南方蓝筹成长混合C(011863)_资产配置

南方蓝筹成长混合C011863SOUTHERN BLUE CHIP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70869.67	87.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9407.79	11.64%
其他资产	550.68	0.68%

资产总值：80828.14万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.26	4783.69	5.97%
新秀丽	01910	158.37	3367.81	4.20%
美的集团	000333	44.48	2868.96	3.58%
海尔智家	600690	98.37	2791.74	3.48%
格力电器	000651	66.99	2627.35	3.28%
巨星科技	002444	96.99	2395.65	2.99%
中国移动	00941	29.15	2048.56	2.56%
中教控股	00839	469.70	1933.37	2.41%
工商银行	01398	415.50	1759.57	2.19%
安徽皖通高速公路	00995	163.00	1390.97	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	50.36%
非必需消费	0.53	6.61%
金融	0.34	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.99%
采矿业	0.31	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.82%
通讯	0.20	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.24%
租赁和商务服务业	0.17	2.17%
金融业	0.17	2.16%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.30	5619.57	6.61%
工商银行	601398	714.89	3774.62	4.44%
新秀丽	01910	101.19	2715.32	3.19%
海尔智家	600690	96.52	2408.17	2.83%
巨星科技	002444	91.70	2313.59	2.72%
广汇能源	600256	296.22	2203.89	2.59%
宁波银行	002142	104.29	2151.51	2.53%
农业银行	601288	488.91	2068.09	2.43%
伊利股份	600887	69.21	1930.96	2.27%
安徽皖通高速公路	00995	163.00	1281.15	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	50.79%
金融业	0.80	9.40%
采矿业	0.53	6.23%
非必需消费	0.44	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.69%
租赁和商务服务业	0.21	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.28%
批发和零售业	0.17	2.00%
工业	0.13	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.55	7853.30	8.98%
启明星辰	002439	96.21	2597.67	2.97%
安徽合力	600761	141.13	2570.01	2.94%
中国核电	601985	324.91	2436.82	2.79%
兖矿能源	01171	171.80	2310.42	2.64%
卓胜微	300782	15.95	2248.98	2.57%
中教控股	00839	489.00	2171.39	2.48%
立讯精密	002475	57.03	1964.68	2.25%
远光软件	002063	292.18	1805.66	2.06%
顺络电子	002138	66.64	1799.95	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	48.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.88%
批发和零售业	0.42	4.83%
必需消费品	0.41	4.67%
采矿业	0.34	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.79%
材料	0.23	2.64%
非必需消费	0.23	2.57%
租赁和商务服务业	0.12	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.79	8615.05	8.49%
宁德时代	300750	22.14	4494.68	4.43%
中教控股	00839	659.30	3853.81	3.80%
宁波银行	002142	117.51	3157.49	3.11%
中兴通讯	000063	91.11	2977.64	2.94%
青岛啤酒股份	00168	49.60	2917.48	2.88%
兖矿能源	01171	186.80	2536.92	2.50%
凤凰传媒	601928	234.63	2458.90	2.42%
中国巨石	600176	176.88	2387.92	2.35%
中国移动	600941	17.53	1697.25	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	41.70%
批发和零售业	0.64	6.32%
必需消费品	0.59	5.81%
采矿业	0.51	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.53%
金融业	0.45	4.40%
非必需消费	0.40	3.90%
文化、体育和娱乐业	0.34	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.32%
材料	0.25	2.50%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	33.75	3443.21	2.78%
福22转债	1.40	176.27	0.14%
回天转债	1.18	137.01	0.11%
密卫转债	0.80	96.05	0.08%
强联转债	0.17	18.94	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3443.21	2.78%
可转债	428.28	0.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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