资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22556.00 73.37%
债券 100.28 0.33%
银行存款和结算备付金 7207.99 23.45%
其他资产 877.47 2.85%
资产总值:30741.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.78 697.99 2.37%
杰瑞股份 002353 3.56 542.90 1.84%
生益科技 600183 2.67 462.98 1.57%
中际旭创 300308 0.36 457.20 1.55%
三环集团 300408 2.29 382.20 1.30%
拓荆科技 688072 0.36 320.32 1.09%
长飞光纤光缆 06869 1.40 310.56 1.05%
富创精密 688409 1.01 309.56 1.05%
新易盛 300502 0.50 303.26 1.03%
中国巨石 600176 3.81 277.99 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 65.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.06%
科技 0.06 1.92%
金融业 0.04 1.42%
科学研究和技术服务业 0.03 0.93%
采矿业 0.02 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.62%
金融 0.02 0.57%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.00 801.79 3.35%
杰瑞股份 002353 3.56 344.61 1.44%
亚钾国际 000893 5.08 310.39 1.30%
徐工机械 000425 21.06 212.28 0.89%
天山铝业 002532 11.42 203.16 0.85%
长飞光纤光缆 06869 1.15 185.82 0.78%
东方电缆 603606 3.03 183.44 0.77%
泛亚微透 688386 2.33 183.27 0.76%
中国巨石 600176 7.20 175.14 0.73%
瀚蓝环境 600323 5.80 170.17 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 55.51%
采矿业 0.06 2.57%
科技 0.05 1.98%
金融业 0.05 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 1.03%
非必需消费品 0.02 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.24 30.05 0.10%
鼎龙转债 0.03 15.08 0.05%
福能转债 0.07 10.53 0.04%
冠宇转债 0.06 8.18 0.03%
盛德转债 0.05 10.24 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.28 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%