财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13205.53 |
10082.26 |
4207.71 |
1270.90 |
81.73 |
| 本期利润(万元) |
20763.96 |
-847.69 |
3619.32 |
4826.98 |
796.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.04 |
0.51 |
0.80 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.84 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
11.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75699.39 |
0.00 |
47585.61 |
0.00 |
2943.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.82 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111416.21 |
86151.26 |
68627.84 |
43114.89 |
4730.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.15 |
3.32 |
3.26 |
3.39 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
27.33 |
0.00 |
35.75 |
0.00 |
10.19 |
| 累计净值增长率(%) |
74.08 |
0.00 |
36.71 |
0.00 |
10.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67209.70 |
65083.48 |
64718.39 |
48122.71 |
51046.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
516123.55 |
396806.47 |
323830.46 |
348290.02 |
298672.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
509676.69 |
396806.45 |
322423.91 |
314938.88 |
295475.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
6446.86 |
0.02 |
1406.55 |
33351.14 |
3197.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
542.34 |
440.89 |
374.23 |
412.72 |
360.15 |
| 应付托管费(万元) |
90.39 |
73.48 |
62.37 |
68.79 |
60.03 |
| 资产总计(万元) |
585155.77 |
462340.75 |
391584.25 |
396932.37 |
352622.50 |
| 负债合计(万元) |
13566.51 |
2314.69 |
2894.69 |
5558.66 |
623.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
571589.26 |
460026.06 |
388689.56 |
391373.71 |
351999.00 |
| 未分配利润(万元) |
436147.88 |
321122.58 |
244191.51 |
230655.77 |
192572.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.73 |
204.09 |
96.53 |
199.31 |
107.55 |
| 投资收益(万元) |
83012.75 |
74583.81 |
18112.64 |
-24754.13 |
-26270.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45988.64 |
58974.60 |
22747.18 |
13290.40 |
-23136.97 |
| 其它收入(万元) |
57.64 |
153.45 |
61.03 |
143.03 |
26.51 |
| 收入合计(万元) |
129184.76 |
133915.95 |
41017.38 |
-11121.39 |
-49273.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3110.79 |
4917.72 |
2287.97 |
4397.74 |
2239.28 |
| 托管费(万元) |
518.47 |
819.62 |
381.33 |
732.96 |
373.21 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
21.91 |
11.19 |
22.74 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
3826.41 |
5846.25 |
2695.47 |
5187.07 |
2638.96 |
| 利润总额(万元) |
125358.35 |
128069.71 |
38321.91 |
-16308.46 |
-51912.78 |
| 净利润(万元) |
125358.35 |
128069.71 |
38321.91 |
-16308.46 |
-51912.78 |
