南方港股通优势企业混合C(012589)_最新动态

南方港股通优势企业混合C012589SOUTHERN HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方港股通优势企业混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：骆帅

基金规模：2.16亿元

南方港股通优势企业混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
混合型名次	1474	2675	4291	6324	6398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	57.68	40.01	-	11.15
混合型名次	3587	1982	1495	5507	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方港股通优势企业混合C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
1473	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
1474	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
1475	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
1476	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方港股通优势企业混合C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	国投瑞银融华债券	-0.19	-0.76	-0.53	1.46	2.33
2674	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.13	-0.76	-4.98	-5.39	-3.37
2675	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
2676	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.23	-0.76	-1.64	-2.27	-0.90
2677	万家瑞益灵活配置混合C	-0.01	-0.76	-2.54	-3.45	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方港股通优势企业混合C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	财通资管消费精选混合C	-0.09	-8.55	-5.66	15.44	28.44
4290	华泰保兴研究智选A	-1.37	-2.55	-5.66	-9.67	-6.84
4291	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
4292	易方达新兴成长混合	-2.99	-25.36	-5.66	15.27	19.31
4293	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.04	-2.99	-5.67	-3.13	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方港股通优势企业混合C一周收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
6323	中欧多元价值三年持有混合C	-0.12	9.41	-8.83	-12.70	-14.68
6324	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
6325	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
6326	华商新锐产业混合	-1.52	-23.80	-20.58	-12.75	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方港股通优势企业混合C一周收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	华商研究回报一年持有混合A	-1.38	-23.22	-20.50	-15.40	-8.45
6397	嘉实价值丰润混合C	-1.76	-8.26	-15.38	-14.68	-8.48
6398	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48
6399	兴银先锋成长混合A	-0.33	-0.89	-13.52	-14.52	-8.48
6400	工银灵动价值混合A	-0.69	-12.57	-18.36	-14.83	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方港股通优势企业混合C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-24.24	-18.72
3586	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.02	25.48	13.02	-	5.87
3587	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
3588	东兴未来价值混合C	10.01	73.28	51.13	25.12	51.03
3589	华商研究回报一年持有混合C	10.01	68.61	23.40	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方港股通优势企业混合C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	华商主题精选混合	43.51	57.68	41.69	9.19	356.81
1981	汇添富品牌力一年持有混合A	32.28	57.68	74.52	-	66.18
1982	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
1983	兴业兴智一年持有期混合C	29.29	57.63	29.21	-	-3.91
1984	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方港股通优势企业混合C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	国泰量化收益灵活配置混合A	22.31	71.67	40.11	7.65	55.53
1494	博时裕隆混合C	45.42	76.53	40.09	-	22.51
1495	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
1496	银华心质混合A	49.72	82.62	40.01	-	38.72
1497	万家量化睿选C	46.39	88.98	39.99	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方港股通优势企业混合C一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	南方港股创新视野一年持有混合C	-3.11	55.80	52.29	-	41.48
5506	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23
5507	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
5508	招商瑞享1年持有期混合A	6.57	18.51	19.41	-	21.60
5509	招商瑞享1年持有期混合C	6.14	17.58	17.99	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方港股通优势企业混合C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	兴业聚乾A	7.28	11.20	11.46	-	11.16
4801	华夏创新驱动混合A	52.01	82.78	54.16	13.37	11.15
4802	南方港股通优势企业混合C	10.02	57.68	40.01	-	11.15
4803	信诚中小盘混合C	24.65	74.49	36.93	-	11.15
4804	天弘安康颐睿一年持有混合C	2.55	9.34	10.13	-	11.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	64.00	11962.37	11.05%
腾讯控股	00700	23.14	8638.23	7.98%
中芯国际	00981	110.00	8541.32	7.89%
美的集团	00300	75.98	5450.97	5.04%
药明康德	02359	40.02	5342.52	4.94%
华润置地	01109	205.00	5341.58	4.94%
宁德时代	03750	7.00	4268.05	3.94%
长飞光纤光缆	06869	18.00	3992.90	3.69%
福耀玻璃	03606	80.00	3557.58	3.29%
ASMPT	00522	17.00	3525.97	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	3.20	29.54%
非必需消费品	1.87	17.29%
房地产	1.27	11.76%
通讯	0.86	7.98%
医疗保健	0.67	6.18%
工业	0.59	5.44%
金融	0.46	4.24%
能源	0.21	1.99%
材料	0.08	0.76%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1115	1.1108	1.1054	1.1131	1.0895
累计净值(元)	1.1115	1.1108	1.1054	1.1131	1.0895

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