资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43249.12 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4046.30 8.50%
其他资产 289.26 0.61%
资产总值:47584.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.74 4000.52 8.49%
德业股份 605117 43.64 3410.75 7.23%
阿特斯 688472 289.11 2434.34 5.16%
阳光电源 300274 28.51 2351.79 4.99%
海博思创 688411 12.05 1914.50 4.06%
思源电气 002028 11.77 1417.27 3.01%
麦格米特 002851 12.09 1399.05 2.97%
隆基绿能 601012 123.83 1388.13 2.94%
星源材质 300568 78.01 1227.88 2.60%
新宙邦 300037 16.92 1125.52 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 84.40%
能源 0.16 3.50%
采矿业 0.09 1.80%
工业 0.07 1.42%
材料 0.02 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.48 6084.70 9.59%
阳光电源 300274 32.26 5129.99 8.08%
德业股份 605117 43.64 4633.48 7.30%
东方电缆 603606 71.42 2964.85 4.67%
阿特斯 688472 266.34 2881.78 4.54%
锦浪科技 300763 27.59 2492.76 3.93%
纳科诺尔 920522 80.10 1898.28 2.99%
海博思创 688411 6.49 1889.19 2.98%
固德威 688390 17.44 1892.22 2.98%
天合光能 688599 118.79 1677.32 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 85.23%
非必需消费品 0.18 2.77%
采矿业 0.12 1.89%
工业 0.07 1.06%
能源 0.06 0.96%
材料 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 15.30 1563.79 1.66%
晶澳转债 17.49 1557.93 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1563.79 1.66%
可转债 1557.93 1.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%