资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114592.60 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12108.24 9.53%
其他资产 391.22 0.31%
资产总值:127092.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 108.05 11064.54 9.02%
中际旭创 300308 8.55 10858.50 8.85%
长川科技 300604 27.08 9245.65 7.54%
东山精密 002384 26.89 7054.59 5.75%
金海通 603061 8.14 4089.58 3.33%
药明康德 603259 28.89 3597.09 2.93%
三环集团 300408 21.15 3530.60 2.88%
中信证券 06030 109.05 2581.94 2.11%
中国巨石 600176 35.11 2559.09 2.09%
精测电子 300567 7.61 2416.94 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.07 65.78%
材料 1.12 9.11%
科技 0.63 5.14%
金融 0.39 3.17%
科学研究和技术服务业 0.36 2.93%
金融业 0.21 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.17%
医疗保健 0.10 0.83%
建筑业 0.10 0.80%
批发和零售业 0.09 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 168.87 4907.36 4.13%
长飞光纤光缆 06869 28.05 4532.31 3.81%
德业股份 605117 29.20 3839.07 3.23%
宁德时代 300750 9.35 3757.50 3.16%
中国海洋石油 00883 136.60 3377.11 2.84%
中际旭创 300308 5.69 3239.94 2.73%
新易盛 300502 6.55 2900.60 2.44%
长川科技 300604 21.09 2552.94 2.15%
紫金矿业 601899 74.33 2432.08 2.05%
英科医疗 300677 36.28 2129.03 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 53.71%
材料 0.74 6.22%
科技 0.71 5.97%
采矿业 0.51 4.27%
能源 0.34 2.84%
金融 0.30 2.53%
非必需消费品 0.28 2.36%
科学研究和技术服务业 0.25 2.10%
医疗保健 0.23 1.93%
房地产 0.16 1.36%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 2.55%
25国开06 20.00 2030.72 1.71%
25农发11 10.00 1016.92 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6083.78 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%