诺德量化先锋A(014020)_资产配置

诺德量化先锋A014020NORD QUANTITATIVE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5785.20	87.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	667.70	10.11%
其他资产	153.20	2.32%

资产总值：6606.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	2.60	54.00	0.84%
唐源电气	300789	2.35	54.05	0.84%
江苏有线	600959	15.61	53.71	0.84%
晶品特装	688084	0.64	53.31	0.83%
三六零	601360	4.75	53.06	0.83%
赣粤高速	600269	10.26	53.22	0.83%
雪迪龙	002658	5.94	53.64	0.83%
博实结	301608	0.58	52.51	0.82%
菲达环保	600526	9.81	52.58	0.82%
菜百股份	605599	3.22	52.71	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.35%
金融业	0.06	8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.99%
批发和零售业	0.02	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.80%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	39.00	284.70	4.22%
招商银行	600036	6.50	262.67	3.90%
建设银行	601939	28.90	248.84	3.69%
贝壳-W	02423	4.00	192.27	2.85%
兴业银行	601166	6.00	119.10	1.77%
博实结	301608	0.68	62.44	0.93%
赣锋锂业	01772	1.20	47.26	0.70%
松原安全	300893	1.03	41.10	0.61%
横店东磁	002056	1.83	37.50	0.56%
焦作万方	000612	4.37	37.76	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	55.19%
金融业	0.12	18.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.51%
批发和零售业	0.02	3.03%
房地产	0.02	2.85%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	01772	14.00	291.09	5.09%
卫宁健康	300253	4.45	47.17	0.83%
新亚电子	605277	2.58	46.34	0.81%
光迅科技	002281	0.94	46.25	0.81%
焦点科技	002315	1.00	45.69	0.80%
西力科技	688616	3.54	44.97	0.79%
西力科技	688616	3.54	44.97	0.79%
盈趣科技	002925	2.51	45.13	0.79%
诺禾致源	688315	3.14	44.40	0.78%
新致软件	688590	2.15	44.11	0.77%
金田股份	601609	6.30	44.16	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	62.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	12.02%
原材料	0.03	5.09%
采矿业	0.02	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.78%
金融业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广电计量	002967	5.73	122.22	2.11%
热威股份	603075	5.39	115.94	2.00%
中国重汽	000951	5.69	114.82	1.98%
天臣医疗	688013	5.96	112.90	1.95%
纽威股份	603699	4.03	112.15	1.93%
甘源食品	002991	1.53	111.54	1.92%
华峰铝业	601702	5.50	111.38	1.92%
广发证券	000776	6.90	111.17	1.92%
春风动力	603129	0.59	110.41	1.90%
百通能源	001376	8.00	110.48	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	67.06%
金融业	0.04	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.75%
批发和零售业	0.02	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.61%
科学研究和技术服务业	0.01	2.11%
建筑业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.84%
原材料	0.01	1.34%

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