资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16141.62 89.90%
债券 207.96 1.16%
银行存款和结算备付金 1473.27 8.21%
其他资产 131.28 0.73%
资产总值:17954.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.98 1526.50 8.81%
海光信息 688041 4.11 1521.45 8.79%
华海清科 688120 3.73 1201.60 6.94%
博迁新材 605376 4.00 1085.20 6.27%
拓荆科技 688072 0.88 776.19 4.48%
洁美科技 002859 7.00 766.61 4.43%
精测电子 300567 2.40 762.24 4.40%
雅克科技 002409 3.00 673.50 3.89%
铂科新材 300811 4.93 467.62 2.70%
江化微 603078 9.00 444.78 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 92.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 39.22 759.30 5.22%
海光信息 688041 3.30 693.27 4.76%
精测电子 300567 5.33 669.98 4.60%
华海清科 688120 3.81 662.19 4.55%
拓荆科技 688072 1.61 595.85 4.09%
洁美科技 002859 14.25 566.60 3.89%
东材科技 601208 19.00 557.65 3.83%
铂科新材 300811 6.86 510.25 3.51%
同飞股份 300990 5.70 449.62 3.09%
蓝晓科技 300487 6.65 435.97 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 82.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 0.20 111.84 0.65%
联瑞转债 0.11 72.70 0.42%
盛德转债 0.10 23.42 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 207.96 1.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%