资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67804.31 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6357.55 8.55%
其他资产 211.57 0.28%
资产总值:74373.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 579.23 3521.72 4.75%
巨星科技 002444 98.28 2910.07 3.92%
腾讯控股 00700 6.24 2861.95 3.86%
贵州茅台 600519 1.68 2623.42 3.54%
九号公司 689009 39.73 2590.68 3.49%
中石化炼化工程 02386 432.10 2201.13 2.97%
阿里巴巴-W 09988 16.94 2000.99 2.70%
美的集团 000333 25.41 1994.68 2.69%
银轮股份 002126 71.55 1976.89 2.66%
中国重汽 000951 90.33 1822.86 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.43 59.73%
金融业 0.43 5.75%
通讯 0.41 5.48%
工业 0.30 4.08%
非必需消费品 0.26 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.43%
材料 0.16 2.14%
科学研究和技术服务业 0.15 2.05%
必需消费品 0.13 1.73%
科技 0.11 1.43%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 499.84 3024.03 3.96%
贵州茅台 600519 1.97 3003.19 3.93%
巨星科技 002444 84.27 2726.13 3.57%
美的集团 000333 31.72 2385.98 3.12%
格力电器 000651 51.06 2320.68 3.04%
青岛啤酒股份 00168 42.80 2251.24 2.95%
杰瑞股份 002353 49.78 1841.36 2.41%
新大陆 000997 86.58 1727.27 2.26%
中石化炼化工程 02386 275.50 1716.98 2.25%
中国宏桥 01378 135.10 1471.27 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 55.86%
工业 0.36 4.74%
必需消费品 0.36 4.70%
金融业 0.30 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 3.92%
科技 0.22 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.55%
材料 0.15 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.92%
租赁和商务服务业 0.13 1.65%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 33.75 3443.21 2.78%
福22转债 1.40 176.27 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3443.21 2.78%
可转债 428.28 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%