资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9131.55 45.21%
债券 10284.55 50.91%
银行存款和结算备付金 732.95 3.63%
其他资产 51.11 0.25%
资产总值:20200.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 83.38 587.83 3.75%
宁德时代 300750 1.00 401.70 2.56%
嘉友国际 603871 25.37 341.22 2.18%
海光信息 688041 1.57 330.26 2.11%
德业股份 605117 2.41 316.82 2.02%
中国太保 601601 8.07 299.32 1.91%
建设银行 601939 27.36 264.02 1.68%
洛阳钼业 603993 15.02 257.59 1.64%
华鲁恒升 600426 6.90 249.78 1.59%
万润新能 688275 2.17 233.14 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 34.95%
金融业 0.16 10.13%
租赁和商务服务业 0.04 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.18%
采矿业 0.03 1.64%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
金融 0.02 1.09%
能源 0.01 0.84%
通讯 0.01 0.76%
批发和零售业 0.01 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 101.86 658.02 3.74%
腾讯控股 00700 1.00 541.03 3.07%
宁德时代 300750 1.36 499.47 2.84%
嘉友国际 603871 26.70 372.45 2.12%
洛阳钼业 603993 17.55 351.00 1.99%
中国太保 601601 7.97 334.02 1.90%
华鲁恒升 600426 9.42 296.07 1.68%
徐工机械 000425 25.54 295.75 1.68%
海光信息 688041 1.27 285.00 1.62%
建设银行 601939 27.36 253.90 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 31.84%
金融业 0.17 9.68%
通讯 0.05 3.07%
租赁和商务服务业 0.04 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.12%
采矿业 0.04 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.50%
科技 0.02 1.24%
金融 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴城YK04 15.00 1542.19 9.83%
24扬子Y2 15.00 1513.96 9.65%
24蓉金01 10.00 1038.19 6.62%
24节能K2 10.00 1013.26 6.46%
24国丰06 10.00 1003.30 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7743.16 49.37%
金融债券 1334.71 8.51%
国家债券 960.54 6.12%
可转债 246.15 1.57%
央行票据 0.00 0.00%