资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31292.79 71.72%
债券 124.05 0.28%
银行存款和结算备付金 6316.83 14.48%
其他资产 5900.95 13.52%
资产总值:43634.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.77 630.87 1.45%
美的集团 000333 5.60 448.56 1.03%
中国平安 601318 7.72 411.40 0.95%
新易盛 300502 1.02 396.62 0.91%
中国银行 601988 55.97 376.68 0.87%
渤海租赁 000415 86.33 356.54 0.82%
中际旭创 300308 0.39 315.29 0.73%
工业富联 601138 5.31 309.04 0.71%
紫金矿业 601899 9.92 295.52 0.68%
宁波银行 002142 8.36 296.23 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 48.75%
金融业 0.29 6.62%
采矿业 0.11 2.53%
科学研究和技术服务业 0.10 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.63%
科技 0.04 1.01%
租赁和商务服务业 0.04 0.94%
金融 0.04 0.86%
医疗保健 0.03 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.78 697.99 2.37%
杰瑞股份 002353 3.56 542.90 1.84%
生益科技 600183 2.67 462.98 1.57%
中际旭创 300308 0.36 457.20 1.55%
三环集团 300408 2.29 382.20 1.30%
拓荆科技 688072 0.36 320.32 1.09%
富创精密 688409 1.01 309.56 1.05%
长飞光纤光缆 06869 1.40 310.56 1.05%
新易盛 300502 0.50 303.26 1.03%
中国巨石 600176 3.81 277.99 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 65.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.06%
科技 0.06 1.92%
金融业 0.04 1.42%
科学研究和技术服务业 0.03 0.93%
采矿业 0.02 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.62%
金融 0.02 0.57%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.24 30.05 0.07%
先锋转债 0.09 15.79 0.04%
国科转债 0.12 11.59 0.03%
盛德转债 0.05 9.14 0.02%
鼎龙转债 0.00 8.73 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.05 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%