资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 509676.69 87.10%
债券 6446.86 1.10%
银行存款和结算备付金 67998.83 11.62%
其他资产 1033.40 0.18%
资产总值:585155.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 365.32 56076.62 9.81%
中控技术 688777 361.23 42444.22 7.43%
博威合金 601137 1570.00 35058.09 6.13%
圣邦股份 300661 237.95 34141.44 5.97%
晶晨股份 688099 313.69 32278.22 5.65%
广立微 301095 266.21 31425.75 5.50%
皇马科技 603181 1904.20 30886.14 5.40%
药康生物 688046 1183.22 28634.02 5.01%
迪威尔 688377 1054.65 24868.74 4.35%
中际联合 605305 566.81 23760.75 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.52 48.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.02 31.52%
科学研究和技术服务业 5.13 8.97%
采矿业 0.29 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 878.88 31973.59 6.69%
杰华特 688141 557.12 28580.30 5.98%
皇马科技 603181 1904.20 26944.45 5.64%
晶晨股份 688099 313.69 24843.88 5.20%
中际联合 605305 516.44 21137.96 4.42%
普蕊斯 301257 341.99 18966.93 3.97%
水晶光电 002273 825.85 18201.78 3.81%
博威合金 601137 994.44 17959.58 3.76%
赛轮轮胎 601058 1379.18 17750.11 3.71%
泰格医药 300347 311.31 16757.82 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.66 57.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.24 15.14%
科学研究和技术服务业 5.28 11.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.68 1.42%
金融业 0.25 0.51%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 40.98 6446.86 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6446.86 1.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%