我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-390.26 |
-1262.49 |
-380.08 |
-426.96 |
-255.89 |
| 本期利润(万元) |
59.85 |
-1037.83 |
-438.56 |
-100.81 |
176.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.90 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2554.07 |
0.00 |
-1709.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4969.14 |
5049.59 |
5694.55 |
6222.82 |
6721.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.66 |
0.73 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12375.93 |
14426.74 |
8052.57 |
15942.47 |
30335.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
75190.06 |
99175.56 |
116086.30 |
137159.51 |
151174.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
75190.06 |
99175.56 |
112214.81 |
129444.97 |
151174.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3871.49 |
7714.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.40 |
139.27 |
158.63 |
181.23 |
241.23 |
| 应付托管费(万元) |
14.90 |
23.21 |
26.44 |
30.20 |
40.21 |
| 资产总计(万元) |
87768.61 |
114513.32 |
124269.03 |
155183.77 |
184725.55 |
| 负债合计(万元) |
309.49 |
1362.77 |
432.73 |
3584.36 |
535.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
87459.12 |
113150.54 |
123836.30 |
151599.40 |
184189.58 |
| 未分配利润(万元) |
-42554.52 |
-29650.31 |
-30101.73 |
-12454.71 |
2417.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.76 |
19.58 |
50.19 |
30.80 |
399.13 |
| 投资收益(万元) |
-20109.90 |
-6324.00 |
-23339.31 |
-16298.77 |
3861.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3828.74 |
5793.47 |
-9767.77 |
912.54 |
-540.30 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
2.07 |
56.57 |
41.42 |
9.69 |
| 收入合计(万元) |
-16238.50 |
-508.87 |
-33000.31 |
-15314.00 |
3729.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1518.76 |
903.63 |
2155.99 |
1131.59 |
767.39 |
| 托管费(万元) |
253.13 |
150.61 |
359.33 |
188.60 |
127.90 |
| 其它费用(万元) |
21.47 |
10.75 |
20.95 |
10.26 |
5.70 |
| 费用合计(万元) |
1830.34 |
1084.93 |
2584.51 |
1356.11 |
1305.81 |
| 利润总额(万元) |
-18068.83 |
-1593.80 |
-35584.83 |
-16670.11 |
2424.02 |
| 净利润(万元) |
-18068.83 |
-1593.80 |
-35584.83 |
-16670.11 |
2424.02 |
