我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9328.96 22.74%
债券 30307.21 73.86%
银行存款和结算备付金 1114.60 2.72%
其他资产 280.49 0.68%
资产总值:41031.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.15 461.08 1.45%
启明星辰 002439 26.60 457.25 1.43%
九丰能源 605090 14.83 426.07 1.34%
宁德时代 300750 1.67 421.66 1.32%
中芯国际 00981 20.45 384.51 1.21%
中国移动 00941 5.55 367.61 1.15%
海尔智家 600690 11.23 361.04 1.13%
中国建筑 601668 56.50 349.17 1.10%
兖矿能源 01171 34.32 339.82 1.07%
大华股份 002236 18.88 325.11 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 14.89%
通讯 0.08 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.44%
科技 0.06 1.99%
建筑业 0.06 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.49%
采矿业 0.04 1.35%
材料 0.03 1.07%
住宿和餐饮业 0.03 0.79%
工业 0.01 0.37%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.65 607.89 1.66%
启明星辰 002439 31.60 545.42 1.49%
腾讯控股 00700 1.46 496.23 1.35%
九丰能源 605090 14.83 430.07 1.17%
兖矿能源 01171 39.52 402.53 1.10%
中芯国际 00981 23.60 368.75 1.01%
宁德时代 300750 2.01 362.58 0.99%
中国建筑 601668 64.29 341.38 0.93%
中国移动 600941 3.05 327.88 0.90%
大华股份 002236 18.88 291.88 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.10%
通讯 0.11 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.75%
科技 0.06 1.60%
建筑业 0.06 1.59%
采矿业 0.05 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.31%
材料 0.04 1.10%
金融业 0.03 0.88%
住宿和餐饮业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债03 20.00 2132.20 6.69%
21工商银行永续债02 20.00 2116.46 6.64%
G23京Y1 20.00 2074.31 6.51%
23建行永续债01 20.00 2074.22 6.51%
23华电K1 20.00 2066.03 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16032.09 50.28%
企业债 11457.21 35.94%
国家债券 1624.11 5.09%
可转债 1193.79 3.74%
央行票据 0.00 0.00%