我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.46 |
-19.61 |
-105.94 |
-128.48 |
12.49 |
| 本期利润(万元) |
204.17 |
188.91 |
97.76 |
-232.05 |
-76.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-177.11 |
0.00 |
-385.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6117.65 |
6462.27 |
6851.74 |
7513.97 |
8176.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.27 |
267.07 |
582.46 |
227.96 |
535.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
74863.78 |
80618.46 |
102438.21 |
132526.54 |
223680.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
16979.42 |
18768.11 |
22065.28 |
28378.64 |
48737.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
57884.36 |
61850.35 |
80372.94 |
104147.90 |
174942.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.78 |
44.02 |
54.67 |
73.00 |
125.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.22 |
12.58 |
15.62 |
20.86 |
35.87 |
| 资产总计(万元) |
77388.87 |
83484.51 |
103869.15 |
133741.24 |
235169.52 |
| 负债合计(万元) |
15821.65 |
10000.27 |
9918.70 |
12184.34 |
41068.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
61567.22 |
73484.25 |
93950.45 |
121556.90 |
194101.32 |
| 未分配利润(万元) |
-319.65 |
-2665.31 |
-543.58 |
-1139.67 |
4251.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.44 |
25.28 |
15.25 |
62.26 |
32.75 |
| 投资收益(万元) |
438.39 |
425.76 |
451.99 |
-1508.84 |
-1916.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2118.38 |
-921.36 |
809.90 |
-4076.19 |
-132.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2567.21 |
-470.32 |
1277.13 |
-5522.77 |
-2016.49 |
| 管理人报酬(万元) |
237.25 |
659.56 |
369.72 |
1431.02 |
930.29 |
| 托管费(万元) |
67.79 |
188.45 |
105.64 |
408.86 |
265.80 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.96 |
11.02 |
22.92 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
444.14 |
1225.03 |
661.42 |
2423.71 |
1464.18 |
| 利润总额(万元) |
2123.07 |
-1695.35 |
615.71 |
-7946.48 |
-3480.67 |
| 净利润(万元) |
2123.07 |
-1695.35 |
615.71 |
-7946.48 |
-3480.67 |
