资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13020.63 78.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3124.37 18.89%
其他资产 394.56 2.39%
资产总值:16539.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渣打集团 02888 5.97 1018.05 6.18%
腾讯控股 00700 1.84 995.49 6.04%
美团-W 03690 9.35 872.38 5.30%
锅圈 02517 248.36 803.08 4.87%
阿里巴巴-W 09988 6.11 788.07 4.78%
洛阳钼业 03993 39.90 693.38 4.21%
长飞光纤光缆 06869 14.60 681.77 4.14%
潍柴动力 02338 38.60 657.19 3.99%
华虹半导体 01347 7.90 530.16 3.22%
首钢资源 00639 179.40 474.77 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
必需消费品 0.28 16.74%
材料 0.22 13.58%
非必需消费品 0.19 11.37%
通讯 0.19 11.34%
科技 0.15 8.84%
工业 0.11 6.40%
金融 0.10 6.18%
医疗保健 0.08 4.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.84 1113.76 6.15%
阿里巴巴-W 09988 6.11 987.36 5.45%
泡泡玛特 09992 3.92 954.85 5.27%
石药集团 01093 102.80 879.42 4.86%
万国黄金集团 03939 24.80 879.86 4.86%
渣打集团 02888 5.97 815.94 4.51%
小米集团-W 01810 15.00 739.51 4.08%
伟仕佳杰 00856 73.40 720.39 3.98%
中芯国际 00981 8.50 617.33 3.41%
华虹半导体 01347 7.90 577.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.39 21.29%
非必需消费品 0.23 12.85%
材料 0.23 12.65%
必需消费品 0.23 12.44%
通讯 0.16 8.93%
医疗保健 0.14 7.56%
工业 0.12 6.58%
金融 0.10 5.61%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%