我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7728.25 |
-31759.60 |
-16615.19 |
-10765.27 |
-4038.81 |
| 本期利润(万元) |
3008.42 |
-39051.69 |
-18031.75 |
-16749.76 |
-13220.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.30 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.33 |
0.00 |
-16.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55834.42 |
0.00 |
-36659.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71632.66 |
69926.63 |
75790.56 |
96746.53 |
99929.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.56 |
0.59 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.63 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.40 |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4798.04 |
7461.39 |
6120.18 |
24110.80 |
44194.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
75815.36 |
107459.13 |
141739.79 |
198644.81 |
186041.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
75815.36 |
100347.04 |
134451.82 |
198644.81 |
186041.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7112.09 |
7287.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.14 |
136.48 |
193.01 |
276.20 |
311.68 |
| 应付托管费(万元) |
13.86 |
22.75 |
32.17 |
46.03 |
51.95 |
| 资产总计(万元) |
83757.98 |
115399.25 |
149536.34 |
231227.56 |
272339.45 |
| 负债合计(万元) |
952.59 |
1149.42 |
1435.28 |
6594.86 |
30567.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
82805.39 |
114249.83 |
148101.06 |
224632.70 |
241772.24 |
| 未分配利润(万元) |
-66446.32 |
-43560.16 |
-26358.67 |
7970.77 |
3300.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.53 |
11.49 |
132.84 |
105.71 |
881.76 |
| 投资收益(万元) |
-36373.57 |
-11965.68 |
-11423.10 |
-8896.06 |
2879.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9009.40 |
-7518.31 |
-15392.02 |
12671.27 |
1912.04 |
| 其它收入(万元) |
31.15 |
18.71 |
202.02 |
77.95 |
143.01 |
| 收入合计(万元) |
-45305.29 |
-19453.79 |
-26480.26 |
3958.87 |
5816.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1515.79 |
945.74 |
2946.08 |
1645.07 |
1328.59 |
| 托管费(万元) |
252.63 |
157.62 |
491.01 |
274.18 |
221.43 |
| 其它费用(万元) |
20.97 |
10.52 |
21.70 |
10.44 |
6.76 |
| 费用合计(万元) |
1905.20 |
1184.50 |
3734.24 |
2083.49 |
1972.59 |
| 利润总额(万元) |
-47210.49 |
-20638.29 |
-30214.49 |
1875.38 |
3843.98 |
| 净利润(万元) |
-47210.49 |
-20638.29 |
-30214.49 |
1875.38 |
3843.98 |
