我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5919.86 |
7665.34 |
-3311.33 |
-30742.23 |
-6868.73 |
| 本期利润(万元) |
3848.37 |
12639.10 |
8238.08 |
-29117.50 |
-10626.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-115691.04 |
0.00 |
-131976.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131420.04 |
130964.36 |
130383.44 |
126940.04 |
138647.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
0.50 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.31 |
0.00 |
-50.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3191.41 |
5706.83 |
4271.86 |
6861.26 |
3757.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
126974.47 |
121586.56 |
141252.57 |
168557.65 |
226829.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
120129.39 |
115416.65 |
136101.91 |
158300.70 |
216696.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
6845.08 |
6169.91 |
5150.66 |
10256.95 |
10132.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.82 |
128.39 |
187.80 |
224.45 |
275.40 |
| 应付托管费(万元) |
21.80 |
21.40 |
31.30 |
37.41 |
45.90 |
| 资产总计(万元) |
131565.56 |
127559.29 |
156468.67 |
178500.78 |
237671.54 |
| 负债合计(万元) |
601.20 |
619.25 |
2274.44 |
4630.64 |
2498.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
130964.36 |
126940.04 |
154194.23 |
173870.14 |
235173.26 |
| 未分配利润(万元) |
-108481.31 |
-129144.73 |
-122096.58 |
-115746.89 |
-63871.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.94 |
83.49 |
46.02 |
138.82 |
81.16 |
| 投资收益(万元) |
8877.56 |
-27636.33 |
-14485.93 |
-80272.36 |
-59720.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4973.75 |
1624.73 |
4108.78 |
-7776.00 |
23546.19 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
4.17 |
3.06 |
13.07 |
9.81 |
| 收入合计(万元) |
13878.40 |
-25923.94 |
-10328.07 |
-87896.46 |
-36083.01 |
| 管理人报酬(万元) |
776.29 |
2071.66 |
1230.49 |
3294.16 |
1763.61 |
| 托管费(万元) |
129.38 |
345.28 |
205.08 |
549.03 |
293.94 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.67 |
10.57 |
19.85 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
1239.30 |
3193.56 |
1856.31 |
4961.16 |
2655.35 |
| 利润总额(万元) |
12639.10 |
-29117.50 |
-12184.38 |
-92857.62 |
-38738.36 |
| 净利润(万元) |
12639.10 |
-29117.50 |
-12184.38 |
-92857.62 |
-38738.36 |
