我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.98 |
-559.29 |
-1280.17 |
-2162.68 |
-11.24 |
| 本期利润(万元) |
2973.67 |
2219.86 |
745.13 |
-2898.30 |
-396.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2650.31 |
0.00 |
-4025.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44647.88 |
43625.24 |
44733.31 |
45558.78 |
50680.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.16 |
252.77 |
777.67 |
439.96 |
561.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
61095.55 |
57557.89 |
74462.46 |
80077.95 |
118306.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
27303.23 |
29800.31 |
31267.53 |
33593.51 |
35331.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
33792.31 |
27757.59 |
43194.92 |
46484.43 |
82975.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.42 |
51.06 |
59.47 |
76.34 |
94.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
8.51 |
12.39 |
15.91 |
19.59 |
| 资产总计(万元) |
62842.01 |
59325.51 |
77166.68 |
81109.01 |
120054.90 |
| 负债合计(万元) |
14665.59 |
9081.95 |
17314.67 |
6822.00 |
23259.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
48176.42 |
50243.56 |
59852.01 |
74287.01 |
96795.64 |
| 未分配利润(万元) |
-1805.15 |
-4510.96 |
-2072.56 |
-1844.40 |
-703.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.40 |
25.98 |
8.81 |
24.99 |
13.00 |
| 投资收益(万元) |
-120.24 |
-1099.01 |
-675.94 |
1239.66 |
863.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3064.93 |
-809.93 |
961.09 |
-1812.23 |
-538.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2958.10 |
-1882.96 |
293.96 |
-547.58 |
338.12 |
| 管理人报酬(万元) |
294.12 |
734.19 |
399.68 |
1077.49 |
564.50 |
| 托管费(万元) |
49.02 |
139.76 |
83.27 |
224.48 |
117.60 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
19.78 |
9.79 |
19.56 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
522.71 |
1336.49 |
717.99 |
1700.32 |
935.59 |
| 利润总额(万元) |
2435.38 |
-3219.45 |
-424.03 |
-2247.89 |
-597.47 |
| 净利润(万元) |
2435.38 |
-3219.45 |
-424.03 |
-2247.89 |
-597.47 |
