资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9906.61 80.18%
债券 74.02 0.60%
银行存款和结算备付金 1949.33 15.78%
其他资产 426.18 3.45%
资产总值:12356.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 21.61 1214.19 9.95%
睿创微纳 688002 6.82 1182.64 9.69%
航天电器 002025 16.13 1080.87 8.86%
新雷能 300593 37.32 1072.58 8.79%
国科天成 301571 15.65 1049.89 8.60%
国博电子 688375 15.80 1011.55 8.29%
昊华科技 600378 16.83 693.40 5.68%
寒武纪 688256 0.58 590.07 4.83%
长川科技 300604 2.45 587.49 4.81%
深南电路 002916 0.94 350.63 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 73.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.88%
通讯 0.02 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 10.78 1667.11 10.47%
寒武纪 688256 1.03 1648.68 10.35%
新雷能 300593 41.81 1256.81 7.89%
长川科技 300604 3.52 1201.80 7.55%
烽火通信 600498 13.64 1003.90 6.30%
上海瀚讯 300762 21.17 966.41 6.07%
信维通信 300136 7.99 952.81 5.98%
海光信息 688041 2.56 947.97 5.95%
智明达 688636 24.20 876.91 5.51%
菲利华 300395 6.20 829.13 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 80.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 11.34%
通讯 0.02 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
科技 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.74 74.02 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.02 0.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%