资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13203.50 79.77%
债券 70.71 0.43%
银行存款和结算备付金 3097.10 18.71%
其他资产 181.60 1.10%
资产总值:16552.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 15.20 1532.23 10.16%
上海复旦 01385 36.00 1473.62 9.77%
中国船舶租赁 03877 721.60 1368.70 9.07%
菲利华 300395 11.91 1194.57 7.92%
中航光电 002179 30.88 1094.32 7.25%
国睿科技 600562 30.92 873.80 5.79%
九丰能源 605090 18.19 783.99 5.20%
上海瀚讯 300762 18.42 767.75 5.09%
腾讯控股 00700 1.41 762.85 5.06%
中科星图 688568 12.39 731.00 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 53.49%
科技 0.15 9.77%
金融 0.14 9.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.20%
通讯 0.08 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 26.07 1872.46 8.99%
紫光国微 002049 20.69 1868.51 8.97%
上海复旦 01385 44.90 1865.99 8.96%
睿创微纳 688002 20.81 1840.38 8.84%
腾讯控股 00700 2.81 1700.91 8.17%
中航高科 600862 71.19 1686.56 8.10%
菲利华 300395 22.11 1673.73 8.03%
中国船舶租赁 03877 985.40 1664.35 7.99%
中航光电 002179 39.52 1630.92 7.83%
国睿科技 600562 33.70 1159.95 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 66.70%
科技 0.19 8.96%
通讯 0.17 8.17%
金融 0.17 7.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.71 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.71 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%