资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44981.02 90.87%
债券 128.55 0.26%
银行存款和结算备付金 3431.88 6.93%
其他资产 960.08 1.94%
资产总值:49501.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.70 3429.00 7.09%
东山精密 002384 11.12 2917.33 6.03%
长川科技 300604 6.14 2096.32 4.33%
精测电子 300567 6.53 2073.93 4.29%
源杰科技 688498 1.05 1984.26 4.10%
拓荆科技 688072 2.21 1947.19 4.03%
建滔集团 00148 18.45 1889.32 3.91%
寒武纪 688256 0.92 1473.17 3.05%
富创精密 688409 4.56 1397.27 2.89%
中控技术 688777 10.18 1196.46 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 81.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.52%
材料 0.19 3.91%
科学研究和技术服务业 0.06 1.22%
医疗保健 0.03 0.62%
科技 0.02 0.45%
金融 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 25.58 2509.40 4.38%
神火股份 000933 62.17 1914.84 3.34%
中际旭创 300308 2.82 1605.74 2.80%
华鲁恒升 600426 42.25 1529.45 2.67%
宁德时代 300750 3.71 1488.70 2.60%
久立特材 002318 46.62 1411.65 2.46%
宇通客车 600066 36.31 1302.19 2.27%
宝丰能源 600989 44.09 1281.26 2.24%
阳光电源 300274 8.04 1212.11 2.12%
安集科技 688019 4.83 1211.86 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 75.65%
科学研究和技术服务业 0.25 4.39%
非必需消费品 0.11 1.87%
材料 0.10 1.67%
必需消费品 0.09 1.62%
采矿业 0.08 1.44%
建筑业 0.08 1.38%
能源 0.08 1.34%
批发和零售业 0.06 1.11%
科技 0.06 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.15 0.23%
鼎通转债 0.17 17.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.15 0.23%
可转债 17.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%