资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18980.66 27.66%
债券 48019.18 69.97%
银行存款和结算备付金 1308.57 1.91%
其他资产 316.84 0.46%
资产总值:68625.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.00 704.00 1.31%
中芯国际 00981 8.00 621.19 1.15%
宁德时代 300750 1.50 589.51 1.09%
顺络电子 002138 8.00 584.80 1.08%
腾讯控股 00700 1.50 559.95 1.04%
亨通光电 600487 5.00 546.70 1.01%
海尔智家 600690 25.00 510.25 0.95%
药明康德 603259 4.00 498.04 0.92%
中天科技 600522 8.00 485.44 0.90%
沪电股份 002463 3.00 458.40 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 22.01%
科技 0.14 2.53%
金融 0.10 1.90%
通讯 0.08 1.48%
非必需消费品 0.07 1.35%
采矿业 0.05 0.95%
科学研究和技术服务业 0.05 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.70%
房地产 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.50 602.55 1.44%
徐工机械 000425 50.00 504.00 1.20%
立讯精密 002475 10.00 492.60 1.18%
顺丰控股 002352 12.00 456.48 1.09%
赤峰黄金 600988 10.00 431.50 1.03%
海尔智家 600690 20.00 427.60 1.02%
腾讯控股 00700 1.00 427.35 1.02%
亨通光电 600487 8.00 421.28 1.01%
卫星化学 002648 15.00 414.30 0.99%
长飞光纤光缆 06869 2.50 403.95 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 27.30%
科技 0.09 2.07%
非必需消费品 0.06 1.48%
通讯 0.05 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
采矿业 0.04 1.03%
科学研究和技术服务业 0.04 0.94%
公用事业 0.03 0.75%
工业 0.03 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.80 2093.48 3.88%
25农行永续债02BC 20.00 2065.08 3.83%
26银河G6 20.00 2008.87 3.72%
26超长特别国债02 16.00 1598.28 2.96%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1093.79 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26672.04 49.46%
企业债 12220.57 22.66%
国家债券 7789.35 14.44%
可转债 310.53 0.58%
央行票据 0.00 0.00%