诺德量化先锋C(014021)_资产配置

诺德量化先锋C014021NORD QUANTITATIVE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5041.72	91.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	474.51	8.60%
其他资产	2.88	0.05%

资产总值：5519.12万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甬金股份	603995	12.83	224.78	4.11%
中航机载	600372	18.72	224.08	4.10%
均胜电子	600699	14.49	214.75	3.93%
安徽合力	600761	8.82	190.86	3.49%
中鼎股份	000887	15.45	189.11	3.46%
晶盛机电	300316	6.53	187.61	3.43%
福莱特	601865	9.09	182.71	3.34%
富奥股份	000030	35.81	175.83	3.21%
贵州轮胎	000589	34.00	172.38	3.15%
春秋航空	601021	3.00	168.99	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	76.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.08%
采矿业	0.02	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.68%
建筑业	0.01	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	14.47	208.41	3.42%
博威合金	601137	11.06	207.49	3.40%
云南能投	002053	18.79	205.23	3.36%
华峰铝业	601702	10.87	203.86	3.34%
好太太	603848	13.98	201.93	3.31%
青达环保	688501	12.53	198.41	3.25%
赛恩斯	688480	5.86	197.04	3.23%
中原内配	002448	30.49	197.26	3.23%
保税科技	600794	54.03	196.68	3.22%
新泉股份	603179	4.52	194.13	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	61.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.27%
批发和零售业	0.04	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.22%
租赁和商务服务业	0.02	3.16%
房地产业	0.02	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.10%
采矿业	0.01	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	25.82	209.37	3.21%
山西汾酒	600809	0.85	196.12	3.00%
华峰铝业	601702	6.75	121.16	1.86%
亚星锚链	601890	12.23	121.08	1.85%
奥特维	688516	1.34	120.88	1.85%
中信海直	000099	13.65	120.12	1.84%
东方电气	600875	8.19	119.74	1.83%
中航机载	600372	9.02	118.88	1.82%
美畅股份	300861	3.55	118.18	1.81%
海陆重工	002255	22.38	118.39	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	75.11%
卫生和社会工作	0.02	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.79%
金融业	0.01	1.77%
批发和零售业	0.01	1.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
综合	0.01	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	50.00	234.00	3.26%
协创数据	300857	7.45	193.63	2.69%
国际医学	000516	23.85	190.59	2.65%
国检集团	603060	17.09	185.90	2.59%
能科科技	603859	4.33	184.31	2.56%
海兴电力	603556	6.79	181.09	2.52%
金宏气体	688106	6.86	177.17	2.47%
川仪股份	603100	5.41	176.63	2.46%
龙源电力	001289	8.74	173.93	2.42%
中控技术	688777	3.60	172.07	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	49.72%
科学研究和技术服务业	0.07	9.89%
金融业	0.04	5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.70%
批发和零售业	0.03	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.62%
卫生和社会工作	0.02	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.36%
建筑业	0.02	2.33%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。