南方价值臻选混合C(012427)_资产配置

南方价值臻选混合C012427SOUTHERN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28545.95	77.20%
债券	118.41	0.32%
银行存款和结算备付金	7797.27	21.09%
其他资产	514.44	1.39%

资产总值：36976.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.13	846.55	2.36%
贵州茅台	600519	0.38	664.24	1.85%
宁德时代	300750	2.56	643.83	1.80%
沪农商行	601825	68.72	510.59	1.43%
长虹美菱	000521	46.18	503.36	1.41%
嘉友国际	603871	19.09	433.08	1.21%
森麒麟	002984	15.73	431.58	1.20%
格力电器	000651	8.88	425.71	1.19%
长江电力	600900	13.61	408.98	1.14%
陕西煤业	601225	13.69	377.57	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	50.04%
采矿业	0.25	6.85%
金融业	0.17	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.57%
通讯	0.05	1.33%
金融	0.04	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.05%
卫生和社会工作	0.03	0.76%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.77	630.16	1.86%
长江电力	600900	19.60	566.83	1.67%
贵州茅台	600519	0.38	557.61	1.65%
国投电力	600886	26.70	487.01	1.44%
中国石油	601857	45.80	472.66	1.39%
陕西煤业	601225	17.11	440.92	1.30%
中国核电	601985	37.67	401.56	1.18%
长虹美菱	000521	46.18	350.04	1.03%
潍柴动力	000338	20.98	340.72	1.01%
嘉友国际	603871	19.09	337.65	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	41.62%
采矿业	0.35	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	7.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
金融业	0.04	1.30%
材料	0.04	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.98%
工业	0.02	0.66%
通讯	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	783.33	2.37%
招商公路	001965	54.33	613.96	1.86%
陕西煤业	601225	24.11	604.92	1.83%
长江电力	600900	22.37	557.68	1.69%
美的集团	000333	8.20	526.60	1.60%
中国石油	601857	45.80	452.50	1.37%
长虹美菱	000521	46.18	429.01	1.30%
久立特材	002318	16.35	363.30	1.10%
宁德时代	300750	1.84	349.13	1.06%
中国神华	601088	8.57	335.00	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	44.61%
采矿业	0.46	14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	6.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.67%
金融业	0.08	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.04%
批发和零售业	0.04	1.08%
建筑业	0.03	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.02	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	3.36%
中国石油	601857	52.65	371.71	1.11%
美的集团	000333	6.16	336.52	1.01%
久立特材	002318	16.35	325.04	0.97%
宁德时代	300750	1.84	299.75	0.90%
山金国际	000975	17.42	261.30	0.78%
国投电力	600886	19.82	261.23	0.78%
长江电力	600900	11.18	260.94	0.78%
思源电气	002028	4.94	257.08	0.77%
智飞生物	300122	3.77	230.38	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	50.99%
采矿业	0.23	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.06%
金融业	0.08	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.20%
建筑业	0.06	1.71%
批发和零售业	0.05	1.41%
租赁和商务服务业	0.03	0.98%
医疗保健	0.03	0.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永22转债	0.46	43.92	0.12%
常银转债	0.24	27.99	0.08%
浙22转债	0.12	16.97	0.05%
景23转债	0.05	6.99	0.02%
冠宇转债	0.06	6.95	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	118.41	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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