南方誉盈一年持有混合A(014094)_资产配置

南方誉盈一年持有混合A014094SOUTHERN YUYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3992.93	22.50%
债券	13120.52	73.94%
银行存款和结算备付金	599.44	3.38%
其他资产	32.60	0.18%

资产总值：17745.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.75	277.48	2.05%
中国平安	601318	4.87	259.52	1.92%
中国生物制药	01177	50.40	247.04	1.82%
宁德时代	300750	0.76	222.41	1.64%
中兴通讯	00763	11.02	206.79	1.53%
杰瑞股份	002353	1.71	188.48	1.39%
阿里巴巴-W	09988	2.03	185.76	1.37%
紫金矿业	601899	5.97	177.85	1.31%
恒瑞医药	600276	3.63	171.34	1.27%
亚钾国际	000893	4.57	168.36	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.13%
医疗保健	0.07	5.23%
金融业	0.05	3.35%
科技	0.04	2.95%
通讯	0.03	2.05%
采矿业	0.03	1.85%
非必需消费品	0.02	1.37%
金融	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.05	414.23	2.23%
杰瑞股份	002353	2.70	411.75	2.22%
腾讯控股	00700	0.88	328.51	1.77%
中芯国际	00981	4.00	310.59	1.67%
华虹宏力	01347	1.50	280.37	1.51%
中国平安	601318	5.70	272.12	1.47%
三环集团	300408	1.60	267.04	1.44%
中兴通讯	00763	13.34	264.63	1.43%
思源电气	002028	1.48	256.04	1.38%
恒瑞医药	600276	4.55	236.78	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.89%
科技	0.09	4.61%
医疗保健	0.07	3.52%
金融业	0.04	2.09%
通讯	0.03	1.77%
采矿业	0.03	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
非必需消费品	0.02	0.91%
金融	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.06	427.41	2.19%
腾讯控股	00700	0.88	376.07	1.93%
杰瑞股份	002353	3.05	295.24	1.51%
中兴通讯	00763	13.34	256.77	1.31%
九丰能源	605090	6.49	249.87	1.28%
中芯国际	00981	5.50	246.21	1.26%
紫金矿业	601899	7.01	229.37	1.17%
中国平安	601318	4.01	227.69	1.17%
思源电气	002028	1.08	218.16	1.12%
石药集团	01093	25.40	204.09	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.97%
科技	0.06	3.10%
医疗保健	0.05	2.46%
通讯	0.04	1.96%
采矿业	0.04	1.88%
金融业	0.04	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.28%
非必需消费品	0.02	1.04%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	13.12	565.47	2.74%
中芯国际	00981	7.25	467.88	2.26%
腾讯控股	00700	0.85	459.87	2.23%
宁德时代	300750	1.03	379.75	1.84%
中兴通讯	00763	14.48	354.95	1.72%
思源电气	002028	2.00	309.18	1.50%
三环集团	300408	4.88	223.26	1.08%
杰瑞股份	002353	3.10	219.57	1.06%
紫金矿业	601899	6.17	212.68	1.03%
中曼石油	603619	8.04	185.32	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.51%
科技	0.08	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.74%
通讯	0.06	2.74%
采矿业	0.04	1.93%
医疗保健	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.62%
建筑业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广越01	10.00	1045.13	7.72%
25平安银行永续债02BC	10.00	1039.57	7.68%
25农行永续债02BC	10.00	1040.42	7.68%
24申宏02	10.00	1038.10	7.67%
24中化Y4	10.00	1031.20	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7187.10	53.07%
金融债券	4621.76	34.13%
国家债券	1004.12	7.41%
可转债	307.54	2.27%
央行票据	0.00	0.00%

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