我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7380.99 70.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3016.53 28.96%
其他资产 19.64 0.19%
资产总值:10417.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 17.90 859.56 8.29%
中国移动 00941 12.00 794.84 7.67%
小米集团-W 01810 38.46 780.36 7.53%
腾讯控股 00700 1.84 737.72 7.12%
中国联通 00762 100.00 601.49 5.80%
渣打集团 02888 7.64 575.63 5.55%
美团-W 03690 3.49 541.33 5.22%
比亚迪股份 01211 1.75 447.87 4.32%
汇丰控股 00005 6.92 439.64 4.24%
TMH 00005 6.92 439.64 4.24%
三生制药 01530 60.90 377.29 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.27 25.81%
非必需消费品 0.20 19.65%
金融 0.10 9.79%
科技 0.09 8.67%
医疗保健 0.08 7.27%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 132.00 863.80 8.26%
中国移动 00941 12.00 843.32 8.06%
泡泡玛特 09992 23.50 820.39 7.84%
腾讯控股 00700 1.84 625.38 5.98%
首钢资源 00639 200.40 585.28 5.60%
中国神华 01088 17.35 569.27 5.44%
比亚迪股份 01211 2.60 550.53 5.26%
海信家电 00921 23.40 548.87 5.25%
渣打集团 02888 7.64 495.77 4.74%
TCL电子 01070 82.50 475.87 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.23 22.30%
非必需消费 0.20 18.88%
材料 0.17 15.86%
金融 0.12 11.84%
科技 0.05 4.55%
工业 0.04 4.03%
医疗保健 0.04 3.42%
房地产 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%