我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -116.21 -952.17 -863.98 -589.05 -61.28
本期利润(万元) 318.66 -848.44 -564.47 -502.65 -673.75
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.14 -0.10 -0.07 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.42 0.00 -8.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2075.47 0.00 -1399.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 3907.31 3644.77 3994.48 4921.64 5295.07
期末基金份额净值(元) 0.69 0.64 0.69 0.78 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -18.16 0.00 -8.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.28 0.00 -22.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2266.55 3145.88 5759.11 4286.38 9151.12
交易性金融资产(万元) 14023.94 21562.20 24300.79 25542.90 37033.75
其中:股票投资(万元) 14023.94 21541.15 24277.08 25441.20 37033.75
其中:债券投资(万元) 0.00 21.04 23.71 101.69 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.62 24.58 36.23 38.52 57.44
应付托管费(万元) 3.10 4.10 6.04 6.42 9.57
资产总计(万元) 18520.18 24997.59 30213.92 30039.71 46508.45
负债合计(万元) 44.14 410.99 174.75 115.55 2677.76
所有者权益合计(万元) 18476.04 24586.60 30039.18 29924.16 43830.68
未分配利润(万元) -10176.46 -6690.59 -4191.76 -5076.89 1245.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.23 22.73 12.85 252.07 238.83
投资收益(万元) -4680.92 -2256.78 -603.71 -2183.67 -1452.54
公允价值变动收益(万元) 548.23 285.87 1572.02 -2424.95 2739.53
其它收入(万元) 0.73 2.31 1.28 32.91 18.96
收入合计(万元) -4123.74 -1945.88 982.43 -4323.64 1544.78
管理人报酬(万元) 120.69 386.03 226.32 626.64 355.11
托管费(万元) 20.12 64.34 37.72 104.44 59.18
其它费用(万元) 9.87 19.13 10.07 8.27 3.61
费用合计(万元) 162.48 504.95 293.50 795.51 448.89
利润总额(万元) -4286.22 -2450.83 688.94 -5119.15 1095.89
净利润(万元) -4286.22 -2450.83 688.94 -5119.15 1095.89