信证券	600030	4.90	146.54	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	145.55	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	19.14%
采矿业	0.04	1.94%
金融业	0.04	1.70%
通讯	0.03	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
非必需消费品	0.01	0.67%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
材料	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.87	423.81	1.59%
宁德时代	300750	1.53	384.89	1.44%
贵州茅台	600519	0.26	367.60	1.38%
宁波银行	002142	10.60	290.02	1.09%
海尔智家	600690	9.62	238.31	0.89%
腾讯控股	00700	0.49	224.77	0.84%
中航光电	002179	4.43	178.79	0.67%
中信证券	600030	5.61	154.95	0.58%
阿里巴巴-W	09988	1.48	148.20	0.56%
快手-W	01024	2.51	144.89	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	19.02%
金融业	0.08	3.06%
通讯	0.04	1.63%
采矿业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
非必需消费品	0.01	0.56%
金融	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明02	11.00	1132.65	6.96%
24蓉轨Y1	10.00	1048.37	6.44%
24国药01	10.00	1038.61	6.38%
24中国电子MTN001	10.00	1034.95	6.36%
24甬交投集MTN002	10.00	1033.16	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10841.60	66.57%
国家债券	1741.02	10.69%
金融债券	712.79	4.38%
可转债	223.59	1.37%
央行票据	0.00	0.00%

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