我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.52 |
47.34 |
-21.97 |
-41.50 |
-29.80 |
| 本期利润(万元) |
16.08 |
88.77 |
15.71 |
-97.18 |
-36.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.39 |
0.00 |
-130.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
692.83 |
684.23 |
735.15 |
793.74 |
839.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.88 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1593.54 |
6594.42 |
6050.02 |
5214.01 |
12761.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8461.07 |
8128.65 |
10522.02 |
20364.41 |
12561.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
8461.07 |
8128.65 |
10522.02 |
20350.22 |
12561.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
14.55 |
21.11 |
32.51 |
30.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.42 |
3.52 |
5.42 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
10492.57 |
14836.55 |
17000.72 |
25950.87 |
25473.22 |
| 负债合计(万元) |
32.02 |
3612.68 |
79.08 |
2262.82 |
572.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
10460.55 |
11223.87 |
16921.65 |
23688.05 |
24900.27 |
| 未分配利润(万元) |
-243.58 |
-1627.16 |
-1024.03 |
92.16 |
-677.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
22.85 |
9.29 |
49.74 |
31.15 |
| 投资收益(万元) |
744.21 |
-457.50 |
812.44 |
-1508.02 |
-707.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.33 |
-1553.76 |
-1641.90 |
2213.04 |
410.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1261.95 |
-1988.42 |
-820.17 |
754.75 |
-265.97 |
| 管理人报酬(万元) |
63.19 |
240.94 |
145.04 |
355.20 |
170.27 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
40.16 |
24.17 |
59.20 |
28.38 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.53 |
11.10 |
20.37 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
86.70 |
308.42 |
183.59 |
446.26 |
213.85 |
| 利润总额(万元) |
1175.25 |
-2296.84 |
-1003.77 |
308.49 |
-479.82 |
| 净利润(万元) |
1175.25 |
-2296.84 |
-1003.77 |
308.49 |
-479.82 |
