我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114743.14 86.96%
债券 6006.61 4.55%
银行存款和结算备付金 4838.17 3.67%
其他资产 6362.28 4.82%
资产总值:131950.20万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 02601 247.76 6255.97 4.76%
美的集团 000333 67.88 5162.95 3.93%
中际旭创 300308 24.10 3731.51 2.84%
三星医疗 601567 104.62 3650.19 2.78%
格力电器 000651 75.22 3606.05 2.74%
亨通光电 600487 210.07 3552.28 2.70%
英科医疗 300677 120.47 3376.72 2.57%
立讯精密 002475 76.43 3321.65 2.53%
腾讯控股 00700 7.83 3139.33 2.39%
福耀玻璃 600660 52.25 3041.17 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 54.24%
金融 0.99 7.53%
金融业 0.68 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 4.35%
非必需消费品 0.43 3.29%
通讯 0.38 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.46%
材料 0.18 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.20%
租赁和商务服务业 0.16 1.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 237.70 4859.55 3.71%
中际旭创 300308 28.32 3904.76 2.98%
宇通客车 600066 133.59 3446.50 2.63%
海尔智家 600690 116.26 3299.56 2.52%
美的集团 000333 49.66 3203.07 2.45%
赛腾股份 603283 36.92 2820.56 2.15%
腾讯控股 00700 7.83 2661.28 2.03%
巨星科技 002444 101.81 2514.69 1.92%
英科医疗 300677 85.74 2298.58 1.76%
三星医疗 601567 65.73 2300.55 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 54.18%
金融业 0.81 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 4.59%
采矿业 0.52 3.95%
能源 0.49 3.71%
非必需消费 0.44 3.39%
通讯 0.38 2.91%
金融 0.37 2.81%
材料 0.27 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 60.00 6006.61 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6006.61 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%