资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81189.37 86.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12292.25 13.13%
其他资产 128.09 0.14%
资产总值:93609.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 35.95 6015.87 6.70%
长川科技 300604 21.35 5118.49 5.70%
睿创微纳 688002 23.70 4110.49 4.58%
新易盛 300502 8.92 3469.37 3.87%
松发股份 603268 12.01 2566.06 2.86%
宁波银行 002142 61.56 2181.07 2.43%
芯碁微装 09630 7.73 2169.84 2.42%
英科医疗 300677 38.59 1966.55 2.19%
天孚通信 300394 7.22 1882.76 2.10%
药明生物 02269 38.25 1840.38 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 43.41%
金融业 0.64 7.08%
科技 0.63 7.04%
科学研究和技术服务业 0.60 6.70%
医疗保健 0.36 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.70%
工业 0.28 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.02%
采矿业 0.26 2.85%
金融 0.25 2.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 108.05 11064.54 9.02%
中际旭创 300308 8.55 10858.50 8.85%
长川科技 300604 27.08 9245.65 7.54%
东山精密 002384 26.89 7054.59 5.75%
金海通 603061 8.14 4089.58 3.33%
药明康德 603259 28.89 3597.09 2.93%
三环集团 300408 21.15 3530.60 2.88%
中信证券 06030 109.05 2581.94 2.11%
中国巨石 600176 35.11 2559.09 2.09%
精测电子 300567 7.61 2416.94 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.07 65.78%
材料 1.12 9.11%
科技 0.63 5.14%
金融 0.39 3.17%
科学研究和技术服务业 0.36 2.93%
金融业 0.21 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.17%
医疗保健 0.10 0.83%
建筑业 0.10 0.80%
批发和零售业 0.09 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 2.55%
25国开06 20.00 2030.72 1.71%
25农发11 10.00 1016.92 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6083.78 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%