财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.92 |
489.66 |
302.38 |
179.66 |
-117.72 |
| 本期利润(万元) |
673.18 |
-283.21 |
819.44 |
1121.90 |
105.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.28 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1831.51 |
0.00 |
-2027.83 |
0.00 |
-2922.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6766.30 |
6883.95 |
5389.25 |
10410.84 |
5635.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.73 |
0.81 |
0.83 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
2.90 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
3.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.28 |
0.00 |
-18.64 |
0.00 |
-29.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.73 |
3072.61 |
739.92 |
1140.47 |
1469.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
15009.74 |
13274.20 |
15367.36 |
17919.85 |
16516.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
15009.74 |
13203.50 |
15243.38 |
17898.22 |
16496.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
70.71 |
123.98 |
21.63 |
20.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.38 |
16.98 |
16.12 |
23.06 |
17.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.83 |
2.69 |
3.84 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
16292.70 |
16552.90 |
16188.81 |
19696.84 |
18412.43 |
| 负债合计(万元) |
367.11 |
1466.53 |
90.01 |
714.42 |
205.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
15925.59 |
15086.37 |
16098.80 |
18982.42 |
18207.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2799.37 |
-3165.98 |
-6372.38 |
-8451.25 |
-10724.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
7.59 |
4.97 |
22.19 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
1113.59 |
1300.93 |
-52.95 |
39.12 |
-1547.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.56 |
1649.51 |
622.39 |
837.90 |
636.34 |
| 其它收入(万元) |
5.61 |
5.31 |
0.76 |
11.78 |
9.21 |
| 收入合计(万元) |
1149.61 |
2963.33 |
575.16 |
910.98 |
-887.23 |
| 管理人报酬(万元) |
87.73 |
216.35 |
109.88 |
242.28 |
121.09 |
| 托管费(万元) |
14.62 |
36.06 |
18.31 |
40.38 |
20.18 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.98 |
9.99 |
18.88 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
127.46 |
319.44 |
163.25 |
359.22 |
176.66 |
| 利润总额(万元) |
1022.15 |
2643.89 |
411.91 |
551.77 |
-1063.89 |
| 净利润(万元) |
1022.15 |
2643.89 |
411.91 |
551.77 |
-1063.89 |
