南方新兴产业混合A(012669)_资产配置

南方新兴产业混合A012669SOUTHERN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8888.51	70.60%
债券	507.54	4.03%
银行存款和结算备付金	2313.82	18.38%
其他资产	879.83	6.99%

资产总值：12589.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.03	1214.84	9.60%
美的集团	000333	12.70	965.96	7.63%
广深铁路股份	00525	302.60	608.53	4.81%
中国财险	02328	57.60	598.38	4.73%
海大集团	002311	11.31	543.07	4.29%
三环集团	300408	12.60	467.46	3.69%
中国重汽	03808	20.40	429.56	3.39%
伊利股份	600887	13.80	401.17	3.17%
洽洽食品	002557	11.00	368.83	2.91%
重庆农村商业银行	03618	78.00	283.47	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	27.29%
通讯	0.13	10.17%
工业	0.11	8.88%
金融	0.09	6.97%
非必需消费品	0.06	4.93%
必需消费品	0.05	3.91%
卫生和社会工作	0.03	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.03%
金融业	0.02	1.81%
采矿业	0.02	1.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.22	1094.42	9.77%
美的集团	000333	11.20	722.40	6.45%
海大集团	002311	12.49	587.75	5.25%
中国财险	02328	56.00	495.77	4.43%
广深铁路股份	00525	247.20	478.30	4.27%
中国重汽	03808	25.80	478.01	4.27%
三环集团	300408	15.00	437.85	3.91%
迪安诊断	300244	35.80	429.60	3.84%
中谷物流	603565	44.00	384.56	3.43%
李宁	02331	22.05	340.11	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	28.07%
通讯	0.11	9.77%
工业	0.10	8.54%
非必需消费	0.09	7.96%
金融	0.07	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.12%
卫生和社会工作	0.05	4.61%
必需消费品	0.04	3.85%
金融业	0.03	2.51%
采矿业	0.01	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.38	930.89	7.94%
海大集团	002311	20.92	922.66	7.87%
美的集团	000333	10.22	656.33	5.60%
三环集团	300408	19.68	485.90	4.15%
青岛啤酒股份	00168	9.40	458.46	3.91%
中谷物流	603565	51.39	454.80	3.88%
德邦股份	603056	28.90	454.27	3.88%
格力电器	000651	9.84	386.81	3.30%
李宁	02331	17.30	326.21	2.78%
渝农商行	601077	43.20	201.31	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	38.93%
通讯	0.09	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.76%
非必需消费	0.06	5.02%
必需消费品	0.06	4.87%
金融	0.04	3.19%
医疗保健	0.03	2.34%
工业	0.03	2.33%
金融业	0.02	1.72%
卫生和社会工作	0.02	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	20.82	935.12	8.01%
腾讯控股	00700	3.24	862.05	7.38%
中粮家佳康	01610	347.30	591.69	5.07%
德邦股份	603056	39.90	577.32	4.94%
牧原股份	002714	13.79	567.87	4.86%
三环集团	300408	18.60	547.77	4.69%
青岛啤酒股份	00168	9.00	427.37	3.66%
贵州茅台	600519	0.23	396.98	3.40%
中谷物流	603565	47.72	392.74	3.36%
李宁	02331	20.00	378.80	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	42.65%
必需消费品	0.10	8.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.31%
通讯	0.09	7.38%
农、林、牧、渔业	0.07	6.01%
非必需消费	0.05	4.04%
金融	0.03	2.98%
公用事业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.00	507.54	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	507.54	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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