诺德量化先锋C(014021)_资产配置

诺德量化先锋C014021NORD QUANTITATIVE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3975.68	93.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	288.90	6.77%
其他资产	2.39	0.06%

资产总值：4266.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	19.92	111.77	2.64%
华夏银行	600015	14.73	92.36	2.18%
成都银行	601838	4.75	91.70	2.17%
杭州银行	600926	4.41	75.42	1.78%
芯联集成	688469	8.41	74.55	1.76%
常熟银行	601128	10.35	64.77	1.53%
中国建筑	601668	14.72	63.88	1.51%
健康元	600380	6.27	63.68	1.50%
航天电器	002025	0.90	60.30	1.42%
华电国际	600027	12.19	60.33	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	52.10%
金融业	0.07	17.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.63%
采矿业	0.01	3.30%
批发和零售业	0.01	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	1.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	24.28	124.56	2.68%
韵达股份	002120	18.67	118.74	2.56%
大参林	603233	6.24	93.79	2.02%
东航物流	601156	5.64	90.92	1.96%
稳健医疗	300888	3.14	87.89	1.89%
江波龙	301308	0.11	80.73	1.74%
健康元	600380	8.49	79.98	1.72%
华夏银行	600015	12.15	77.64	1.67%
白云机场	600004	10.13	73.54	1.58%
智飞生物	300122	5.59	65.35	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	43.36%
金融业	0.08	18.23%
批发和零售业	0.04	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.65%
采矿业	0.02	3.45%
建筑业	0.01	1.91%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	19.92	116.93	2.30%
建设银行	601939	11.94	115.22	2.27%
工商银行	601398	14.98	114.45	2.26%
招商银行	600036	2.74	107.74	2.12%
农业银行	601288	15.96	106.93	2.11%
鼎龙股份	300054	1.76	86.71	1.71%
博众精工	688097	1.64	86.61	1.71%
光迅科技	002281	1.02	85.88	1.69%
麦迪科技	603990	5.62	84.06	1.66%
新莱福	301323	1.33	83.33	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	62.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	16.08%
金融业	0.06	11.06%
租赁和商务服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.37%
科学研究和技术服务业	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	2.60	54.00	0.84%
唐源电气	300789	2.35	54.05	0.84%
江苏有线	600959	15.61	53.71	0.84%
三六零	601360	4.75	53.06	0.83%
雪迪龙	002658	5.94	53.64	0.83%
晶品特装	688084	0.64	53.31	0.83%
赣粤高速	600269	10.26	53.22	0.83%
博实结	301608	0.58	52.51	0.82%
菲达环保	600526	9.81	52.58	0.82%
菜百股份	605599	3.22	52.71	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.35%
金融业	0.06	8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.99%
批发和零售业	0.02	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.80%

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