财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.93 |
16.67 |
8.83 |
4.65 |
-15.05 |
| 本期利润(万元) |
78.11 |
61.53 |
19.53 |
12.66 |
85.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81.69 |
0.00 |
60.35 |
0.00 |
55.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
863.68 |
1029.14 |
968.75 |
951.83 |
1020.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
8.01 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
6.60 |
| 累计净值增长率(%) |
18.13 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
9.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.89 |
15.53 |
204.36 |
227.95 |
1585.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
25281.81 |
31568.52 |
35541.68 |
45640.65 |
54530.57 |
| 其中:股票投资(万元) |
5988.64 |
6420.96 |
7918.07 |
10345.59 |
12805.65 |
| 其中:债券投资(万元) |
19293.17 |
25147.56 |
27623.61 |
35295.06 |
41724.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
13.80 |
16.50 |
21.35 |
27.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.94 |
4.71 |
6.10 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
26230.42 |
32819.37 |
36631.64 |
46977.71 |
59374.89 |
| 负债合计(万元) |
5566.90 |
9175.09 |
9187.70 |
10352.51 |
14190.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
20663.52 |
23644.28 |
27443.94 |
36625.20 |
45184.06 |
| 未分配利润(万元) |
3577.35 |
2861.84 |
2793.08 |
2139.32 |
1664.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
1.71 |
18.58 |
9.13 |
27.40 |
| 投资收益(万元) |
1519.54 |
496.18 |
501.13 |
-292.76 |
4181.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
740.48 |
231.80 |
2293.27 |
1483.80 |
-243.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2263.55 |
729.69 |
2812.97 |
1200.17 |
3965.62 |
| 管理人报酬(万元) |
163.66 |
86.76 |
250.67 |
141.94 |
395.05 |
| 托管费(万元) |
46.76 |
24.79 |
71.62 |
40.55 |
112.87 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
11.61 |
21.79 |
10.79 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
366.23 |
199.07 |
538.94 |
297.22 |
751.18 |
| 利润总额(万元) |
1897.32 |
530.62 |
2274.03 |
902.94 |
3214.45 |
| 净利润(万元) |
1897.32 |
530.62 |
2274.03 |
902.94 |
3214.45 |