我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-186.54 |
166.67 |
-89.14 |
400.91 |
82.30 |
| 本期利润(万元) |
806.89 |
447.20 |
181.90 |
90.84 |
-226.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36.96 |
0.00 |
-510.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8118.98 |
7432.94 |
7928.74 |
7890.54 |
6757.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1372.08 |
412.71 |
270.96 |
987.24 |
1732.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
9550.03 |
10193.93 |
9511.00 |
9190.16 |
8477.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
8943.10 |
9586.31 |
9008.37 |
9177.19 |
8477.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.93 |
607.62 |
502.63 |
12.96 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.31 |
11.55 |
12.95 |
13.50 |
12.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.93 |
2.16 |
2.25 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
12047.22 |
11780.78 |
10575.61 |
10443.64 |
10282.50 |
| 负债合计(万元) |
847.89 |
100.70 |
66.95 |
54.12 |
542.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
11199.33 |
11680.08 |
10508.67 |
10389.52 |
9740.42 |
| 未分配利润(万元) |
-110.92 |
-802.94 |
199.34 |
-850.77 |
828.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.27 |
13.67 |
3.79 |
128.46 |
124.51 |
| 投资收益(万元) |
331.52 |
796.90 |
671.66 |
-453.52 |
1.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.52 |
-528.99 |
509.13 |
-226.15 |
938.41 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
1.87 |
1.25 |
22.83 |
9.01 |
| 收入合计(万元) |
764.13 |
283.46 |
1185.83 |
-528.39 |
1073.25 |
| 管理人报酬(万元) |
68.46 |
146.21 |
80.40 |
207.13 |
131.21 |
| 托管费(万元) |
11.41 |
24.37 |
13.40 |
34.52 |
21.87 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
17.25 |
9.55 |
5.38 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
103.64 |
210.68 |
114.84 |
294.99 |
191.78 |
| 利润总额(万元) |
660.48 |
72.77 |
1070.99 |
-823.37 |
881.47 |
| 净利润(万元) |
660.48 |
72.77 |
1070.99 |
-823.37 |
881.47 |
