资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24797.92 28.48%
债券 60647.32 69.64%
银行存款和结算备付金 1576.75 1.81%
其他资产 63.84 0.07%
资产总值:87085.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 64.16 1246.63 1.81%
首华燃气 300483 49.10 1123.90 1.63%
TCL科技 000100 181.56 869.67 1.26%
浙江龙盛 600352 57.26 720.90 1.05%
太阳纸业 002078 51.20 701.44 1.02%
华润置地 01109 25.50 668.95 0.97%
渤海租赁 000415 159.98 660.72 0.96%
建发股份 600153 71.50 630.63 0.92%
建设银行 601939 52.16 576.89 0.84%
中远海特 600428 53.64 574.48 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 15.73%
金融业 0.23 3.34%
房地产 0.18 2.66%
采矿业 0.14 2.02%
租赁和商务服务业 0.13 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.61%
金融 0.07 1.02%
材料 0.06 0.85%
通讯 0.06 0.82%
建筑业 0.05 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.00 704.00 1.31%
中芯国际 00981 8.00 621.19 1.15%
宁德时代 300750 1.50 589.51 1.09%
顺络电子 002138 8.00 584.80 1.08%
腾讯控股 00700 1.50 559.95 1.04%
亨通光电 600487 5.00 546.70 1.01%
海尔智家 600690 25.00 510.25 0.95%
药明康德 603259 4.00 498.04 0.92%
中天科技 600522 8.00 485.44 0.90%
沪电股份 002463 3.00 458.40 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 22.01%
科技 0.14 2.53%
金融 0.10 1.90%
通讯 0.08 1.48%
非必需消费品 0.07 1.35%
采矿业 0.05 0.95%
科学研究和技术服务业 0.05 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.70%
房地产 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 21.00 2150.31 3.13%
26国债01 20.80 2098.01 3.05%
25农行永续债02BC 20.00 2080.83 3.02%
26银河G6 20.00 2017.04 2.93%
26信投G7 13.00 1306.05 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33381.42 48.51%
企业债 15202.53 22.09%
国家债券 10280.97 14.94%
可转债 751.16 1.09%
央行票据 0.00 0.00%