诺德量化先锋A(014020)_资产配置

诺德量化先锋A014020NORD QUANTITATIVE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5598.34	94.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	332.54	5.60%
其他资产	2.59	0.04%

资产总值：5933.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药现代	600420	11.77	154.19	2.62%
雅克科技	002409	2.52	154.68	2.62%
生益科技	600183	7.39	154.03	2.61%
南山铝业	600219	34.99	153.28	2.60%
深科技	000021	9.17	151.58	2.57%
宏发股份	600885	4.61	150.12	2.55%
时代电气	688187	2.82	149.87	2.54%
兆驰股份	002429	27.54	148.14	2.51%
九丰能源	605090	4.88	140.20	2.38%
内蒙华电	600863	29.26	140.45	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	70.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.17%
批发和零售业	0.02	4.10%
建筑业	0.02	3.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.85%
采矿业	0.02	3.02%
原材料	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甬金股份	603995	12.83	224.78	4.11%
中航机载	600372	18.72	224.08	4.10%
均胜电子	600699	14.49	214.75	3.93%
安徽合力	600761	8.82	190.86	3.49%
中鼎股份	000887	15.45	189.11	3.46%
晶盛机电	300316	6.53	187.61	3.43%
福莱特	601865	9.09	182.71	3.34%
富奥股份	000030	35.81	175.83	3.21%
贵州轮胎	000589	34.00	172.38	3.15%
春秋航空	601021	3.00	168.99	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	76.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.08%
采矿业	0.02	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.68%
建筑业	0.01	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	14.47	208.41	3.42%
博威合金	601137	11.06	207.49	3.40%
云南能投	002053	18.79	205.23	3.36%
华峰铝业	601702	10.87	203.86	3.34%
好太太	603848	13.98	201.93	3.31%
青达环保	688501	12.53	198.41	3.25%
赛恩斯	688480	5.86	197.04	3.23%
中原内配	002448	30.49	197.26	3.23%
保税科技	600794	54.03	196.68	3.22%
新泉股份	603179	4.52	194.13	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	61.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.27%
批发和零售业	0.04	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.22%
租赁和商务服务业	0.02	3.16%
房地产业	0.02	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.10%
采矿业	0.01	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	25.82	209.37	3.21%
山西汾酒	600809	0.85	196.12	3.00%
华峰铝业	601702	6.75	121.16	1.86%
亚星锚链	601890	12.23	121.08	1.85%
奥特维	688516	1.34	120.88	1.85%
中信海直	000099	13.65	120.12	1.84%
东方电气	600875	8.19	119.74	1.83%
中航机载	600372	9.02	118.88	1.82%
海陆重工	002255	22.38	118.39	1.81%
美畅股份	300861	3.55	118.18	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	75.11%
卫生和社会工作	0.02	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.79%
金融业	0.01	1.77%
批发和零售业	0.01	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
综合	0.01	1.66%

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