我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-382.39 |
-253.72 |
-186.14 |
-1528.23 |
-567.75 |
| 本期利润(万元) |
404.32 |
-407.55 |
-138.96 |
-1298.64 |
-309.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2239.30 |
0.00 |
-2134.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3632.76 |
3433.57 |
3818.90 |
4098.71 |
4583.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.61 |
0.65 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
429.22 |
411.70 |
812.31 |
1741.69 |
3203.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5041.72 |
6132.40 |
7474.45 |
12479.42 |
17974.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5041.72 |
6132.40 |
7474.45 |
12479.42 |
17974.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
6.58 |
10.08 |
21.95 |
25.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.10 |
1.68 |
3.66 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
5519.12 |
6594.62 |
8317.44 |
17325.60 |
21216.00 |
| 负债合计(万元) |
49.32 |
63.53 |
63.39 |
69.47 |
48.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5469.80 |
6531.09 |
8254.05 |
17256.13 |
21167.61 |
| 未分配利润(万元) |
-3602.69 |
-3167.71 |
-2935.95 |
-3590.69 |
356.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
6.71 |
4.63 |
58.08 |
49.78 |
| 投资收益(万元) |
-360.00 |
-2209.31 |
-1177.03 |
-2740.50 |
-1135.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-244.87 |
448.07 |
30.64 |
-527.86 |
1629.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-603.07 |
-1754.53 |
-1141.77 |
-3210.28 |
543.70 |
| 管理人报酬(万元) |
35.77 |
131.55 |
84.77 |
281.87 |
139.28 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
21.93 |
14.13 |
46.98 |
23.21 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
18.00 |
8.93 |
16.13 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
55.40 |
190.06 |
118.47 |
374.97 |
185.04 |
| 利润总额(万元) |
-658.47 |
-1944.59 |
-1260.24 |
-3585.25 |
358.66 |
| 净利润(万元) |
-658.47 |
-1944.59 |
-1260.24 |
-3585.25 |
358.66 |
