财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28479.76 |
15342.35 |
41520.93 |
23768.47 |
1655.67 |
| 本期利润(万元) |
46547.54 |
4942.14 |
48768.72 |
34662.22 |
18055.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.25 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.71 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
15.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5782.41 |
0.00 |
-41688.13 |
0.00 |
-96119.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122631.12 |
118831.72 |
127230.23 |
141066.74 |
124631.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.82 |
0.79 |
0.82 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
44.13 |
0.00 |
46.39 |
0.00 |
16.31 |
| 累计净值增长率(%) |
14.48 |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
-36.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10627.81 |
7070.33 |
439.44 |
2615.15 |
3191.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
114592.60 |
119617.25 |
123741.20 |
115877.82 |
126974.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
114592.60 |
112526.00 |
117585.02 |
109793.46 |
120129.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7091.25 |
6156.18 |
6084.36 |
6845.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.99 |
131.48 |
119.82 |
122.45 |
130.82 |
| 应付托管费(万元) |
20.33 |
21.91 |
19.97 |
20.41 |
21.80 |
| 资产总计(万元) |
127092.06 |
128479.71 |
125468.36 |
120433.78 |
131565.56 |
| 负债合计(万元) |
4460.94 |
1249.48 |
836.47 |
1165.14 |
601.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
122631.12 |
127230.23 |
124631.89 |
119268.64 |
130964.36 |
| 未分配利润(万元) |
15506.49 |
-32947.07 |
-72863.18 |
-100530.34 |
-108481.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.36 |
23.75 |
13.00 |
49.84 |
25.94 |
| 投资收益(万元) |
29663.79 |
43894.62 |
2767.27 |
7249.36 |
8877.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18067.78 |
7247.79 |
16399.94 |
6658.54 |
4973.75 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
8.38 |
1.34 |
3.41 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
47751.57 |
51174.54 |
19181.55 |
13961.16 |
13878.40 |
| 管理人报酬(万元) |
753.77 |
1504.82 |
703.82 |
1513.71 |
776.29 |
| 托管费(万元) |
125.63 |
250.80 |
117.30 |
252.28 |
129.38 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
23.19 |
11.56 |
20.67 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
1204.03 |
2405.82 |
1125.93 |
2417.37 |
1239.30 |
| 利润总额(万元) |
46547.54 |
48768.72 |
18055.62 |
11543.78 |
12639.10 |
| 净利润(万元) |
46547.54 |
48768.72 |
18055.62 |
11543.78 |
12639.10 |
