诺德量化先锋A(014020)_资产配置

诺德量化先锋A014020NORD QUANTITATIVE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5736.37	93.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	408.59	6.65%
其他资产	2.37	0.04%

资产总值：6147.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	14.47	208.41	3.42%
博威合金	601137	11.06	207.49	3.40%
云南能投	002053	18.79	205.23	3.36%
华峰铝业	601702	10.87	203.86	3.34%
好太太	603848	13.98	201.93	3.31%
青达环保	688501	12.53	198.41	3.25%
中原内配	002448	30.49	197.26	3.23%
赛恩斯	688480	5.86	197.04	3.23%
保税科技	600794	54.03	196.68	3.22%
新泉股份	603179	4.52	194.13	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	61.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.27%
批发和零售业	0.04	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.22%
租赁和商务服务业	0.02	3.16%
房地产业	0.02	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.10%
采矿业	0.01	2.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	25.82	209.37	3.21%
山西汾酒	600809	0.85	196.12	3.00%
华峰铝业	601702	6.75	121.16	1.86%
奥特维	688516	1.34	120.88	1.85%
亚星锚链	601890	12.23	121.08	1.85%
中信海直	000099	13.65	120.12	1.84%
东方电气	600875	8.19	119.74	1.83%
中航机载	600372	9.02	118.88	1.82%
美畅股份	300861	3.55	118.18	1.81%
海陆重工	002255	22.38	118.39	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	75.11%
卫生和社会工作	0.02	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.79%
金融业	0.01	1.77%
批发和零售业	0.01	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
综合	0.01	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	50.00	234.00	3.26%
协创数据	300857	7.45	193.63	2.69%
国际医学	000516	23.85	190.59	2.65%
国检集团	603060	17.09	185.90	2.59%
能科科技	603859	4.33	184.31	2.56%
海兴电力	603556	6.79	181.09	2.52%
金宏气体	688106	6.86	177.17	2.47%
川仪股份	603100	5.41	176.63	2.46%
龙源电力	001289	8.74	173.93	2.42%
中控技术	688777	3.60	172.07	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	49.72%
科学研究和技术服务业	0.07	9.89%
金融业	0.04	5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.70%
批发和零售业	0.03	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.62%
卫生和社会工作	0.02	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.36%
建筑业	0.02	2.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.42	262.80	3.18%
晨光生物	300138	13.99	250.42	3.03%
浙商中拓	000906	27.22	242.80	2.94%
国际医学	000516	25.71	216.22	2.62%
方大集团	000055	42.27	209.24	2.53%
思源电气	002028	4.29	200.43	2.43%
辰欣药业	603367	13.21	200.53	2.43%
航天电器	002025	3.14	200.34	2.43%
中航光电	002179	4.41	199.81	2.42%
荃银高科	300087	19.27	199.29	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	59.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.84%
金融业	0.04	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.53%
批发和零售业	0.02	2.94%
卫生和社会工作	0.02	2.62%
农、林、牧、渔业	0.02	2.41%
建筑业	0.02	2.40%
租赁和商务服务业	0.02	2.20%

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