财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1199.61 |
589.76 |
1075.40 |
249.80 |
587.84 |
| 本期利润(万元) |
1728.14 |
399.71 |
980.91 |
765.09 |
71.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7182.10 |
0.00 |
2734.79 |
0.00 |
1396.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50912.71 |
45508.69 |
23881.83 |
17893.58 |
15057.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
4.85 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
23.05 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
10.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10406.17 |
196.60 |
56.75 |
222.41 |
191.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
124255.04 |
32661.90 |
20089.61 |
43199.75 |
54885.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
18962.91 |
5752.19 |
4508.10 |
8395.36 |
9502.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
105292.13 |
26909.71 |
15581.51 |
34804.38 |
45382.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.69 |
14.21 |
9.54 |
24.36 |
28.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
2.37 |
1.59 |
6.09 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
136798.39 |
33278.65 |
20694.12 |
46727.71 |
55943.98 |
| 负债合计(万元) |
18270.39 |
5341.53 |
3340.33 |
10917.99 |
13684.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
118528.00 |
27937.11 |
17353.78 |
35809.72 |
42259.15 |
| 未分配利润(万元) |
20752.11 |
4051.88 |
1665.74 |
3218.53 |
2658.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
6.56 |
3.43 |
12.70 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
2142.20 |
1649.53 |
959.26 |
1259.13 |
863.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
890.75 |
-151.41 |
-654.99 |
2417.01 |
1370.40 |
| 其它收入(万元) |
43.09 |
11.24 |
0.37 |
1.55 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
3086.17 |
1515.91 |
308.07 |
3690.39 |
2240.93 |
| 管理人报酬(万元) |
201.37 |
176.27 |
109.47 |
339.89 |
183.30 |
| 托管费(万元) |
33.56 |
35.06 |
23.93 |
84.97 |
45.83 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
21.00 |
11.24 |
20.74 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
379.22 |
359.18 |
228.89 |
756.63 |
409.47 |
| 利润总额(万元) |
2706.94 |
1156.73 |
79.17 |
2933.75 |
1831.46 |
| 净利润(万元) |
2706.94 |
1156.73 |
79.17 |
2933.75 |
1831.46 |
