资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105526.03 88.10%
债券 6083.78 5.08%
银行存款和结算备付金 8075.50 6.74%
其他资产 99.20 0.08%
资产总值:119784.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 168.87 4907.36 4.13%
长飞光纤光缆 06869 28.05 4532.31 3.81%
德业股份 605117 29.20 3839.07 3.23%
宁德时代 300750 9.35 3757.50 3.16%
中国海洋石油 00883 136.60 3377.11 2.84%
中际旭创 300308 5.69 3239.94 2.73%
新易盛 300502 6.55 2900.60 2.44%
长川科技 300604 21.09 2552.94 2.15%
紫金矿业 601899 74.33 2432.08 2.05%
英科医疗 300677 36.28 2129.03 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 53.71%
材料 0.74 6.22%
科技 0.71 5.97%
采矿业 0.51 4.27%
能源 0.34 2.84%
金融 0.30 2.53%
非必需消费品 0.28 2.36%
科学研究和技术服务业 0.25 2.10%
医疗保健 0.23 1.93%
房地产 0.16 1.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.82 9650.20 7.58%
腾讯控股 00700 13.64 7379.63 5.80%
洛阳钼业 03993 305.10 5302.01 4.17%
中国平安 601318 63.48 4342.03 3.41%
中国人寿 02628 167.80 4149.72 3.26%
中国宏桥 01378 134.95 3976.04 3.13%
阳光电源 300274 22.22 3800.17 2.99%
宁德时代 300750 8.70 3196.63 2.51%
药明合联 02268 57.55 3157.80 2.48%
中钨高新 000657 110.79 3069.99 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 44.82%
材料 1.29 10.10%
金融 0.93 7.34%
通讯 0.74 5.80%
采矿业 0.54 4.28%
金融业 0.46 3.62%
医疗保健 0.38 2.98%
非必需消费品 0.30 2.34%
租赁和商务服务业 0.21 1.65%
工业 0.14 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3036.15 2.55%
25国开06 20.00 2030.72 1.71%
25农发11 10.00 1016.92 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6083.78 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%