我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-863.98 |
-589.05 |
-61.28 |
-201.75 |
-124.85 |
| 本期利润(万元) |
-564.47 |
-502.65 |
-673.75 |
163.81 |
127.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.07 |
-0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1399.20 |
0.00 |
-914.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3994.48 |
4921.64 |
5295.07 |
6197.21 |
6379.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.78 |
0.78 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3145.88 |
5759.11 |
4286.38 |
9151.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
21562.20 |
24300.79 |
25542.90 |
37033.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
21541.15 |
24277.08 |
25441.20 |
37033.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.04 |
23.71 |
101.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.58 |
36.23 |
38.52 |
57.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
6.04 |
6.42 |
9.57 |
| 资产总计(万元) |
24997.59 |
30213.92 |
30039.71 |
46508.45 |
| 负债合计(万元) |
410.99 |
174.75 |
115.55 |
2677.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
24586.60 |
30039.18 |
29924.16 |
43830.68 |
| 未分配利润(万元) |
-6690.59 |
-4191.76 |
-5076.89 |
1245.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.73 |
12.85 |
252.07 |
238.83 |
| 投资收益(万元) |
-2256.78 |
-603.71 |
-2183.67 |
-1452.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.87 |
1572.02 |
-2424.95 |
2739.53 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
1.28 |
32.91 |
18.96 |
| 收入合计(万元) |
-1945.88 |
982.43 |
-4323.64 |
1544.78 |
| 管理人报酬(万元) |
386.03 |
226.32 |
626.64 |
355.11 |
| 托管费(万元) |
64.34 |
37.72 |
104.44 |
59.18 |
| 其它费用(万元) |
19.13 |
10.07 |
8.27 |
3.61 |
| 费用合计(万元) |
504.95 |
293.50 |
795.51 |
448.89 |
| 利润总额(万元) |
-2450.83 |
688.94 |
-5119.15 |
1095.89 |
| 净利润(万元) |
-2450.83 |
688.94 |
-5119.15 |
1095.89 |
