我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.58 |
-5.15 |
-1.89 |
1.51 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
407.73 |
-11.80 |
-5.72 |
5.91 |
0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.15 |
-0.06 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.82 |
0.00 |
72.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4990.63 |
128.18 |
152.20 |
157.99 |
105.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.66 |
1.78 |
1.84 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.64 |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6159.11 |
15381.26 |
9803.45 |
22905.59 |
27844.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
98219.58 |
98049.09 |
105639.30 |
114583.91 |
119453.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
96690.44 |
95819.11 |
98431.04 |
109500.08 |
111309.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1529.14 |
2229.98 |
7208.26 |
5083.83 |
8143.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.43 |
143.09 |
149.24 |
158.37 |
192.68 |
| 应付托管费(万元) |
17.40 |
23.85 |
24.87 |
26.39 |
32.11 |
| 资产总计(万元) |
104469.44 |
119829.44 |
124592.27 |
137702.62 |
151208.42 |
| 负债合计(万元) |
254.48 |
326.55 |
9328.54 |
2909.40 |
741.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
104214.97 |
119502.89 |
115263.73 |
134793.22 |
150467.26 |
| 未分配利润(万元) |
42151.06 |
55287.45 |
49489.84 |
68044.15 |
83346.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.32 |
24.34 |
134.68 |
86.98 |
399.31 |
| 投资收益(万元) |
-569.23 |
2969.73 |
-6389.52 |
-6134.18 |
48563.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2022.31 |
5167.99 |
-24108.55 |
-7790.87 |
-56592.85 |
| 其它收入(万元) |
12.11 |
6.63 |
23.06 |
13.86 |
166.83 |
| 收入合计(万元) |
-2517.11 |
8168.70 |
-30340.34 |
-13824.21 |
-7463.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1571.85 |
887.23 |
1886.70 |
957.55 |
2696.17 |
| 托管费(万元) |
261.98 |
147.87 |
314.45 |
159.59 |
449.36 |
| 其它费用(万元) |
25.18 |
12.47 |
24.16 |
12.47 |
27.21 |
| 费用合计(万元) |
1859.83 |
1047.92 |
2227.20 |
1131.20 |
4489.61 |
| 利润总额(万元) |
-4376.95 |
7120.78 |
-32567.54 |
-14955.40 |
-11952.89 |
| 净利润(万元) |
-4376.95 |
7120.78 |
-32567.54 |
-14955.40 |
-11952.89 |
