资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58486.98 91.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4693.87 7.35%
其他资产 705.05 1.10%
资产总值:63885.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.48 6084.70 9.59%
阳光电源 300274 32.26 5129.99 8.08%
德业股份 605117 43.64 4633.48 7.30%
东方电缆 603606 71.42 2964.85 4.67%
阿特斯 688472 266.34 2881.78 4.54%
锦浪科技 300763 27.59 2492.76 3.93%
纳科诺尔 920522 80.10 1898.28 2.99%
海博思创 688411 6.49 1889.19 2.98%
固德威 688390 17.44 1892.22 2.98%
天合光能 688599 118.79 1677.32 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 85.23%
非必需消费品 0.18 2.77%
采矿业 0.12 1.89%
工业 0.07 1.06%
能源 0.06 0.96%
材料 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.69 6705.30 9.24%
阳光电源 300274 30.28 4565.01 6.29%
德业股份 605117 31.17 4097.61 5.65%
纳科诺尔 920522 79.08 3747.53 5.17%
东方电缆 603606 59.52 3603.38 4.97%
阿特斯 688472 266.34 3409.13 4.70%
恒立液压 601100 26.31 2525.76 3.48%
隆基绿能 601012 123.83 2171.98 2.99%
敏实集团 00425 70.44 2017.61 2.78%
天合光能 688599 118.79 1957.66 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 82.87%
非必需消费品 0.25 3.41%
建筑业 0.10 1.32%
采矿业 0.09 1.25%
能源 0.08 1.06%
材料 0.07 0.91%
工业 0.04 0.50%
科技 0.02 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 15.30 1563.79 1.66%
晶澳转债 17.49 1557.93 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1563.79 1.66%
可转债 1557.93 1.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%