财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5395.97 |
2504.76 |
3313.00 |
1503.06 |
759.89 |
| 本期利润(万元) |
7449.32 |
1252.93 |
5786.24 |
3971.53 |
1313.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.11 |
0.31 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.25 |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
8.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3014.44 |
0.00 |
-1306.60 |
0.00 |
-4801.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12084.89 |
11729.00 |
13993.43 |
17348.50 |
15629.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.14 |
1.05 |
1.02 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
83.77 |
0.00 |
42.29 |
0.00 |
8.87 |
| 累计净值增长率(%) |
93.71 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-19.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1427.82 |
979.15 |
2521.35 |
3665.07 |
2266.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
16349.58 |
16132.34 |
16631.78 |
16027.09 |
14023.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
16141.62 |
16065.33 |
16631.78 |
16005.55 |
14023.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
207.96 |
67.01 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.84 |
18.56 |
18.36 |
20.53 |
18.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
3.09 |
3.06 |
3.42 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
17954.13 |
17333.97 |
19166.35 |
19709.57 |
18520.18 |
| 负债合计(万元) |
635.85 |
238.12 |
71.49 |
246.84 |
44.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
17318.28 |
17095.85 |
19094.86 |
19462.74 |
18476.04 |
| 未分配利润(万元) |
8304.23 |
806.21 |
-4670.88 |
-6900.98 |
-10176.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
9.26 |
5.64 |
16.76 |
8.23 |
| 投资收益(万元) |
6993.20 |
4315.06 |
1064.09 |
-4128.51 |
-4680.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2783.35 |
3016.05 |
693.96 |
2743.45 |
548.23 |
| 其它收入(万元) |
5.73 |
3.33 |
0.51 |
1.26 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
9784.86 |
7343.70 |
1764.20 |
-1367.03 |
-4123.74 |
| 管理人报酬(万元) |
94.73 |
232.99 |
113.90 |
233.59 |
120.69 |
| 托管费(万元) |
15.79 |
38.83 |
18.98 |
38.93 |
20.12 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.14 |
9.75 |
18.72 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
129.73 |
312.09 |
153.14 |
314.12 |
162.48 |
| 利润总额(万元) |
9655.13 |
7031.60 |
1611.06 |
-1681.15 |
-4286.22 |
| 净利润(万元) |
9655.13 |
7031.60 |
1611.06 |
-1681.15 |
-4286.22 |
