我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.39 |
-520.25 |
-400.40 |
825.95 |
52.05 |
| 本期利润(万元) |
490.11 |
-1832.29 |
-1818.48 |
-1635.16 |
-1195.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.63 |
-0.51 |
-0.23 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.38 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.89 |
0.00 |
9901.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4109.67 |
2169.29 |
7558.03 |
16555.17 |
19233.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.18 |
2.27 |
2.49 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51046.72 |
73126.45 |
104261.10 |
100612.64 |
134753.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
298672.83 |
361498.26 |
350503.41 |
322748.96 |
309050.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
295475.35 |
359754.17 |
350353.91 |
322748.96 |
309013.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
3197.48 |
1744.09 |
149.51 |
0.00 |
36.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.15 |
433.94 |
538.86 |
549.84 |
532.14 |
| 应付托管费(万元) |
60.03 |
72.32 |
89.81 |
91.64 |
88.69 |
| 资产总计(万元) |
352622.50 |
435892.46 |
455146.99 |
454001.09 |
484314.19 |
| 负债合计(万元) |
623.50 |
8427.25 |
5566.85 |
34140.04 |
46220.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
351999.00 |
427465.21 |
449580.14 |
419861.05 |
438093.44 |
| 未分配利润(万元) |
192572.01 |
257319.23 |
288656.37 |
259721.26 |
270753.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.55 |
347.46 |
190.77 |
439.08 |
233.01 |
| 投资收益(万元) |
-26270.90 |
23993.85 |
26910.27 |
-14080.24 |
-13535.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23136.97 |
-36524.20 |
4005.52 |
-78620.40 |
-82399.49 |
| 其它收入(万元) |
26.51 |
80.83 |
62.89 |
200.50 |
133.58 |
| 收入合计(万元) |
-49273.82 |
-12102.06 |
31169.45 |
-92061.06 |
-95567.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2239.28 |
6147.71 |
3311.13 |
6903.81 |
3578.22 |
| 托管费(万元) |
373.21 |
1024.62 |
551.86 |
1150.64 |
596.37 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
24.91 |
12.35 |
26.36 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
2638.96 |
7272.34 |
3913.26 |
8153.37 |
4238.16 |
| 利润总额(万元) |
-51912.78 |
-19374.40 |
27256.19 |
-100214.43 |
-99806.12 |
| 净利润(万元) |
-51912.78 |
-19374.40 |
27256.19 |
-100214.43 |
-99806.12 |
