资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102098.74 88.87%
债券 6056.59 5.27%
银行存款和结算备付金 4995.73 4.35%
其他资产 1738.91 1.51%
资产总值:114889.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.63 5792.71 4.84%
泡泡玛特 09992 37.88 5470.74 4.57%
美的集团 000333 67.35 5287.28 4.42%
小商品城 600415 272.07 4143.63 3.46%
小米集团-W 01810 82.04 3724.88 3.11%
宁德时代 300750 12.39 3134.94 2.62%
中国宏桥 01378 173.95 2568.42 2.15%
九号公司 689009 37.52 2446.35 2.04%
阿里巴巴-W 09988 18.02 2128.56 1.78%
老铺黄金 06181 2.86 1924.05 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 45.37%
非必需消费品 0.99 8.25%
金融 0.73 6.10%
科技 0.70 5.84%
通讯 0.70 5.81%
租赁和商务服务业 0.44 3.72%
医疗保健 0.34 2.82%
材料 0.34 2.81%
工业 0.12 0.96%
必需消费品 0.09 0.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 79.28 5963.44 5.00%
宁德时代 300750 19.21 5110.92 4.29%
小商品城 600415 341.33 4577.24 3.84%
腾讯控股 00700 9.20 3552.66 2.98%
泡泡玛特 09992 40.72 3380.55 2.83%
亨通光电 600487 194.56 3350.32 2.81%
小米集团-W 01810 97.42 3112.41 2.61%
三星医疗 601567 97.37 2995.10 2.51%
福耀玻璃 600660 43.21 2696.54 2.26%
江苏银行 600919 246.69 2422.50 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.33 53.08%
租赁和商务服务业 0.64 5.41%
通讯 0.62 5.23%
非必需消费品 0.59 4.92%
金融 0.50 4.23%
科技 0.45 3.78%
金融业 0.40 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.64%
材料 0.24 2.03%
科学研究和技术服务业 0.17 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 60.00 6056.59 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6056.59 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%