资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18055.73 75.06%
债券 78.22 0.33%
银行存款和结算备付金 5786.25 24.05%
其他资产 134.19 0.56%
资产总值:24054.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.00 801.79 3.35%
杰瑞股份 002353 3.56 344.61 1.44%
亚钾国际 000893 5.08 310.39 1.30%
徐工机械 000425 21.06 212.28 0.89%
天山铝业 002532 11.42 203.16 0.85%
长飞光纤光缆 06869 1.15 185.82 0.78%
东方电缆 603606 3.03 183.44 0.77%
泛亚微透 688386 2.33 183.27 0.76%
中国巨石 600176 7.20 175.14 0.73%
瀚蓝环境 600323 5.80 170.17 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 55.51%
采矿业 0.06 2.57%
科技 0.05 1.98%
金融业 0.05 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 1.03%
金融 0.02 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.54 931.37 4.08%
杰瑞股份 002353 4.86 344.23 1.51%
生益科技 600183 4.39 313.49 1.37%
亚钾国际 000893 5.08 243.69 1.07%
徐工机械 000425 21.06 243.87 1.07%
泛亚微透 688386 2.69 235.90 1.03%
东方电缆 603606 3.78 225.85 0.99%
中芯国际 00981 3.25 209.74 0.92%
世纪华通 002602 11.83 201.82 0.88%
九丰能源 605090 4.36 187.92 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 57.97%
采矿业 0.06 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.55%
科技 0.05 2.27%
金融业 0.04 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.40%
医疗保健 0.03 1.32%
通讯 0.03 1.22%
金融 0.02 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.24 30.61 0.13%
福能转债 0.07 10.76 0.04%
冠宇转债 0.06 7.66 0.03%
立昂转债 0.05 6.05 0.03%
鼎龙转债 0.03 6.11 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 78.22 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%