南方专精特新混合A(014189)_最新动态

南方专精特新混合A014189SOUTHERN SPECIALIST SPECIAL NEW MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5523

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

南方专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗安安

基金规模：1.20亿元

南方专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	0.63	-10.02	33.00	47.26
混合型名次	7194	2147	5043	484	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.24	161.07	99.24	-	55.23
混合型名次	254	540	690	6165	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-0.66	-0.21	-20.94	-4.46	-2.64
7193	交银成长30混合	-0.66	-2.09	-16.80	-1.95	4.15
7194	南方专精特新混合A	-0.66	0.63	-10.02	33.00	47.26
7195	南方专精特新混合C	-0.66	0.57	-10.16	32.60	46.62
7196	融通创新动力混合C	-0.66	4.94	-32.41	19.20	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	嘉实研究增强混合	-0.16	0.63	-10.28	6.82	6.52
2146	摩根安裕回报混合C	0.35	0.63	-0.47	-0.05	0.68
2147	南方专精特新混合A	-0.66	0.63	-10.02	33.00	47.26
2148	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
2149	易方达量化策略精选灵活配置混合C	1.44	0.63	-8.94	8.80	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	银华估值优势混合	0.21	-0.50	-10.01	-3.92	-6.53
5042	长盛盛世C	1.70	1.41	-10.02	-5.25	-5.97
5043	南方专精特新混合A	-0.66	0.63	-10.02	33.00	47.26
5044	兴全商业模式混合(LOF)	1.65	-0.33	-10.02	4.76	9.55
5045	泓德泓华混合	0.35	-3.81	-10.03	3.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	国寿安保研究精选混合A	0.49	2.88	-12.71	33.01	33.77
483	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.41	1.75	-20.71	33.00	24.07
484	南方专精特新混合A	-0.66	0.63	-10.02	33.00	47.26
485	易方达成长动力混合A	1.02	2.14	-11.55	32.97	35.50
486	财通资管医疗保健混合C	2.89	2.55	27.39	32.89	21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.13	1.39	-17.69	44.83	47.41
329	嘉合睿金混合C	0.07	2.21	-22.23	46.52	47.27
330	南方专精特新混合A	-0.66	0.63	-10.02	33.00	47.26
331	万家科技创新混合A	1.21	1.20	-13.74	40.91	47.11
332	建信社会责任混合	0.13	1.85	-23.75	31.96	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	泓德高端装备混合发起式C	58.35	94.32	0.00	-	58.78
253	财通多策略升级混合(LOF)A	58.29	279.11	213.30	254.05	232.10
254	南方专精特新混合A	58.24	161.07	99.24	-	55.23
255	华夏数字经济龙头混合发起式C	58.13	221.50	129.00	-	119.52
256	国泰君安周期精选混合发起A	57.92	42.19	0.00	-	59.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	信澳成长精选混合A	11.38	161.13	84.71	-	-6.02
539	西部利得时代动力混合发起A	14.91	161.08	125.89	-	84.35
540	南方专精特新混合A	58.24	161.07	99.24	-	55.23
541	中银科技创新一年定期开放混合	41.30	160.80	92.18	-	28.47
542	易方达创新驱动混合	47.76	160.48	103.05	39.65	213.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	财通资管臻享成长混合A	37.00	153.58	99.31	-	76.85
689	交银定期支付双息平衡混合	47.61	135.79	99.26	77.61	794.10
690	南方专精特新混合A	58.24	161.07	99.24	-	55.23
691	富国价值增长混合A	24.20	143.94	99.23	30.94	47.41
692	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	21.12	47.00	99.22	-	90.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	中银证券远见价值混合C	15.67	83.05	29.10	-	-4.21
6164	富国大盘价值量化精选混合C	3.19	19.30	11.44	-	-11.87
6165	南方专精特新混合A	58.24	161.07	99.24	-	55.23
6166	南方专精特新混合C	57.29	157.95	95.69	-	50.90
6167	建信沃信一年持有混合A	-0.34	52.61	28.27	-	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	安信新成长混合A	-1.79	5.82	6.16	8.82	55.25
2783	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
2784	南方专精特新混合A	58.24	161.07	99.24	-	55.23
2785	安信稳健聚申一年持有混合A	3.63	26.77	20.82	35.77	55.22
2786	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	3.12	10.86	13.37	10.38	55.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	4.98	1526.50	8.81%
海光信息	688041	4.11	1521.45	8.79%
华海清科	688120	3.73	1201.60	6.94%
博迁新材	605376	4.00	1085.20	6.27%
拓荆科技	688072	0.88	776.19	4.48%
洁美科技	002859	7.00	766.61	4.43%
精测电子	300567	2.40	762.24	4.40%
雅克科技	002409	3.00	673.50	3.89%
铂科新材	300811	4.93	467.62	2.70%
江化微	603078	9.00	444.78	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	92.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5648	1.5626	1.5117	1.5079	1.4608
累计净值(元)	1.5648	1.5626	1.5117	1.5079	1.4608

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