财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.18 |
25.98 |
144.92 |
64.44 |
49.28 |
| 本期利润(万元) |
54.78 |
2.54 |
104.85 |
123.82 |
-22.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129.42 |
0.00 |
99.17 |
0.00 |
37.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1116.43 |
1137.58 |
1274.18 |
1399.76 |
2448.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
-0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
13.50 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
1.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.75 |
22.07 |
35.86 |
472.47 |
341.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
19713.01 |
23880.95 |
34206.84 |
48292.90 |
74863.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4470.66 |
4881.11 |
7497.30 |
10933.31 |
16979.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
15242.36 |
18999.84 |
26709.54 |
37359.60 |
57884.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
11.52 |
15.96 |
24.27 |
35.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
3.29 |
4.56 |
6.93 |
10.22 |
| 资产总计(万元) |
19955.99 |
24905.47 |
34755.50 |
49275.31 |
77388.87 |
| 负债合计(万元) |
4923.63 |
6163.35 |
8085.58 |
10746.74 |
15821.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
15032.36 |
18742.12 |
26669.92 |
38528.57 |
61567.22 |
| 未分配利润(万元) |
2163.38 |
1904.64 |
996.66 |
1535.11 |
-319.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
5.25 |
2.87 |
21.69 |
10.44 |
| 投资收益(万元) |
833.48 |
2384.56 |
869.34 |
2636.41 |
438.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.58 |
-560.69 |
-778.00 |
2746.84 |
2118.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
929.73 |
1829.12 |
94.21 |
5404.94 |
2567.21 |
| 管理人报酬(万元) |
57.26 |
189.02 |
111.71 |
422.09 |
237.25 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
54.01 |
31.92 |
120.60 |
67.79 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
21.63 |
11.59 |
22.30 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
124.07 |
409.02 |
248.95 |
840.07 |
444.14 |
| 利润总额(万元) |
805.65 |
1420.10 |
-154.74 |
4564.87 |
2123.07 |
| 净利润(万元) |
805.65 |
1420.10 |
-154.74 |
4564.87 |
2123.07 |
