| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 289.58 | 458.73 | 150.67 | 388.71 | 2.55 |
| 本期利润(万元) | -10.03 | 2362.02 | 703.09 | 1481.98 | 912.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1885.86 | 0.00 | 2173.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25858.77 | 28468.21 | 31493.34 | 33024.94 | 35590.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 222.41 | 191.93 | 104.86 | 228.63 | 229.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 43199.75 | 54885.08 | 65662.13 | 49051.07 | 133261.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 8395.36 | 9502.97 | 11957.83 | 12587.31 | 25701.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 34804.38 | 45382.12 | 53704.31 | 36463.76 | 107559.69 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.36 | 28.13 | 37.56 | 29.49 | 79.15 |
| 应付托管费(万元) | 6.09 | 7.03 | 9.39 | 7.37 | 19.79 |
| 资产总计(万元) | 46727.71 | 55943.98 | 67445.37 | 52921.04 | 134658.07 |
| 负债合计(万元) | 10917.99 | 13684.83 | 14296.19 | 10561.24 | 20083.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 35809.72 | 42259.15 | 53149.18 | 42359.80 | 114574.18 |
| 未分配利润(万元) | 3218.53 | 2658.70 | 1286.36 | 1727.36 | 571.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.70 | 6.16 | 34.97 | 21.09 | 444.65 |
| 投资收益(万元) | 1259.13 | 863.48 | 3016.42 | 2281.72 | 4078.50 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2417.01 | 1370.40 | 254.80 | 1565.23 | -1871.90 |
| 其它收入(万元) | 1.55 | 0.88 | 31.25 | 26.42 | 122.21 |
| 收入合计(万元) | 3690.39 | 2240.93 | 3337.44 | 3894.47 | 2773.46 |
| 管理人报酬(万元) | 339.89 | 183.30 | 515.93 | 278.02 | 990.28 |
| 托管费(万元) | 84.97 | 45.83 | 128.98 | 69.50 | 247.57 |
| 其它费用(万元) | 20.74 | 10.32 | 20.74 | 10.30 | 6.93 |
| 费用合计(万元) | 756.63 | 409.47 | 1021.02 | 574.86 | 1446.44 |
| 利润总额(万元) | 2933.75 | 1831.46 | 2316.42 | 3319.61 | 1327.02 |
| 净利润(万元) | 2933.75 | 1831.46 | 2316.42 | 3319.61 | 1327.02 |