资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5640.89 22.11%
债券 19002.18 74.47%
银行存款和结算备付金 708.52 2.78%
其他资产 164.86 0.65%
资产总值:25516.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.06 427.41 2.19%
腾讯控股 00700 0.88 376.07 1.93%
杰瑞股份 002353 3.05 295.24 1.51%
中兴通讯 00763 13.34 256.77 1.31%
九丰能源 605090 6.49 249.87 1.28%
中芯国际 00981 5.50 246.21 1.26%
紫金矿业 601899 7.01 229.37 1.17%
中国平安 601318 4.01 227.69 1.17%
思源电气 002028 1.08 218.16 1.12%
石药集团 01093 25.40 204.09 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 11.97%
科技 0.06 3.10%
医疗保健 0.05 2.46%
通讯 0.04 1.96%
采矿业 0.04 1.88%
金融业 0.04 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.28%
非必需消费品 0.02 1.04%
批发和零售业 0.02 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 13.12 565.47 2.74%
中芯国际 00981 7.25 467.88 2.26%
腾讯控股 00700 0.85 459.87 2.23%
宁德时代 300750 1.03 379.75 1.84%
中兴通讯 00763 14.48 354.95 1.72%
思源电气 002028 2.00 309.18 1.50%
三环集团 300408 4.88 223.26 1.08%
杰瑞股份 002353 3.10 219.57 1.06%
紫金矿业 601899 6.17 212.68 1.03%
中曼石油 603619 8.04 185.32 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.51%
科技 0.08 3.98%
通讯 0.06 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.74%
采矿业 0.04 1.93%
医疗保健 0.04 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.64%
批发和零售业 0.01 0.62%
建筑业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行永续债01 10.00 1038.22 5.31%
24中化K1 10.00 1036.10 5.30%
24广发银行永续债01 10.00 1033.58 5.29%
24广越01 10.00 1033.48 5.29%
24申宏02 10.00 1027.73 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10232.18 52.38%
企业债 7153.07 36.62%
国家债券 1210.63 6.20%
可转债 406.30 2.08%
央行票据 0.00 0.00%