财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 43.93 16.67 8.83 4.65 -15.05
本期利润(万元) 78.11 61.53 19.53 12.66 85.25
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.07 0.02 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 8.13 0.00 1.99 0.00 5.25
期末可供分配利润(万元) 81.69 0.00 60.35 0.00 55.54
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 863.68 1029.14 968.75 951.83 1020.68
期末基金份额净值(元) 1.18 1.19 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 8.01 0.00 1.90 0.00 6.60
累计净值增长率(%) 18.13 0.00 11.45 0.00 9.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 104.89 15.53 204.36 227.95 1585.92
交易性金融资产(万元) 25281.81 31568.52 35541.68 45640.65 54530.57
其中:股票投资(万元) 5988.64 6420.96 7918.07 10345.59 12805.65
其中:债券投资(万元) 19293.17 25147.56 27623.61 35295.06 41724.93
应付管理人报酬(万元) 12.25 13.80 16.50 21.35 27.11
应付托管费(万元) 3.50 3.94 4.71 6.10 7.74
资产总计(万元) 26230.42 32819.37 36631.64 46977.71 59374.89
负债合计(万元) 5566.90 9175.09 9187.70 10352.51 14190.84
所有者权益合计(万元) 20663.52 23644.28 27443.94 36625.20 45184.06
未分配利润(万元) 3577.35 2861.84 2793.08 2139.32 1664.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.54 1.71 18.58 9.13 27.40
投资收益(万元) 1519.54 496.18 501.13 -292.76 4181.62
公允价值变动收益(万元) 740.48 231.80 2293.27 1483.80 -243.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2263.55 729.69 2812.97 1200.17 3965.62
管理人报酬(万元) 163.66 86.76 250.67 141.94 395.05
托管费(万元) 46.76 24.79 71.62 40.55 112.87
其它费用(万元) 21.64 11.61 21.79 10.79 22.58
费用合计(万元) 366.23 199.07 538.94 297.22 751.18
利润总额(万元) 1897.32 530.62 2274.03 902.94 3214.45
净利润(万元) 1897.32 530.62 2274.03 902.94 3214.45