我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.85 |
-68.89 |
22.08 |
-645.80 |
-74.97 |
| 本期利润(万元) |
1927.63 |
3395.76 |
1291.34 |
-1900.28 |
-777.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.11 |
0.00 |
-3278.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50040.00 |
51156.50 |
70873.63 |
76626.21 |
87096.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.55 |
119.66 |
403.03 |
310.36 |
308.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
69150.75 |
97311.06 |
131004.19 |
185426.78 |
197995.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
18979.79 |
27889.02 |
38222.07 |
42925.42 |
40772.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
50170.95 |
69422.04 |
92782.12 |
142501.36 |
157222.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.61 |
68.10 |
84.82 |
138.21 |
167.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.12 |
13.62 |
16.96 |
27.64 |
33.41 |
| 资产总计(万元) |
71037.28 |
99032.47 |
133773.11 |
188518.75 |
201568.69 |
| 负债合计(万元) |
17774.06 |
19890.96 |
32931.53 |
27601.79 |
2240.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
53263.22 |
79141.51 |
100841.59 |
160916.96 |
199327.85 |
| 未分配利润(万元) |
171.06 |
-3417.14 |
-1004.68 |
-1580.61 |
2190.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.43 |
37.68 |
21.27 |
725.69 |
716.01 |
| 投资收益(万元) |
475.72 |
1286.93 |
997.26 |
4262.95 |
1571.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3584.12 |
-1305.80 |
955.68 |
-4302.34 |
774.31 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
10.08 |
9.96 |
100.25 |
50.91 |
| 收入合计(万元) |
4068.46 |
28.90 |
1984.17 |
786.55 |
3112.53 |
| 管理人报酬(万元) |
348.02 |
1062.41 |
609.39 |
1814.88 |
933.34 |
| 托管费(万元) |
69.60 |
212.48 |
121.88 |
362.98 |
186.67 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.49 |
10.73 |
8.37 |
3.49 |
| 费用合计(万元) |
563.68 |
2024.34 |
1152.09 |
2461.26 |
1148.34 |
| 利润总额(万元) |
3504.78 |
-1995.44 |
832.08 |
-1674.72 |
1964.19 |
| 净利润(万元) |
3504.78 |
-1995.44 |
832.08 |
-1674.72 |
1964.19 |
