我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.62 |
-165.30 |
-137.68 |
-85.42 |
-34.97 |
| 本期利润(万元) |
257.46 |
9.30 |
16.44 |
-137.74 |
-101.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-489.25 |
0.00 |
-328.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3809.73 |
3006.70 |
1624.94 |
1678.82 |
1788.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1833.70 |
2102.20 |
8217.11 |
7693.40 |
1228.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
24935.80 |
27686.13 |
30759.55 |
32836.07 |
36384.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
24773.75 |
26360.44 |
29696.07 |
30457.32 |
33717.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.05 |
1325.69 |
1063.48 |
2378.75 |
2667.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.09 |
34.15 |
47.78 |
52.60 |
55.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
5.69 |
7.96 |
8.77 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
34503.90 |
33685.60 |
45324.32 |
47625.50 |
46911.46 |
| 负债合计(万元) |
611.83 |
265.55 |
6730.89 |
7201.23 |
511.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
33892.07 |
33420.05 |
38593.43 |
40424.27 |
46400.26 |
| 未分配利润(万元) |
-4872.51 |
-5960.04 |
-3537.83 |
-4542.20 |
-1315.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
38.67 |
15.53 |
111.97 |
72.94 |
| 投资收益(万元) |
-2908.91 |
-712.23 |
-82.61 |
-3355.68 |
-2980.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4102.49 |
-663.75 |
1258.24 |
-4026.29 |
-1362.02 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
2.15 |
1.97 |
7.13 |
6.58 |
| 收入合计(万元) |
1208.03 |
-1335.17 |
1193.13 |
-7262.87 |
-4262.55 |
| 管理人报酬(万元) |
199.52 |
525.34 |
304.47 |
677.87 |
351.93 |
| 托管费(万元) |
33.25 |
87.56 |
50.75 |
112.98 |
58.66 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.02 |
9.44 |
18.98 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
248.60 |
643.73 |
370.62 |
822.70 |
426.80 |
| 利润总额(万元) |
959.42 |
-1978.90 |
822.52 |
-8085.57 |
-4689.35 |
| 净利润(万元) |
959.42 |
-1978.90 |
822.52 |
-8085.57 |
-4689.35 |
