资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8145.44 48.63%
债券 7860.85 46.93%
银行存款和结算备付金 732.10 4.37%
其他资产 10.75 0.06%
资产总值:16749.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.44 532.42 3.84%
渝农商行 601077 77.35 472.61 3.41%
宁德时代 300750 1.00 393.01 2.83%
中国太保 601601 13.25 377.89 2.73%
北方华创 002371 0.33 287.92 2.08%
富创精密 688409 0.86 264.05 1.90%
拓荆科技 688072 0.28 248.29 1.79%
桐昆股份 601233 11.25 243.56 1.76%
杰瑞股份 002353 1.46 222.65 1.61%
嘉友国际 603871 21.65 221.08 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 36.79%
金融业 0.12 8.94%
采矿业 0.04 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.59%
租赁和商务服务业 0.02 1.27%
科学研究和技术服务业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.02 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.10%
非必需消费品 0.01 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 83.38 587.83 3.75%
宁德时代 300750 1.00 401.70 2.56%
嘉友国际 603871 25.37 341.22 2.18%
海光信息 688041 1.57 330.26 2.11%
德业股份 605117 2.41 316.82 2.02%
中国太保 601601 8.07 299.32 1.91%
建设银行 601939 27.36 264.02 1.68%
洛阳钼业 603993 15.02 257.59 1.64%
华鲁恒升 600426 6.90 249.78 1.59%
万润新能 688275 2.17 233.14 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 34.95%
金融业 0.16 10.13%
租赁和商务服务业 0.04 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.18%
采矿业 0.03 1.64%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
金融 0.02 1.09%
能源 0.01 0.84%
通讯 0.01 0.76%
批发和零售业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24节能K2 10.00 1036.49 7.47%
24蓉金01 10.00 1026.00 7.40%
24国丰06 10.00 1018.48 7.34%
21广金04 9.00 921.77 6.65%
24赣交K1 7.00 723.51 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5755.66 41.51%
金融债券 1328.37 9.58%
国家债券 703.81 5.08%
可转债 73.00 0.53%
央行票据 0.00 0.00%