财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 858.73 598.74 1112.92 391.43 289.99
本期利润(万元) 409.90 12.67 1819.21 1350.12 511.09
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.09 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.15 0.00 8.14 0.00 2.13
期末可供分配利润(万元) 2790.19 0.00 2282.00 0.00 1844.70
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.14 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 17739.39 18682.72 19799.84 21107.89 22675.53
期末基金份额净值(元) 1.24 1.21 1.21 1.21 1.14
本期净值增长率(%) 2.08 0.00 8.66 0.00 2.21
累计净值增长率(%) 23.58 0.00 21.06 0.00 13.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 189.16 104.89 15.53 204.36 227.95
交易性金融资产(万元) 24499.44 25281.81 31568.52 35541.68 45640.65
其中:股票投资(万元) 5528.58 5988.64 6420.96 7918.07 10345.59
其中:债券投资(万元) 18970.86 19293.17 25147.56 27623.61 35295.06
应付管理人报酬(万元) 11.06 12.25 13.80 16.50 21.35
应付托管费(万元) 3.16 3.50 3.94 4.71 6.10
资产总计(万元) 25432.40 26230.42 32819.37 36631.64 46977.71
负债合计(万元) 6867.21 5566.90 9175.09 9187.70 10352.51
所有者权益合计(万元) 18565.19 20663.52 23644.28 27443.94 36625.20
未分配利润(万元) 3523.31 3577.35 2861.84 2793.08 2139.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.48 3.54 1.71 18.58 9.13
投资收益(万元) 1040.39 1519.54 496.18 501.13 -292.76
公允价值变动收益(万元) -469.96 740.48 231.80 2293.27 1483.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 571.91 2263.55 729.69 2812.97 1200.17
管理人报酬(万元) 69.36 163.66 86.76 250.67 141.94
托管费(万元) 19.82 46.76 24.79 71.62 40.55
其它费用(万元) 10.31 21.64 11.61 21.79 10.79
费用合计(万元) 146.89 366.23 199.07 538.94 297.22
利润总额(万元) 425.02 1897.32 530.62 2274.03 902.94
净利润(万元) 425.02 1897.32 530.62 2274.03 902.94