| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 89.55 | -408.88 | -162.94 | -314.91 | -390.26 |
| 本期利润(万元) | 116.26 | 156.31 | 425.53 | -76.80 | 59.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -1.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2393.31 | 0.00 | -2518.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4551.22 | 4569.47 | 5027.57 | 4740.98 | 4969.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | -1.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.20 | 0.00 | -34.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7491.26 | 9099.87 | 12375.93 | 14426.74 | 8052.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 70399.46 | 70869.67 | 75190.06 | 99175.56 | 116086.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 70399.46 | 70869.67 | 75190.06 | 99175.56 | 112214.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.49 |
| 应付管理人报酬(万元) | 77.65 | 81.25 | 89.40 | 139.27 | 158.63 |
| 应付托管费(万元) | 12.94 | 13.54 | 14.90 | 23.21 | 26.44 |
| 资产总计(万元) | 78191.09 | 80828.14 | 87768.61 | 114513.32 | 124269.03 |
| 负债合计(万元) | 1797.74 | 652.86 | 309.49 | 1362.77 | 432.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 76393.36 | 80175.28 | 87459.12 | 113150.54 | 123836.30 |
| 未分配利润(万元) | -32611.84 | -40515.54 | -42554.52 | -29650.31 | -30101.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 33.48 | 17.01 | 38.76 | 19.58 | 50.19 |
| 投资收益(万元) | -5437.84 | -4596.72 | -20109.90 | -6324.00 | -23339.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9666.03 | 4148.65 | 3828.74 | 5793.47 | -9767.77 |
| 其它收入(万元) | 1.14 | 0.49 | 3.91 | 2.07 | 56.57 |
| 收入合计(万元) | 4262.81 | -430.58 | -16238.50 | -508.87 | -33000.31 |
| 管理人报酬(万元) | 967.77 | 502.97 | 1518.76 | 903.63 | 2155.99 |
| 托管费(万元) | 161.30 | 83.83 | 253.13 | 150.61 | 359.33 |
| 其它费用(万元) | 20.93 | 10.37 | 21.47 | 10.75 | 20.95 |
| 费用合计(万元) | 1178.43 | 611.83 | 1830.34 | 1084.93 | 2584.51 |
| 利润总额(万元) | 3084.38 | -1042.41 | -18068.83 | -1593.80 | -35584.83 |
| 净利润(万元) | 3084.38 | -1042.41 | -18068.83 | -1593.80 | -35584.83 |