财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
698.63 |
443.43 |
952.40 |
925.85 |
-521.55 |
| 本期利润(万元) |
-468.00 |
-296.39 |
3257.63 |
5144.19 |
-1437.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.11 |
0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.02 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
-6.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3879.94 |
0.00 |
-4749.51 |
0.00 |
-15132.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9761.94 |
11333.61 |
10928.94 |
11658.31 |
20963.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.73 |
0.75 |
0.78 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.52 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
-6.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.44 |
0.00 |
-25.05 |
0.00 |
-41.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4668.31 |
6896.95 |
7243.68 |
4846.69 |
3240.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
58486.98 |
71470.09 |
74759.27 |
84016.59 |
73255.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
58486.98 |
71470.09 |
74759.27 |
84016.59 |
70848.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2406.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.24 |
78.27 |
78.60 |
98.82 |
85.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
13.05 |
13.10 |
16.47 |
14.22 |
| 资产总计(万元) |
63885.90 |
78724.11 |
82177.44 |
94648.19 |
83317.19 |
| 负债合计(万元) |
430.94 |
642.41 |
188.65 |
247.97 |
267.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
63454.95 |
78081.70 |
81988.79 |
94400.21 |
83049.29 |
| 未分配利润(万元) |
-23060.88 |
-23771.40 |
-56781.72 |
-55628.40 |
-62678.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
35.40 |
19.58 |
89.23 |
58.81 |
| 投资收益(万元) |
5297.13 |
8019.42 |
-1212.39 |
-9463.41 |
-10081.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7217.23 |
9273.78 |
-3669.76 |
20798.07 |
12697.66 |
| 其它收入(万元) |
26.66 |
14.90 |
2.15 |
18.12 |
6.26 |
| 收入合计(万元) |
-1881.90 |
17343.50 |
-4860.41 |
11442.01 |
2681.23 |
| 管理人报酬(万元) |
452.25 |
1014.55 |
515.87 |
1026.68 |
499.15 |
| 托管费(万元) |
75.38 |
169.09 |
85.98 |
171.11 |
83.19 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.83 |
11.13 |
20.91 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
572.59 |
1317.95 |
677.53 |
1302.46 |
630.60 |
| 利润总额(万元) |
-2454.49 |
16025.55 |
-5537.94 |
10139.55 |
2050.63 |
| 净利润(万元) |
-2454.49 |
16025.55 |
-5537.94 |
10139.55 |
2050.63 |
