南方专精特新混合A(014189)_最新动态

南方专精特新混合A014189SOUTHERN SPECIALIST SPECIAL NEW MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.3760 0.0189(1.39%)

累计净值：1.3760

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

南方专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗安安

基金规模：1.20亿元

南方专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.82	-28.97	3.69	14.82	30.54
混合型名次	6226	6782	701	547	346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.30	114.90	65.56	-	37.60
混合型名次	597	576	740	6153	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	天弘创新领航C	-4.80	-21.89	-1.39	-4.96	7.53
6225	农银行业成长混合A	-4.81	-20.01	-7.35	-5.50	-1.36
6226	南方专精特新混合A	-4.82	-28.97	3.69	14.82	30.54
6227	农银研究精选混合	-4.82	-20.18	-7.34	-5.36	-1.04
6228	贝莱德先进制造一年持有混合A	-4.83	-18.35	2.07	11.89	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	汇添富创新增长一年定开混合A	-7.78	-28.97	-11.08	-13.14	-7.60
6781	汇添富进取成长混合C	-9.06	-28.97	-11.26	-8.17	0.75
6782	南方专精特新混合A	-4.82	-28.97	3.69	14.82	30.54
6783	东方创新成长混合A	-14.30	-28.99	-30.08	-22.46	-16.40
6784	富国高新技术产业混合	-7.68	-28.99	-7.29	-2.94	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	海富通安益对冲混合A	1.41	-1.27	3.70	3.60	3.67
700	华夏大盘精选混合C	-2.52	-15.21	3.70	11.43	18.95
701	南方专精特新混合A	-4.82	-28.97	3.69	14.82	30.54
702	华泰柏瑞医疗健康A	-3.54	1.22	3.68	1.91	9.75
703	汇添富稳健增长混合C	-1.58	-8.79	3.68	8.67	12.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	富国成长策略混合	-9.87	-31.60	-7.83	14.83	20.40
546	金信深圳成长混合	2.49	-8.13	9.95	14.82	23.46
547	南方专精特新混合A	-4.82	-28.97	3.69	14.82	30.54
548	兴全轻资产混合(LOF)	-5.25	-20.25	2.39	14.77	25.36
549	东方红睿元混合	-1.05	-7.32	1.74	14.75	20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	易方达智造优势混合C	-3.43	-25.66	0.25	18.07	30.58
345	长安宏观策略混合C	-15.62	-37.22	-11.92	27.70	30.56
346	南方专精特新混合A	-4.82	-28.97	3.69	14.82	30.54
347	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
348	易方达国企主题混合C	-4.73	-20.70	4.60	17.91	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	博时创新精选混合C	59.34	137.13	82.37	14.83	20.27
596	华安创新混合	59.34	100.13	56.37	28.20	815.00
597	南方专精特新混合A	59.30	114.90	65.56	-	37.60
598	圆信永丰多策略	59.21	104.76	89.22	17.78	183.04
599	东方阿尔法优势产业混合A	59.18	96.33	81.59	9.58	124.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	申万菱信多策略灵活配置混合A	13.12	115.11	70.50	69.00	181.07
575	中欧科创主题混合(LOF)A	21.79	114.94	101.33	40.63	190.24
576	南方专精特新混合A	59.30	114.90	65.56	-	37.60
577	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-18.88	114.79	59.97	-	14.70
578	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	58.28	114.76	88.66	37.02	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	银河价值成长混合A	68.39	97.50	65.69	-	44.63
739	诺德兴新趋势A	101.23	107.37	65.67	-	54.97
740	南方专精特新混合A	59.30	114.90	65.56	-	37.60
741	泰康创新成长混合A	45.58	86.24	65.49	24.89	48.10
742	南方成长先锋混合A	63.88	84.69	65.43	-7.37	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	中银证券远见价值混合C	31.66	52.78	5.38	-	-12.38
6152	富国大盘价值量化精选混合C	-0.04	9.43	5.90	-	-13.02
6153	南方专精特新混合A	59.30	114.90	65.56	-	37.60
6154	南方专精特新混合C	58.34	112.34	62.61	-	33.88
6155	建信沃信一年持有混合A	19.68	40.80	13.47	-	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	西部利得量化成长混合C	18.85	68.03	26.97	15.65	37.65
3208	长城价值甄选一年持有混合A	52.75	74.65	65.34	-	37.61
3209	南方专精特新混合A	59.30	114.90	65.56	-	37.60
3210	华安科技创新混合C	54.17	91.49	57.32	-	37.59
3211	海富通均衡甄选混合C	53.00	70.12	53.16	25.45	37.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	4.98	1526.50	8.81%
海光信息	688041	4.11	1521.45	8.79%
华海清科	688120	3.73	1201.60	6.94%
博迁新材	605376	4.00	1085.20	6.27%
拓荆科技	688072	0.88	776.19	4.48%
洁美科技	002859	7.00	766.61	4.43%
精测电子	300567	2.40	762.24	4.40%
雅克科技	002409	3.00	673.50	3.89%
铂科新材	300811	4.93	467.62	2.70%
江化微	603078	9.00	444.78	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	92.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.3571	1.4209	1.4303	1.4872	1.4457
累计净值(元)	1.3571	1.4209	1.4303	1.4872	1.4457

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