资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78325.86 91.19%
债券 5441.18 6.33%
银行存款和结算备付金 2075.51 2.42%
其他资产 51.99 0.06%
资产总值:85894.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 99.29 7499.37 8.77%
中际旭创 300308 5.17 6565.90 7.68%
渝农商行 601077 1036.55 6333.30 7.41%
新易盛 300502 10.15 6158.62 7.21%
工商银行 601398 847.48 5991.71 7.01%
春风动力 603129 19.27 4929.04 5.77%
海尔智家 600690 216.49 4418.56 5.17%
宇通客车 600066 151.91 4072.71 4.76%
苏美达 600710 421.66 4031.07 4.72%
宁德时代 300750 7.39 2902.58 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 69.68%
金融业 1.23 14.42%
批发和零售业 0.40 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.65%
租赁和商务服务业 0.08 0.94%
采矿业 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 99.29 7580.79 8.37%
渝农商行 601077 1036.55 7307.65 8.07%
工商银行 601398 681.18 5204.25 5.75%
海尔智家 600690 237.94 5087.16 5.62%
春风动力 603129 17.36 3968.29 4.38%
景津装备 603279 234.21 3955.82 4.37%
贵州茅台 600519 2.55 3697.50 4.08%
宇通客车 600066 99.36 3563.05 3.93%
苏美达 600710 244.03 3021.09 3.34%
宁德时代 300750 7.39 2966.76 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 63.32%
金融业 1.25 13.82%
采矿业 0.55 6.10%
批发和零售业 0.30 3.34%
租赁和商务服务业 0.16 1.80%
建筑业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 51.30 5194.77 6.08%
春风转债 2.46 246.41 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5194.77 6.08%
可转债 246.41 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%