南方宝昌混合A(010230)_资产配置

南方宝昌混合A010230SOUTHERN BAOCHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18979.79	26.72%
债券	50170.95	70.63%
银行存款和结算备付金	1068.92	1.50%
其他资产	817.61	1.15%

资产总值：71037.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
波司登	03998	180.00	800.06	1.50%
中广核电力	01816	250.00	784.90	1.47%
华润电力	00836	35.00	765.05	1.44%
青岛啤酒股份	00168	15.00	713.26	1.34%
腾讯控股	00700	2.00	679.76	1.28%
瀚蓝环境	600323	30.00	627.00	1.18%
天顺风能	002531	70.00	625.83	1.17%
海尔智家	600690	20.00	567.60	1.07%
宁德时代	300750	3.00	540.09	1.01%
中航光电	002179	13.00	494.65	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	18.28%
公用事业	0.15	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.24%
通讯	0.08	1.51%
非必需消费	0.08	1.50%
必需消费品	0.07	1.34%
能源	0.07	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.18%
金融业	0.06	1.17%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.00	1140.96	1.56%
海尔智家	600690	40.00	998.00	1.36%
腾讯控股	00700	3.50	963.93	1.31%
伊利股份	600887	30.01	837.22	1.14%
华润电力	00836	50.00	827.68	1.13%
贵州茅台	600519	0.48	817.39	1.12%
中国核电	601985	86.47	794.66	1.08%
青岛啤酒股份	00168	15.00	731.59	1.00%
天顺风能	002531	70.00	709.84	0.97%
波司登	03998	200.00	708.92	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	22.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.12%
金融业	0.17	2.29%
公用事业	0.15	1.99%
通讯	0.11	1.50%
能源	0.09	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.05%
必需消费品	0.07	1.00%
非必需消费	0.07	0.97%
租赁和商务服务业	0.07	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.00	979.56	1.24%
腾讯控股	00700	3.50	931.23	1.18%
贵州茅台	600519	0.50	863.00	1.09%
海尔智家	600690	40.00	840.00	1.06%
天顺风能	002531	70.00	812.04	1.03%
伊利股份	600887	30.01	802.71	1.01%
中国核电	601985	100.00	750.00	0.95%
青岛啤酒股份	00168	15.00	712.29	0.90%
华润电力	00836	50.00	708.66	0.90%
国投电力	600886	50.00	659.00	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	20.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.65%
金融业	0.18	2.27%
公用事业	0.13	1.60%
通讯	0.11	1.36%
能源	0.07	0.94%
必需消费品	0.07	0.90%
租赁和商务服务业	0.07	0.87%
非必需消费	0.06	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.00	1015.15	1.13%
平安银行	000001	90.00	1008.00	1.12%
腾讯控股	00700	3.50	983.42	1.10%
海尔智家	600690	40.00	944.00	1.05%
天顺风能	002531	70.00	903.75	1.01%
贵州茅台	600519	0.50	899.27	1.00%
青岛啤酒股份	00168	15.00	882.30	0.98%
伊利股份	600887	30.01	796.11	0.89%
中国核电	601985	100.00	730.00	0.81%
恒力石化	600346	50.00	720.00	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	19.08%
金融业	0.40	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.34%
公用事业	0.12	1.39%
通讯	0.10	1.10%
能源	0.09	1.03%
必需消费品	0.09	0.98%
非必需消费	0.06	0.69%
建筑业	0.06	0.62%
金融	0.05	0.59%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	30.00	3150.12	5.91%
21粤海02	30.00	3134.31	5.88%
22中航03	30.00	3120.80	5.86%
23进出06	30.00	3049.72	5.73%
20东莞交投MTN001	30.00	3045.75	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29317.13	55.04%
金融债券	6288.89	11.81%
国家债券	142.19	0.27%
可转债	68.17	0.13%
央行票据	0.00	0.00%

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