资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8393.33 90.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 817.22 8.82%
其他资产 55.50 0.60%
资产总值:9266.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.98 732.56 7.50%
海大集团 002311 13.86 582.12 5.96%
中国海洋石油 00883 25.20 518.31 5.31%
美的集团 000333 6.27 502.23 5.15%
渝农商行 601077 64.75 434.48 4.45%
格力电器 000651 11.29 432.18 4.43%
立华股份 300761 18.71 389.36 3.99%
建滔集团 00148 7.55 361.32 3.70%
TCL电子 01070 23.40 353.53 3.62%
新城控股 601155 25.56 328.96 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 39.34%
通讯 0.09 9.41%
材料 0.06 6.25%
金融业 0.06 5.73%
能源 0.05 5.31%
农、林、牧、渔业 0.04 3.99%
科技 0.04 3.65%
房地产业 0.03 3.37%
非必需消费品 0.03 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.09 780.20 8.22%
美的集团 000333 8.37 632.19 6.66%
中国海洋石油 00883 26.40 465.93 4.91%
海大集团 002311 10.28 458.59 4.83%
立华股份 300761 23.89 392.03 4.13%
格力电器 000651 10.36 388.50 4.09%
新城控股 601155 36.55 375.00 3.95%
建滔集团 00148 3.45 353.29 3.72%
TCL电子 01070 30.60 342.59 3.61%
阿里巴巴-W 09988 3.59 289.52 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 39.06%
通讯 0.09 9.44%
材料 0.08 8.89%
能源 0.05 4.91%
农、林、牧、渔业 0.04 4.13%
房地产业 0.04 3.95%
工业 0.04 3.86%
科技 0.03 3.65%
金融业 0.03 3.53%
非必需消费品 0.03 3.49%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.90 295.56 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 295.56 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%