南方专精特新混合A(014189)_最新动态

南方专精特新混合A014189SOUTHERN SPECIALIST SPECIAL NEW MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.5326 -0.0334(-2.13%)

累计净值：1.5326

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗安安

基金规模：1.20亿元

南方专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
混合型名次	5423	1353	3166	673	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.19	153.57	98.96	-	53.26
混合型名次	363	537	658	6163	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	宏利高研发6个月持有混合C	-0.65	-0.95	6.29	37.79	48.39
5422	华安核心优选混合C	-0.65	2.51	-6.40	5.94	11.64
5423	南方专精特新混合A	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
5424	鹏华致远成长混合A	-0.65	1.61	0.10	-1.33	8.11
5425	前海开源新经济混合A	-0.65	4.57	-12.46	-3.82	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-1.12	7.15	1.13	-14.35	1.70
1352	华宝可持续发展混合A	0.89	7.15	-17.03	-20.45	-9.12
1353	南方专精特新混合A	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
1354	招商丰美混合A	2.82	7.15	-0.63	-9.82	3.26
1355	中信建投低碳成长混合C	-1.90	7.15	-22.39	-22.53	-14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
3165	华安品质领先混合A	-0.18	2.36	-0.92	22.25	32.74
3166	南方专精特新混合A	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
3167	农银汇理海棠三年定开混合	0.74	1.45	-0.92	-8.25	-6.66
3168	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	南方成长先锋混合A	-1.35	4.20	-16.29	18.79	29.15
672	万家精选混合A	3.34	12.67	13.58	18.78	39.38
673	南方专精特新混合A	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
674	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
675	诺安研究优选混合A	-1.33	-1.36	-8.70	18.67	37.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	工银科技创新6个月定开混合C	-1.24	7.20	-9.52	32.44	45.51
281	泰信低碳经济混合发起式A	-0.83	10.06	-14.95	37.98	45.48
282	南方专精特新混合A	-0.65	7.15	-0.92	18.74	45.39
283	华商双擎领航混合	-1.62	2.60	7.20	28.40	45.32
284	富国核心科技12个月持有期混合C	-0.85	10.55	-9.19	28.59	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	国泰君安周期精选混合发起C	57.27	41.06	0.00	-	57.90
362	安信创新先锋混合发起C	57.23	263.21	213.51	42.89	61.52
363	南方专精特新混合A	57.19	153.57	98.96	-	53.26
364	嘉实创新先锋混合C	57.17	215.39	203.90	116.05	121.88
365	博时科创主题灵活配置混合C	57.15	202.27	153.06	-	94.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	淳厚欣享A	33.91	153.68	137.91	126.54	186.35
536	东方红优势精选混合	50.89	153.59	119.39	27.51	171.60
537	南方专精特新混合A	57.19	153.57	98.96	-	53.26
538	长城久恒灵活配置混合A	16.91	153.56	69.32	-12.00	702.25
539	摩根优势成长混合C	31.85	153.56	101.87	-1.50	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	银河价值成长混合A	63.23	132.00	99.22	-	58.32
657	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
658	南方专精特新混合A	57.19	153.57	98.96	-	53.26
659	中欧瑾和灵活配置混合A	21.87	149.23	98.94	51.14	137.89
660	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-9.91	123.16	98.75	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	中银证券远见价值混合C	17.53	77.69	26.06	-	-5.20
6162	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
6163	南方专精特新混合A	57.19	153.57	98.96	-	53.26
6164	南方专精特新混合C	56.24	150.53	95.41	-	49.04
6165	建信沃信一年持有混合A	15.85	57.27	29.82	-	-8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
南方专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.09	7.32	7.91	-	53.29
2858	浙商汇金量化精选混合	-0.08	79.33	37.89	-22.36	53.27
2859	南方专精特新混合A	57.19	153.57	98.96	-	53.26
2860	国联安核心资产混合	41.79	148.91	87.35	35.40	53.23
2861	浙商沪港深精选混合A	18.84	62.96	52.88	-10.63	53.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	4.98	1526.50	8.81%
海光信息	688041	4.11	1521.45	8.79%
华海清科	688120	3.73	1201.60	6.94%
博迁新材	605376	4.00	1085.20	6.27%
拓荆科技	688072	0.88	776.19	4.48%
洁美科技	002859	7.00	766.61	4.43%
精测电子	300567	2.40	762.24	4.40%
雅克科技	002409	3.00	673.50	3.89%
铂科新材	300811	4.93	467.62	2.70%
江化微	603078	9.00	444.78	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	92.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5660	1.5241	1.5139	1.5190	1.5426
累计净值(元)	1.5660	1.5241	1.5139	1.5190	1.5426

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