我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2500.24 |
-4876.15 |
-6207.81 |
-20635.08 |
-6312.93 |
| 本期利润(万元) |
6809.49 |
-965.62 |
1068.40 |
-17031.00 |
-7365.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38233.82 |
0.00 |
-40000.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79779.52 |
75434.30 |
80095.94 |
82409.53 |
95743.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.68 |
0.67 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.50 |
0.00 |
-32.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9099.87 |
12375.93 |
14426.74 |
8052.57 |
15942.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
70869.67 |
75190.06 |
99175.56 |
116086.30 |
137159.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
70869.67 |
75190.06 |
99175.56 |
112214.81 |
129444.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3871.49 |
7714.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.25 |
89.40 |
139.27 |
158.63 |
181.23 |
| 应付托管费(万元) |
13.54 |
14.90 |
23.21 |
26.44 |
30.20 |
| 资产总计(万元) |
80828.14 |
87768.61 |
114513.32 |
124269.03 |
155183.77 |
| 负债合计(万元) |
652.86 |
309.49 |
1362.77 |
432.73 |
3584.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
80175.28 |
87459.12 |
113150.54 |
123836.30 |
151599.40 |
| 未分配利润(万元) |
-40515.54 |
-42554.52 |
-29650.31 |
-30101.73 |
-12454.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.01 |
38.76 |
19.58 |
50.19 |
30.80 |
| 投资收益(万元) |
-4596.72 |
-20109.90 |
-6324.00 |
-23339.31 |
-16298.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4148.65 |
3828.74 |
5793.47 |
-9767.77 |
912.54 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
3.91 |
2.07 |
56.57 |
41.42 |
| 收入合计(万元) |
-430.58 |
-16238.50 |
-508.87 |
-33000.31 |
-15314.00 |
| 管理人报酬(万元) |
502.97 |
1518.76 |
903.63 |
2155.99 |
1131.59 |
| 托管费(万元) |
83.83 |
253.13 |
150.61 |
359.33 |
188.60 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
21.47 |
10.75 |
20.95 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
611.83 |
1830.34 |
1084.93 |
2584.51 |
1356.11 |
| 利润总额(万元) |
-1042.41 |
-18068.83 |
-1593.80 |
-35584.83 |
-16670.11 |
| 净利润(万元) |
-1042.41 |
-18068.83 |
-1593.80 |
-35584.83 |
-16670.11 |
