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最新净值:0.797 -0.025(-3.00%)

累计净值:0.797

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方港股通优势企业混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:骆帅
基金规模:6.91亿元
    南方港股通优势企业混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.63 -5.05 11.66 -1.31 13.11
混合型名次 7801 7756 4628 6311 1773
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 66.65 26722.37 8.79%
福耀玻璃 03606 335.04 15786.59 5.19%
海尔智家 06690 528.00 14855.73 4.89%
中国宏桥 01378 1189.25 13899.00 4.57%
洛阳钼业 03993 1950.00 13417.28 4.41%
美团-W 03690 83.00 12874.73 4.23%
新秀丽 01910 648.06 12506.46 4.11%
紫金矿业 02899 730.00 11625.70 3.82%
泡泡玛特 09992 199.80 9594.46 3.15%
巨子生物 02367 185.00 8500.05 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 8.39 27.61%
材料 4.71 15.48%
通讯 4.57 15.03%
工业 3.06 10.06%
制造业 1.48 4.86%
能源 1.06 3.48%
必需消费品 1.02 3.36%
金融 1.01 3.33%
医疗保健 0.77 2.52%
科技 0.49 1.62%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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