财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1508.02 |
875.31 |
-415.73 |
193.63 |
-957.91 |
| 本期利润(万元) |
742.13 |
485.87 |
1962.21 |
1890.79 |
-32.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2110.80 |
0.00 |
325.83 |
0.00 |
-234.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28681.00 |
24184.15 |
22958.50 |
24748.50 |
27251.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
19.51 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
6.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.07 |
60.73 |
78.66 |
173.60 |
366.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
66999.84 |
33624.00 |
35915.87 |
39086.36 |
69150.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
18980.66 |
10433.76 |
10607.92 |
12496.91 |
18979.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
48019.18 |
23190.24 |
25307.95 |
26589.44 |
50170.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.56 |
22.69 |
24.10 |
30.13 |
45.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
4.54 |
4.82 |
6.03 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
68625.25 |
34320.63 |
36756.76 |
40376.87 |
71037.28 |
| 负债合计(万元) |
14694.01 |
5092.77 |
8100.46 |
6097.71 |
17774.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
53931.23 |
29227.86 |
28656.29 |
34279.16 |
53263.22 |
| 未分配利润(万元) |
8235.32 |
3779.02 |
1784.33 |
2137.05 |
171.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
3.05 |
1.53 |
15.30 |
8.43 |
| 投资收益(万元) |
2888.08 |
27.68 |
-782.32 |
1800.09 |
475.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1720.42 |
2543.74 |
1008.17 |
5525.41 |
3584.12 |
| 其它收入(万元) |
5.11 |
0.76 |
0.44 |
1.65 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1176.39 |
2575.23 |
227.82 |
7342.44 |
4068.46 |
| 管理人报酬(万元) |
168.95 |
295.49 |
160.67 |
574.93 |
348.02 |
| 托管费(万元) |
37.49 |
59.10 |
32.13 |
114.99 |
69.60 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.38 |
11.42 |
21.44 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
335.22 |
490.97 |
261.93 |
972.32 |
563.68 |
| 利润总额(万元) |
841.18 |
2084.26 |
-34.11 |
6370.13 |
3504.78 |
| 净利润(万元) |
841.18 |
2084.26 |
-34.11 |
6370.13 |
3504.78 |
