诺德量化先锋C(014021)_最新动态

诺德量化先锋C014021NORD QUANTITATIVE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：0.9650

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

诺德量化先锋C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王恒楠

基金规模：0.20亿元

诺德量化先锋C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
混合型名次	952	1049	1118	3786	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.11	61.64	32.57	-	-3.50
混合型名次	1834	1735	1920	6070	6018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
诺德量化先锋C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏消费臻选混合发起式A	3.16	-1.33	-13.90	-16.59	-12.69
951	嘉实优化红利混合C	3.16	4.49	-0.61	-1.81	0.41
952	诺德量化先锋C	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
953	易方达龙头优选两年持有混合A	3.16	9.38	-4.43	-9.07	-5.37
954	广发价值核心混合C	3.15	1.92	10.76	21.11	34.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
诺德量化先锋C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	招商品质成长混合A	-2.12	4.17	3.59	0.02	7.48
1048	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
1049	诺德量化先锋C	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
1050	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	2.49	4.15	-2.33	-16.77	-14.42
1051	华夏新锦升混合A	3.74	4.14	-2.83	3.90	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
诺德量化先锋C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	大成一带一路灵活配置混合	1.21	-9.42	1.58	6.25	18.36
1117	南方瑞盛三年混合C	2.22	-1.47	1.58	1.53	9.46
1118	诺德量化先锋C	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
1119	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
1120	华夏优势增长混合	-8.27	-24.42	1.56	4.80	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
诺德量化先锋C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	中加科鑫混合A	-0.20	-3.32	-2.47	-1.86	0.22
3785	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
3786	诺德量化先锋C	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
3787	鹏华精选成长混合C	2.48	-1.78	-12.84	-1.87	5.03
3788	银华裕利混合发起式	4.64	11.64	-0.24	-1.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
诺德量化先锋C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
2569	南方创新成长混合A	-7.12	-17.62	2.25	0.28	4.00
2570	诺德量化先锋C	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
2571	信诚中小盘混合A	-4.93	-22.68	-16.94	-3.03	4.00
2572	华夏回报混合A	-0.78	-4.81	-0.57	0.57	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
诺德量化先锋C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	广发中小盘精选混合A	27.13	98.25	53.84	52.45	174.91
1833	民生加银量化中国混合A	27.12	36.73	38.47	52.00	87.26
1834	诺德量化先锋C	27.11	61.64	32.57	-	-3.50
1835	汇添富美丽30混合D	27.10	49.84	21.14	-	12.20
1836	南方价值臻选混合C	27.09	49.09	36.13	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
诺德量化先锋C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	国泰量化策略收益混合C	25.74	61.64	41.86	-	44.60
1734	国投瑞银景气驱动混合A	26.07	61.64	60.78	-	59.75
1735	诺德量化先锋C	27.11	61.64	32.57	-	-3.50
1736	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	14.89	61.64	32.58	0.25	57.79
1737	中银收益混合A	22.79	61.60	17.43	15.84	1110.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
诺德量化先锋C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	万家量化同顺多策略混合A	17.66	61.27	32.58	-10.50	66.98
1919	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	14.89	61.64	32.58	0.25	57.79
1920	诺德量化先锋C	27.11	61.64	32.57	-	-3.50
1921	万家经济新动能混合A	21.30	116.61	32.56	-16.03	122.37
1922	湘财成长优选一年持有期混合C	31.59	82.10	32.56	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
诺德量化先锋C一年收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	中信建投品质优选一年持有期混合C	7.06	48.64	28.02	-	54.73
6069	诺德量化先锋A	27.89	63.58	34.99	-	-0.82
6070	诺德量化先锋C	27.11	61.64	32.57	-	-3.50
6071	宏利景气领航两年持有混合	110.86	193.94	216.01	-	100.00
6072	华富卓越成长一年持有期混合A	-1.09	28.64	-8.02	-	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
诺德量化先锋C一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	长城久润混合C	27.06	51.88	7.16	-	-3.46
6017	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47
6018	诺德量化先锋C	27.11	61.64	32.57	-	-3.50
6019	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
6020	华安动态灵活配置混合C	20.30	55.47	17.67	-	-3.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	24.28	124.56	2.68%
韵达股份	002120	18.67	118.74	2.56%
大参林	603233	6.24	93.79	2.02%
东航物流	601156	5.64	90.92	1.96%
稳健医疗	300888	3.14	87.89	1.89%
江波龙	301308	0.11	80.73	1.74%
健康元	600380	8.49	79.98	1.72%
华夏银行	600015	12.15	77.64	1.67%
白云机场	600004	10.13	73.54	1.58%
智飞生物	300122	5.59	65.35	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	43.36%
金融业	0.08	18.23%
批发和零售业	0.04	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.65%
采矿业	0.02	3.45%
建筑业	0.01	1.91%
房地产业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9662	0.9587	0.9452	0.9468	0.9354
累计净值(元)	0.9662	0.9587	0.9452	0.9468	0.9354

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