资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5528.58 21.74%
债券 18970.86 74.59%
银行存款和结算备付金 920.78 3.62%
其他资产 12.18 0.05%
资产总值:25432.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.05 414.23 2.23%
杰瑞股份 002353 2.70 411.75 2.22%
腾讯控股 00700 0.88 328.51 1.77%
中芯国际 00981 4.00 310.59 1.67%
华虹宏力 01347 1.50 280.37 1.51%
中国平安 601318 5.70 272.12 1.47%
三环集团 300408 1.60 267.04 1.44%
中兴通讯 00763 13.34 264.63 1.43%
思源电气 002028 1.48 256.04 1.38%
恒瑞医药 600276 4.55 236.78 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 12.89%
科技 0.09 4.61%
医疗保健 0.07 3.52%
金融业 0.04 2.09%
通讯 0.03 1.77%
采矿业 0.03 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
非必需消费品 0.02 0.91%
金融 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.06 427.41 2.19%
腾讯控股 00700 0.88 376.07 1.93%
杰瑞股份 002353 3.05 295.24 1.51%
中兴通讯 00763 13.34 256.77 1.31%
九丰能源 605090 6.49 249.87 1.28%
中芯国际 00981 5.50 246.21 1.26%
中国平安 601318 4.01 227.69 1.17%
紫金矿业 601899 7.01 229.37 1.17%
思源电气 002028 1.08 218.16 1.12%
石药集团 01093 25.40 204.09 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 11.97%
科技 0.06 3.10%
医疗保健 0.05 2.46%
通讯 0.04 1.96%
采矿业 0.04 1.88%
金融业 0.04 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.28%
非必需消费品 0.02 1.04%
批发和零售业 0.02 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中化K1 10.00 1044.29 5.62%
24广越01 10.00 1041.52 5.61%
24招行永续债01BC 10.00 1037.42 5.59%
24申宏02 10.00 1035.33 5.58%
25宁波银行永续债01 10.00 1034.12 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9218.40 49.65%
企业债 8209.76 44.22%
国家债券 1214.30 6.54%
可转债 328.40 1.77%
央行票据 0.00 0.00%