资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12156.81 78.71%
债券 70.93 0.46%
银行存款和结算备付金 3203.20 20.74%
其他资产 13.78 0.09%
资产总值:15444.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 9.29 940.21 6.12%
国科天成 301571 12.05 761.44 4.95%
复旦微电 688385 9.21 613.86 3.99%
国博电子 688375 4.37 485.01 3.16%
九丰能源 605090 12.05 463.93 3.02%
智明达 688636 11.38 463.06 3.01%
中国动力 600482 14.53 455.22 2.96%
菲利华 300395 4.96 453.34 2.95%
上海复旦 01385 13.20 447.78 2.91%
奥特维 688516 5.65 414.47 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 72.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.02%
科技 0.04 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 15.20 1532.23 10.16%
上海复旦 01385 36.00 1473.62 9.77%
中国船舶租赁 03877 721.60 1368.70 9.07%
菲利华 300395 11.91 1194.57 7.92%
中航光电 002179 30.88 1094.32 7.25%
国睿科技 600562 30.92 873.80 5.79%
九丰能源 605090 18.19 783.99 5.20%
上海瀚讯 300762 18.42 767.75 5.09%
腾讯控股 00700 1.41 762.85 5.06%
中科星图 688568 12.39 731.00 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 53.49%
科技 0.15 9.77%
金融 0.14 9.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.20%
通讯 0.08 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.93 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%