资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29823.57 91.78%
债券 111.47 0.34%
银行存款和结算备付金 2521.02 7.76%
其他资产 39.25 0.12%
资产总值:32495.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.69 1788.86 5.55%
康龙化成 03759 57.91 1581.81 4.90%
中际旭创 300308 1.54 1245.00 3.86%
长川科技 300604 4.46 1069.46 3.32%
源杰科技 688498 0.61 986.35 3.06%
紫金矿业 601899 27.99 833.82 2.59%
蘅东光 920045 1.62 832.34 2.58%
招商银行 600036 19.37 799.21 2.48%
长芯博创 300548 3.49 767.21 2.38%
凯莱英 06821 5.09 744.54 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 59.50%
医疗保健 0.30 9.21%
科学研究和技术服务业 0.18 5.55%
金融业 0.18 5.53%
采矿业 0.14 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.34%
材料 0.11 3.31%
通讯 0.03 0.98%
科技 0.02 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.70 3429.00 7.09%
东山精密 002384 11.12 2917.33 6.03%
长川科技 300604 6.14 2096.32 4.33%
精测电子 300567 6.53 2073.93 4.29%
源杰科技 688498 1.05 1984.26 4.10%
拓荆科技 688072 2.21 1947.19 4.03%
建滔集团 00148 18.45 1889.32 3.91%
寒武纪 688256 0.92 1473.17 3.05%
富创精密 688409 4.56 1397.27 2.89%
中控技术 688777 10.18 1196.46 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 81.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.52%
材料 0.19 3.91%
科学研究和技术服务业 0.06 1.22%
医疗保健 0.03 0.62%
科技 0.02 0.45%
金融 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.47 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.47 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%