南方宝裕混合C(012946)_资产配置

南方宝裕混合C012946SOUTHERN BAOYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9502.97	16.99%
债券	45382.12	81.12%
银行存款和结算备付金	691.44	1.24%
其他资产	367.46	0.66%

资产总值：55943.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.34	408.85	0.97%
海尔智家	600690	12.82	363.83	0.86%
宁德时代	300750	2.03	365.46	0.86%
中国核电	601985	32.48	346.26	0.82%
分众传媒	002027	48.41	293.36	0.69%
正泰电器	601877	14.54	277.11	0.66%
公牛集团	603195	3.56	274.52	0.65%
瀚蓝环境	600323	12.80	267.52	0.63%
远光软件	002063	46.25	242.37	0.57%
卫星化学	002648	13.24	238.06	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	12.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.34%
采矿业	0.05	1.25%
金融业	0.05	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.69%
公用事业	0.02	0.57%
批发和零售业	0.02	0.44%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.69	429.55	0.95%
海尔智家	600690	16.56	413.17	0.92%
中国核电	601985	44.60	409.89	0.91%
宁德时代	300750	2.09	397.43	0.88%
公牛集团	603195	3.41	351.88	0.78%
伊利股份	600887	12.43	346.80	0.77%
分众传媒	002027	48.41	315.63	0.70%
紫金矿业	601899	17.97	302.26	0.67%
正泰电器	601877	14.54	293.54	0.65%
贵州茅台	600519	0.17	289.49	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	12.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.48%
采矿业	0.06	1.25%
租赁和商务服务业	0.05	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.07%
金融业	0.04	0.99%
批发和零售业	0.04	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
公用事业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	4.70	449.36	0.85%
美的集团	000333	8.04	439.15	0.83%
中国核电	601985	56.58	424.36	0.80%
伊利股份	600887	15.17	405.80	0.76%
宁德时代	300750	2.43	396.72	0.75%
海尔智家	600690	17.45	366.45	0.69%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	0.65%
福耀玻璃	600660	9.00	336.51	0.63%
正泰电器	601877	15.26	328.22	0.62%
平安银行	000001	31.15	292.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	13.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.53%
采矿业	0.05	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.98%
金融业	0.05	0.93%
批发和零售业	0.05	0.88%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
公用事业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	13.60	502.11	0.81%
宁德时代	300750	2.40	487.27	0.79%
中国核电	601985	63.85	466.12	0.75%
公牛集团	603195	4.36	452.01	0.73%
美的集团	000333	7.76	430.45	0.70%
贵州茅台	600519	0.24	431.65	0.70%
海尔智家	600690	17.45	411.82	0.66%
伊利股份	600887	15.17	402.46	0.65%
平安银行	000001	34.52	386.63	0.62%
正泰电器	601877	15.26	355.38	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	12.75%
金融业	0.16	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.00%
批发和零售业	0.06	0.91%
采矿业	0.05	0.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
建筑业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	29.00	3014.19	7.13%
23农发21	25.00	2545.69	6.02%
22广晟01	20.00	2034.05	4.81%
22中保01	20.00	2029.69	4.80%
22产融02	20.00	2019.24	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23438.75	55.46%
金融债券	10430.40	24.68%
可转债	1177.23	2.79%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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