资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8153.95 21.63%
债券 28907.88 76.68%
银行存款和结算备付金 632.48 1.68%
其他资产 3.23 0.01%
资产总值:37697.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.06 397.11 1.20%
宁德时代 300750 1.44 364.23 1.10%
海尔智家 600690 11.71 320.15 0.97%
分众传媒 002027 41.90 294.14 0.89%
正泰电器 601877 12.30 289.64 0.87%
宁波银行 002142 10.00 258.20 0.78%
海油发展 600968 61.40 246.83 0.75%
瀚蓝环境 600323 10.24 244.63 0.74%
伊利股份 600887 8.33 233.91 0.71%
普洛药业 000739 14.36 215.97 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 14.73%
金融业 0.05 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.34%
采矿业 0.04 1.21%
租赁和商务服务业 0.04 1.11%
通讯 0.03 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.35%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.44 383.04 1.07%
美的集团 000333 5.06 380.52 1.06%
正泰电器 601877 14.30 334.73 0.93%
海尔智家 600690 11.71 333.38 0.93%
分众传媒 002027 41.13 289.14 0.81%
瀚蓝环境 600323 11.76 277.77 0.78%
海油发展 600968 61.40 262.18 0.73%
公牛集团 603195 3.56 250.03 0.70%
伊利股份 600887 8.33 251.40 0.70%
宁波银行 002142 10.00 243.10 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.97%
金融业 0.06 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.24%
采矿业 0.04 1.14%
租赁和商务服务业 0.03 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.78%
批发和零售业 0.02 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.52%
工业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 20.00 2031.44 6.13%
24国开10 15.00 1585.87 4.79%
24国开05 11.00 1168.18 3.53%
21交通银行永续债 10.00 1056.95 3.19%
24国开15 10.00 1046.25 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13525.35 40.83%
金融债券 10480.05 31.64%
可转债 675.62 2.04%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%