资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10381.50 88.97%
债券 99.31 0.85%
银行存款和结算备付金 1065.67 9.13%
其他资产 122.41 1.05%
资产总值:11668.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.00 680.64 5.87%
天孚通信 300394 2.50 651.92 5.63%
正帆科技 688596 10.01 579.83 5.00%
拓荆科技 688072 0.89 572.22 4.94%
凯莱英 002821 2.67 503.62 4.35%
长川科技 300604 2.00 479.58 4.14%
超纯应材 301717 1.40 473.20 4.08%
海光信息 688041 2.00 454.21 3.92%
峰岹科技 688279 1.70 338.83 2.92%
蓝晓科技 300487 5.00 335.15 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 84.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.78%
建筑业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.98 1526.50 8.81%
海光信息 688041 4.11 1521.45 8.79%
华海清科 688120 3.73 1201.60 6.94%
博迁新材 605376 4.00 1085.20 6.27%
拓荆科技 688072 0.88 776.19 4.48%
洁美科技 002859 7.00 766.61 4.43%
精测电子 300567 2.40 762.24 4.40%
雅克科技 002409 3.00 673.50 3.89%
铂科新材 300811 4.93 467.62 2.70%
江化微 603078 9.00 444.78 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 92.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 0.20 65.50 0.57%
联瑞转债 0.11 33.81 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99.31 0.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%