我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -186.14 -1528.23 -567.75 -833.77 -155.46
本期利润(万元) -138.96 -1298.64 -309.73 -864.94 -338.92
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.16 -0.05 -0.09 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.22 0.00 -11.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2134.86 0.00 -1823.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 3818.90 4098.71 4583.41 5190.67 8320.71
期末基金份额净值(元) 0.65 0.68 0.69 0.74 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -18.41 0.00 -10.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.36 0.00 -25.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 411.70 812.31 1741.69 3203.84
交易性金融资产(万元) 6132.40 7474.45 12479.42 17974.72
其中:股票投资(万元) 6132.40 7474.45 12479.42 17974.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.58 10.08 21.95 25.04
应付托管费(万元) 1.10 1.68 3.66 4.17
资产总计(万元) 6594.62 8317.44 17325.60 21216.00
负债合计(万元) 63.53 63.39 69.47 48.39
所有者权益合计(万元) 6531.09 8254.05 17256.13 21167.61
未分配利润(万元) -3167.71 -2935.95 -3590.69 356.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.71 4.63 58.08 49.78
投资收益(万元) -2209.31 -1177.03 -2740.50 -1135.71
公允价值变动收益(万元) 448.07 30.64 -527.86 1629.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1754.53 -1141.77 -3210.28 543.70
管理人报酬(万元) 131.55 84.77 281.87 139.28
托管费(万元) 21.93 14.13 46.98 23.21
其它费用(万元) 18.00 8.93 16.13 7.71
费用合计(万元) 190.06 118.47 374.97 185.04
利润总额(万元) -1944.59 -1260.24 -3585.25 358.66
净利润(万元) -1944.59 -1260.24 -3585.25 358.66