资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197749.12 90.12%
债券 3640.05 1.66%
银行存款和结算备付金 15312.09 6.98%
其他资产 2738.84 1.25%
资产总值:219440.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.00 18394.98 8.56%
洛阳钼业 03993 672.00 11677.98 5.44%
紫金矿业 02899 350.00 11273.09 5.25%
中国宏桥 01378 367.00 10812.93 5.03%
福耀玻璃 03606 150.00 9104.46 4.24%
金风科技 02208 696.18 8432.26 3.93%
美的集团 00300 109.76 8421.72 3.92%
阿里巴巴-W 09988 65.06 8391.43 3.91%
中芯国际 00981 120.00 7744.21 3.61%
阳光电源 300274 37.00 6328.48 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 3.95 18.39%
非必需消费品 3.77 17.56%
制造业 2.51 11.69%
通讯 1.84 8.56%
金融 1.70 7.92%
科技 1.63 7.59%
房地产 1.20 5.58%
能源 1.16 5.41%
医疗保健 0.85 3.96%
工业 0.82 3.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.00 20580.40 8.72%
中芯国际 00981 242.30 17597.66 7.46%
中国宏桥 01378 685.00 16522.84 7.00%
金风科技 02208 1126.18 14394.52 6.10%
紫金矿业 02899 465.00 13839.86 5.86%
洛阳钼业 03993 636.00 9110.48 3.86%
福耀玻璃 03606 127.40 9107.36 3.86%
阿里巴巴-W 09988 53.00 8564.67 3.63%
华虹半导体 01347 90.00 6573.46 2.79%
药明合联 02268 90.00 6433.77 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 5.20 22.02%
科技 3.39 14.38%
非必需消费品 2.96 12.55%
通讯 2.70 11.44%
医疗保健 1.99 8.44%
能源 1.44 6.10%
制造业 0.97 4.12%
工业 0.79 3.36%
金融 0.77 3.24%
必需消费品 0.52 2.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 35.00 3539.04 1.65%
25国债08 1.00 101.01 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3640.05 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%