资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 420730.69 82.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 89903.58 17.58%
其他资产 893.04 0.17%
资产总值:511527.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 1183.22 44891.52 8.82%
博威合金 601137 1683.15 31828.36 6.25%
晶晨股份 688099 313.69 30364.74 5.97%
云天励飞 688343 396.32 23779.40 4.67%
皇马科技 603181 1904.20 23364.55 4.59%
赛轮轮胎 601058 1754.80 23233.51 4.57%
飞荣达 300602 623.56 21749.92 4.27%
新宙邦 300037 315.44 20982.92 4.12%
杰华特 688141 200.72 19068.38 3.75%
纳芯微 688052 76.15 17995.89 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.64 46.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.72 21.06%
科学研究和技术服务业 7.72 15.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 365.32 56076.62 9.81%
中控技术 688777 361.23 42444.22 7.43%
博威合金 601137 1570.00 35058.09 6.13%
圣邦股份 300661 237.95 34141.44 5.97%
晶晨股份 688099 313.69 32278.22 5.65%
广立微 301095 266.21 31425.75 5.50%
皇马科技 603181 1904.20 30886.14 5.40%
药康生物 688046 1183.22 28634.02 5.01%
迪威尔 688377 1054.65 24868.74 4.35%
中际联合 605305 566.81 23760.75 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.52 48.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.02 31.52%
科学研究和技术服务业 5.13 8.97%
采矿业 0.29 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 40.98 6446.86 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6446.86 1.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%