我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -89.14 400.91 82.30 368.88 1.08
本期利润(万元) 181.90 90.84 -226.64 689.70 681.40
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.03 0.10 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.30 0.00 9.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -510.84 0.00 103.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 7928.74 7890.54 6757.04 6979.34 7169.59
期末基金份额净值(元) 0.96 0.94 0.99 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.40 0.00 10.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.08 0.00 2.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 412.71 270.96 987.24 1732.02
交易性金融资产(万元) 10193.93 9511.00 9190.16 8477.87
其中:股票投资(万元) 9586.31 9008.37 9177.19 8477.87
其中:债券投资(万元) 607.62 502.63 12.96 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.55 12.95 13.50 12.72
应付托管费(万元) 1.93 2.16 2.25 2.12
资产总计(万元) 11780.78 10575.61 10443.64 10282.50
负债合计(万元) 100.70 66.95 54.12 542.08
所有者权益合计(万元) 11680.08 10508.67 10389.52 9740.42
未分配利润(万元) -802.94 199.34 -850.77 828.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.67 3.79 128.46 124.51
投资收益(万元) 796.90 671.66 -453.52 1.32
公允价值变动收益(万元) -528.99 509.13 -226.15 938.41
其它收入(万元) 1.87 1.25 22.83 9.01
收入合计(万元) 283.46 1185.83 -528.39 1073.25
管理人报酬(万元) 146.21 80.40 207.13 131.21
托管费(万元) 24.37 13.40 34.52 21.87
其它费用(万元) 17.25 9.55 5.38 2.35
费用合计(万元) 210.68 114.84 294.99 191.78
利润总额(万元) 72.77 1070.99 -823.37 881.47
净利润(万元) 72.77 1070.99 -823.37 881.47