资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8163.67 70.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2536.33 21.81%
其他资产 930.55 8.00%
资产总值:11630.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.84 786.32 7.13%
美的集团 000333 9.19 701.66 6.37%
中国海洋石油 00883 24.70 610.65 5.54%
渝农商行 601077 68.72 484.48 4.40%
建滔集团 00148 13.20 382.98 3.47%
TCL电子 01070 33.60 378.55 3.43%
新城控股 601155 24.69 345.91 3.14%
TCL科技 000100 77.11 329.26 2.99%
海大集团 002311 6.12 304.84 2.77%
山东黄金 600547 5.41 217.75 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 26.99%
通讯 0.09 7.80%
能源 0.07 6.61%
材料 0.06 5.53%
金融业 0.06 5.41%
科技 0.04 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.76%
房地产业 0.03 3.14%
非必需消费品 0.03 2.63%
采矿业 0.03 2.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 11.84 925.30 5.10%
渝农商行 601077 139.03 898.14 4.95%
腾讯控股 00700 1.22 660.06 3.64%
海尔智家 600690 20.48 534.32 2.94%
伊利股份 600887 18.40 526.24 2.90%
建滔积层板 01888 31.60 376.47 2.07%
中国海洋石油 00883 16.50 317.44 1.75%
山东黄金 600547 7.53 291.49 1.61%
海大集团 002311 5.08 281.33 1.55%
太阳纸业 002078 17.57 276.73 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 28.57%
通讯 0.11 6.01%
金融业 0.10 5.48%
必需消费品 0.07 3.73%
采矿业 0.05 2.71%
材料 0.05 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.82%
能源 0.03 1.75%
工业 0.02 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.90 295.56 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 295.56 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%