资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12815.14 79.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3244.81 20.17%
其他资产 26.96 0.17%
资产总值:16086.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 9.60 1551.17 9.71%
中国海洋石油 00883 47.60 1176.80 7.37%
锅圈 02517 252.56 943.28 5.91%
渣打集团 02888 5.97 843.39 5.28%
万国黄金集团 03939 67.00 797.45 4.99%
中银航空租赁 02588 11.09 756.43 4.74%
汇丰控股 00005 6.56 728.65 4.56%
TMH 00005 6.56 728.65 4.56%
华虹半导体 01347 10.40 713.04 4.46%
兖煤澳大利亚 03668 16.73 657.93 4.12%
四环医药 00460 500.00 600.41 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.35 21.66%
金融 0.29 17.89%
材料 0.25 15.39%
能源 0.12 7.37%
必需消费品 0.11 6.86%
非必需消费品 0.10 6.14%
医疗保健 0.06 3.77%
工业 0.02 1.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 5.97 1018.05 6.18%
腾讯控股 00700 1.84 995.49 6.04%
美团-W 03690 9.35 872.38 5.30%
锅圈 02517 248.36 803.08 4.87%
阿里巴巴-W 09988 6.11 788.07 4.78%
洛阳钼业 03993 39.90 693.38 4.21%
长飞光纤光缆 06869 14.60 681.77 4.14%
潍柴动力 02338 38.60 657.19 3.99%
华虹半导体 01347 7.90 530.16 3.22%
首钢资源 00639 179.40 474.77 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
必需消费品 0.28 16.74%
材料 0.22 13.58%
非必需消费品 0.19 11.37%
通讯 0.19 11.34%
科技 0.15 8.84%
工业 0.11 6.40%
金融 0.10 6.18%
医疗保健 0.08 4.60%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%