财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.27 |
84.79 |
412.54 |
101.48 |
185.18 |
| 本期利润(万元) |
324.34 |
193.08 |
271.25 |
289.11 |
317.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.10 |
0.18 |
0.15 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
23.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
574.28 |
0.00 |
662.92 |
0.00 |
336.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2477.66 |
2893.03 |
2922.10 |
3222.68 |
2335.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.53 |
1.44 |
1.60 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
11.81 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
32.85 |
| 累计净值增长率(%) |
60.62 |
0.00 |
43.65 |
0.00 |
44.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1757.08 |
3124.34 |
1866.80 |
1466.54 |
1593.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
11836.09 |
13020.63 |
12407.73 |
7840.57 |
8461.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
11836.09 |
13020.63 |
12407.73 |
7840.57 |
8461.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.75 |
17.13 |
13.66 |
9.42 |
10.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.85 |
2.28 |
1.57 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
13928.36 |
16539.56 |
14612.39 |
9310.60 |
10492.57 |
| 负债合计(万元) |
151.95 |
65.84 |
35.54 |
151.48 |
32.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13776.41 |
16473.73 |
14576.86 |
9159.12 |
10460.55 |
| 未分配利润(万元) |
5393.55 |
5238.74 |
4690.24 |
896.38 |
-243.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
8.99 |
3.43 |
11.61 |
6.41 |
| 投资收益(万元) |
774.27 |
3170.54 |
1697.00 |
1815.31 |
744.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1171.47 |
-139.66 |
1376.37 |
749.39 |
511.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1951.29 |
3039.87 |
3076.80 |
2576.30 |
1261.95 |
| 管理人报酬(万元) |
98.75 |
166.88 |
65.21 |
122.41 |
63.19 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
27.81 |
10.87 |
20.40 |
10.53 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
22.00 |
11.41 |
23.91 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
134.74 |
229.52 |
91.37 |
170.89 |
86.70 |
| 利润总额(万元) |
1816.55 |
2810.36 |
2985.42 |
2405.41 |
1175.25 |
| 净利润(万元) |
1816.55 |
2810.36 |
2985.42 |
2405.41 |
1175.25 |
